공격적인 통화 긴축 우려 재점화로 XAG/USD 하락

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

연준의 매파적 발언으로 공격적인 긴축 정책에 대한 기대감이 다시 높아지고 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 달러화 강세가 예상되면서 은 가격이 2% 이상 하락해 52.20달러까지 떨어졌다.

SELL XAGUSD

경험치

무역

52.350

입장 가격

31.500

59.000

53.023 +1.501 +2.91%

0.0

Pips

평평한

31.500

종료 가격

52.350

입장 가격

59.000

은(XAG/USD)이 다시 매도 압력에 직면하며 화요일 유럽 거래 세션에서 2% 이상 하락하여 52.20달러까지 떨어졌습니다. 이러한 하락세는 크리스토퍼 월러 연준 총재가 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 중앙은행이 더욱 공격적인 통화 긴축을 고려해야 할 수도 있다고 경고한 매파적인 발언에 따른 것입니다. 그의 발언은 큰 관심을 모으고 있는 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 미국 달러화 강세를 부추겼습니다.

유럽 거래 세션 중 월러는 추가적인 통화 긴축이 필요할 수 있음을 시사하며, 평소보다 큰 폭의 금리 인상 가능성을 열어두었습니다. 그는 10월 근원 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 약 0.3% 이상 상승할 경우 12월 금리를 50bp 인상해야 할 수도 있다고 언급했습니다. 이러한 발언은 연준의 더욱 긴축적인 통화 정책 전망에 대한 관심을 집중시키며 귀금속 가격에 추가적인 압력을 가하고 있습니다.

하지만 최근 발표될 물가상승률 보고서에 대한 기대감은 비교적 온건한 수준입니다. 도이치뱅크 이코노미스트들은 9월에 비해 물가 상승 압력이 둔화될 것으로 예상하며, 소비자물가지수(CPI) 전체와 근원 CPI 모두 월간 0.20% 상승을 전망하고 있습니다. 물가상승률이 예상보다 낮게 나올 경우, 공격적인 통화 긴축 정책에 대한 우려가 완화되어 은과 같은 무수익 자산에 대한 투자 심리가 다소 안정될 수 있을 것으로 보입니다.

한편, 월러의 발언 이후 미국 달러는 회복세를 보였습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 장 초반 하락분을 만회하고 101.70을 소폭 상회하며 달러화에 대한 새로운 수요를 반영했습니다. 은 시장의 경우, 달러 강세와 금리 인상 기대감이 맞물리면서 단기적으로 어려운 환경이 조성되었습니다. 따라서 곧 발표될 소비자물가지수(CPI)는 최근의 하락세가 지속될지, 아니면 매수세가 시장을 다시 주도할지를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

은 가격은 일봉 차트에서 강한 하락 추세를 보이며, 8월 고점인 70달러 부근에서 최근 하락세를 이어가며 52.38달러 선에서 거래되고 있습니다. 전반적인 가격 움직임은 계속해서 저점과 고점을 낮추고 있으며, 이는 간헐적인 반등 시도에도 불구하고 매도세가 여전히 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.

최근 54.50~55.00달러 지지선 아래로 하락한 것은 특히 중요한 의미를 지닙니다. 이 영역은 이전에는 지지선 역할을 했지만, 이를 유지하지 못하면서 시장이 이제 이 영역을 저항선으로 인식하고 있을 가능성을 시사합니다. 은 가격이 최근 이 영역으로 반등한 것은 확정적인 추세 반전이라기보다는 일시적인 조정으로 해석될 수 있으며, 특히 매수세가 지속적인 상승 모멘텀을 회복하는 데 어려움을 겪고 있는 상황에서는 더욱 그렇습니다.

단기적인 하락 압력은 44.00달러~45.00달러 지지선에 집중되어 있습니다. 이 영역 아래로 결정적인 하락세가 나타날 경우, 차트상 예상되는 하락 추세는 40.00달러 영역을 향하고 있으며, 이후 31.50달러까지 하락할 가능성이 있습니다. 이는 전체적인 조정 과정에서 또 다른 중요한 하락 구간이 될 수 있습니다.

다음 하락세 이전에 54.50달러~55.00달러까지 일시적인 반등 가능성이 남아 있습니다. 그러나 이러한 반등은 이전 지지선에서 저항을 받을 경우 매도자들이 다시 진입할 기회를 제공할 수 있습니다. 약세 전망이 약화되려면 은 가격이 55.00달러를 회복하고 그 영역 위에서 지속적인 반등을 구축해야 합니다.

전반적으로 일봉 차트는 은 가격이 돌파된 지지선 아래에 머무르는 한 추가 하락 가능성을 시사합니다. 첫 번째 주요 하락 목표는 44.00~45.00달러 구간이며, 매도 압력이 심화될 경우 31.50달러까지 더 깊은 조정이 발생할 가능성도 있습니다.

거래 추천

XAG/USD 매도

참가비: 52.35

손절매 가격: 59.00

이익 실현: 31.50

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