금, 12월 금리 인상 기대감 속에 주간 상승분 반납

거래자의 의견

요약:

금값이 4,000달러 아래로 떨어져 3,952달러 부근에서 거래되고 있습니다. 이는 미국의 물가 상승률 지표 강화와 연준의 추가 긴축 기대감으로 달러가 강세를 보였기 때문입니다. 하지만 미국과 이란 간의 외교적 돌파구가 마련될 경우, 인플레이션 우려가 완화되고 금값 상승을 지지할 가능성이 있습니다.

SELL XAUUSD

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금(XAU/USD)이 다시 매도 압력을 받으며 목요일에 심리적 저항선인 4,000달러 아래로 하락했고, 지난주 상승분의 대부분을 반납했습니다. 금은 장중 최저치인 3,924달러까지 떨어졌다가 3,952달러까지 회복했지만, 여전히 하루 만에 약 0.82% 하락한 상태입니다. 이러한 하락 압력의 주요 원인은 연준의 보다 공격적인 금리 인상에 대한 기대감이 커지면서 강세를 보인 미국 달러입니다.

최근 발표된 미국의 물가상승률 수치는 이러한 전망을 더욱 강화했습니다. 10월 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승하여 시장 예상치인 0.2%를 상회했고, 전체 물가상승률은 예상치인 0.3%를 넘어 0.4%를 기록했습니다. 이러한 수치는 특히 크리스토퍼 월러 연준 이사가 근원 물가상승률이 0.3% 이상에 도달할 경우 50bp 금리 인상이 필요할 수 있다고 시사한 이후 추가적인 통화 긴축의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.

그 결과 금리 인상 기대감이 높아졌습니다. MUFG 분석가들은 시장이 12월까지 약 28bp, 다음 해 1월 회의까지 약 43bp의 금리 인상을 예상하고 있다고 추정합니다. 이는 투자자들이 일회성 금리 조정보다는 연속적인 금리 인상을 점점 더 기대하고 있음을 시사합니다.

달러는 이러한 재평가 덕분에 강세를 보이며 미국 달러 지수(DXY)는 연중 최고치인 103.08까지 상승한 후 102.88 수준으로 하락했습니다. ING 전략가들은 달러 강세의 원인으로 매파적인 연준 발언과 강화된 인플레이션 지표를 꼽으며, 특히 단기 실질 금리 차이 확대가 중요한 요인이라고 강조했습니다.

금에 미치는 영향은 대체로 부정적입니다. 금리 인상은 수익을 내지 못하는 자산을 보유하는 데 드는 기회비용을 증가시켜 투자자들이 이자를 지급하는 다른 자산을 선호하게 만듭니다. 이로 인해 금값이 최근의 회복세를 유지하기가 점점 더 어려워지고 있으며, 특히 달러 강세는 이러한 압박에 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다.

이제 관심은 주간 실업수당 청구건수와 금요일 발표될 생산자물가지수(PPI)를 포함한 향후 미국 경제 지표 발표로 쏠리고 있습니다. 연준 관계자들의 추가적인 매파적 신호는 추가 긴축에 대한 기대감을 강화하여 금 가격에 대한 압력을 확대할 가능성이 있습니다.

하지만 지정학적 상황 전개는 다른 양상을 낳을 수 있습니다. 월스트리트저널 보도에 따르면, JD 밴스 미국 부통령이 이란 고위 안보 관계자인 모센 레자에이와 직접 회담을 고려하고 있는 것으로 알려졌지만, 협상은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 외교적 합의를 향한 진전은 원유 가격에 추가적인 압력을 가할 수 있습니다. 에너지 비용의 지속적인 하락은 결국 인플레이션 우려를 완화하고 연준의 공격적인 긴축 정책에 대한 기대감을 줄여 금 가격 상승을 뒷받침할 수 있습니다.

기술적 분석

금 가격은 여전히 상당한 매도 압력에 시달리고 있으며, 4,100~4,135달러 저항선 부근에서의 회복세를 유지하지 못하고 3,947달러까지 하락했습니다. 최근 가격 움직임은 매도세가 다시 주도권을 잡았음을 시사하며, 시장은 향후 방향을 결정짓는 중요한 지지 영역에 접근하고 있습니다.

3,965~3,980달러 구간은 즉각적인 저항 영역입니다. 이 영역은 지난 11월 반등 당시 지지선 역할을 했지만, 현재 돌파되지 않아 저항선으로 전환될 가능성이 있습니다. 이 영역까지 하락 조정이 발생할 경우, 특히 매수세가 강하게 반등하지 못하면 매도세가 다시 유입될 수 있습니다.

더 넓은 범위의 H4 차트 구조 또한 추가 하락 가능성을 시사합니다. 금은 4,135달러 부근에서 저항을 받은 후 더 낮은 고점을 형성했으며, 최근의 하락세는 이전의 반등이 지속적인 상승 반전의 시작이라기보다는 일시적인 조정이었음을 암시합니다.

하락세 측면에서 볼 때, 3,880달러는 첫 번째 중요한 지지선입니다. 이 수준을 확실히 하향 돌파할 경우 3,800달러까지 떨어질 수 있으며, 더 큰 하락세는 3,665달러 부근으로 이어질 수 있습니다. 이러한 수준은 매수세를 유인할 수 있지만, 지속적인 하락세는 장기적인 조정 가능성을 높일 수 있습니다.

제가 선호하는 시나리오는 매도세가 다시 하락세를 재개하기 전에 3,965달러~3,980달러까지 소폭 반등하는 것입니다. 하지만 4,000달러를 지속적으로 상회하는 움직임이 지속된다면 단기적인 하락 전망은 약화될 것입니다.

거래 추천

XAU/USD 매도

참가비: 3,947

손절매: 4150

이익 실현: 3,800

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