양측의 공세로 호주군은 사격 훈련장에만 머물러 있다.

제이슨

매일 뉴스

요약:

시장은 어제 호주중앙은행의 금리 인상에 따른 정책적 여파를 소화하고 있으며, 펀더멘털은 "금리 지원"과 "상품 통화 특성"이라는 두 가지 요소가 상호 작용하는 양상을 보이고 있습니다.

BUY AUDUSD

종료 시간

닫은

0.69500

입장 가격

0.70800

0.68700

0.69435 +0.00234 +0.34%

28.9

Pips

이익

0.68700

0.69789

종료 가격

0.69500

입장 가격

0.70800

기본적 분석

호주 달러/달러 환율은 어제 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정에 따른 정책적 여파를 시장이 소화하는 가운데 현재 0.6986 부근의 좁은 범위에서 등락을 반복하고 있습니다. 펀더멘털 측면에서는 금리 지지와 상품 통화 변동이라는 두 가지 요소가 복합적으로 작용하고 있습니다.

핵심적인 원동력은 통화 정책의 중대한 변화에서 비롯됩니다. 9월 29일, 호주중앙은행(RBA)은 기준금리를 4.35%에서 4.6%로 인상한다고 발표했습니다. 이는 올해 들어 네 번째 금리 인상이며, 기준금리를 약 15년 만에 최고 수준으로 끌어올린 것입니다. 이번 금리 인상은 지속적인 인플레이션 압력을 억제하고 과열된 수요를 진정시키기 위한 것입니다. 호주의 2025/26 회계연도 재정 적자는 223억 호주달러로 축소되어 재정 전망이 개선되었지만, 정부는 글로벌 채권 시장 매도세로 인한 차입 비용 상승이 재정 부담을 가중시켰다고 명시적으로 밝혔습니다. 이론적으로 이러한 고금리 환경은 호주 달러에 강력한 수익률 차이를 제공하여 더 높은 수익률을 추구하는 자본을 유인할 것으로 예상됩니다.

하지만 호주 달러는 금리 인상 이후 일방적인 급등세를 보이지 못했는데, 이는 상품 통화로서의 특성 때문에 상승폭이 제한적이기 때문입니다. 호주 경제는 자원 수출에 크게 의존하고 있어 호주 달러 가치는 글로벌 상품 가격 변동에 매우 민감합니다. 현재 미국 제조업 생산이 가속화되고 댈러스 연준 제조업 사업 지수가 급격한 상승세를 보였음에도 불구하고, 전반적인 물가 상승 압력으로 인해 글로벌 수요 전망에 대한 우려가 다시금 제기되고 있습니다. 더욱이 미국 달러 지수의 피벗 포인트가 101.15 부근에 머물러 있는 상황에서 달러 강세는 비달러 통화 전반에 걸쳐 지속적인 압력을 가하고 있습니다.

기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 광범위한 상승 채널 내에서 거래되고 있습니다. 눈에 띄는 조정 이후, 가격은 채널 하단선과 0.382 피보나치 되돌림 수준(0.68956)이 만나는 지지 영역에 접근하며 장기 추세선 지지를 테스트하고 있습니다. 주요 하락 지지선은 채널 하단선과 함께 0.382 피보나치 수준(0.68956)에 있으며, 이 방어선을 효과적으로 하향 돌파할 경우 현재의 상승 구조가 무너지고 더 큰 조정이 발생할 수 있습니다. 주요 상승 저항선은 이전 고거래량 지점 및 이치모쿠 클라우드 하단선과 일치하는 0.500 피보나치 수준(0.70883)에 있습니다. AUD/USD는 단기적인 압력을 받고 있지만, 이 중요한 채널 경계에서 바닥을 형성하여 상승 추세를 재개할 수 있을지가 향후 시장의 핵심 관심사입니다.

기술적 지표 측면에서 이치모쿠 차트를 보면 현재 가격(0.69713)이 구름대 구조 아래로 완전히 떨어져 구름대가 하락세를 나타내고 있습니다. 텐칸선(빨간색 선, 약 0.707955)과 기준선(파란색 선, 약 0.707357)이 강력한 기술적 저항선을 형성하고 있어 단기 매도세가 우세함을 시사합니다.

ADX 지표는 최근의 급격한 하락세를 뒷받침합니다. ADX 선이 48.26이라는 높은 수준에 위치하여 강력한 추세 강도를 나타내고 있으며, -DI(29.28)가 +DI(4.94)보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 매도세가 여전히 우세함을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고, 전반적인 지표들이 하락세를 시사함에도 불구하고, 가격이 장기 채널 바닥과 주요 0.382 피보나치 지지선(0.68956)에 매우 근접해 있다는 점은 기술적 매수세와 과매도 반등 가능성을 높여줍니다. 두 세력이 호주군의 사격 범위를 제한하고 있다_1

거래 추천

방향: 매수 / 장기 투자

항목: 0.69500

목표값: 0.70800

손절매: 0.68700

지지율: 0.68956, 0.65743

저항 수준: 0.70883, 0.72811

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