변동성이 큰 거래 속에서 미국 달러 강세로 금 가격 하락 압력

에바 첸

요약:

현재 금 시장은 거시경제적 역풍(강세인 미국 달러와 높은 금리)과 지정학적 호풍(안전자산 수요 및 중앙은행의 금 매입) 사이의 줄다리기에 놓여 있습니다.

BUY XAUUSD

경험치

보류 중

4100.00

입장 가격

4200.00

4080.00

4118.13 -6.87 -0.17%

Pips

보류 중

4080.00

종료 가격

4100.00

입장 가격

4200.00

근본적인

오늘 개장 후 XAU/USD는 온스당 4190.03달러까지 급등했으나 저항에 부딪혔고, 현재 4130~4140달러 범위에서 거래되고 있습니다. 4150달러 선을 잠시 돌파한 후, 금 가격은 미국 달러 강세와 미국 국채 수익률 상승이라는 이중고에 직면하며 강한 매도 압력을 받았습니다. 매수세와 매도세 사이의 힘겨루기가 극에 달했던 것입니다.

외환 시장에서는 미국 달러 지수가 상승세를 재개하며 금 가격에 주요한 역풍으로 작용하고 있습니다. 지난주 예상보다 높게 나온 미국 생산자물가지수(PPI)는 10월 연준의 금리 인상 가능성을 일시적으로 약화시켰지만, 주요 경제 지표 발표가 임박하면서 달러화는 주 초반에 다시 강세를 보였습니다. 이번 주 발표될 ADP 고용지표, 주택 착공 건수, 건축 허가 건수 등의 데이터는 강세를 보일 경우 "장기간 고금리 기조"에 대한 기대감을 높여 미국 국채 수익률을 상승시킬 수 있습니다. 금은 무수익 자산이기 때문에 국채 수익률 상승은 금 보유의 기회비용을 직접적으로 증가시켜 금의 매력을 떨어뜨립니다. 또한 케빈 해셋 백악관 국가경제자문관이 인플레이션에 대해 "더 많은 노력이 필요하다"고 발언하면서 통화정책 방향에 대한 불확실성이 커졌고, 이는 달러화 강세를 더욱 공고히 하고 있습니다.

반대로, 이란 핵 협상 교착 상태와 호르무즈 해협의 해상 운송 위험은 안전자산 선호 심리를 유지시켜 금 가격 하락 가능성을 제한했습니다. 전반적으로 금 시장은 거시경제적 역풍(강달러와 고금리)과 지정학적 호풍(안전자산 선호 및 중앙은행의 금리 축적) 사이의 줄다리기에 휘말려 있습니다.

기술적 분석

기술적 관점에서 XAU/USD는 현재 하단 분홍색 횡보 구간 내에서 바닥 지지선을 테스트하고 있습니다. 급격한 하락 이후, 가격은 분홍색 박스(4110.00~4210.00 영역) 내에서 수평 횡보를 이어가며 기반을 다지고 있으며, 상단의 이중 터널 시스템에 의해 저항을 받고 있습니다.

주요 하락 지지선은 분홍색 박스 하단과 수평 기준선의 0선(4078.63~4110.00 구간)에 있습니다. 이 방어선을 하향 돌파할 경우 현재 저점 수준의 균형점이 무너지고 4040.74 영역까지 더 큰 폭의 매도세가 나타날 수 있습니다. 주요 상승 저항선은 분홍색 박스 상단, 즉 내부 빠른 터널(EMA 144/169, 약 4204~4215)에 위치합니다. 추가적인 강력한 저항은 외부 느린 터널(EMA 288/338, 약 4248~4259)과 0.236 피보나치 되돌림 수준(4419.59)에 있습니다. XAU/USD는 현재 분홍색 범위의 하단 지지선 부근에서 움직이고 있지만, 이 영역에서 성공적으로 바닥을 다지고 지속적인 반등을 이끌어낼 수 있을지는 추가적인 관찰이 필요합니다.

지표 측면에서 보면, 이중 터널 시스템 내에서 EMA 144(4204.580)와 EMA 169(4215.669)로 형성된 안쪽의 빠른 터널은 EMA 288(4248.927)과 EMA 338(4259.348)로 형성된 바깥쪽의 느린 터널 아래에 위치해 있습니다. 두 터널 모두 완만한 하향 추세를 보이며 단기 및 중기적으로 매도세가 강하게 유지되고 있음을 확인시켜 줍니다. 그러나 현재 현물 가격(4132.65)은 분홍색 박스(4110~4130)의 하단 지지 영역 부근에 있습니다. 이전 급락 시에도 하단 지지선 아래로 하락하는 움직임이 있었지만, 긴 하단 그림자와 빠른 반등으로 이어져 저점 부근에서 강력한 매수세가 형성되었음을 보여줍니다. XAU/USD 가격이 장기간 범위 하단 부근에서 상승 모멘텀을 형성하고 상단 터널 저항선에서 멀리 떨어진 상태로 유지되고 있다는 점을 고려할 때, XAU/USD는 4110.00~4130.00 영역에서 안정된 후 박스 상단과 내부 빠른 터널(4204.00 부근)을 향한 과매도 기술적 반등을 시작할 가능성이 높습니다.

거래 추천

매개변수: 레벨/상세도

방향: 매수 (롱)

항목: 4100.00

목표: 4200.00

손절매 가격: 4080.00

주요 지지선: 4110.00 / 4078.63 / 4040.74

주요 저항선: 4204.58 / 4215.66 / 4248.92

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