Caos nel mercato del petrolio greggio

Winkelmann

Merce

Energia

Conflitto israelo-palestinese

Resoconto:

Nonostante l’escalation della situazione in Medio Oriente, il mercato del petrolio greggio ha reagito male e ha continuato a muoversi in un range senza una direzione chiara.

A differenza degli alti e bassi dei prezzi internazionali del greggio negli ultimi due anni, il mercato del greggio nel 2024 sarà alquanto volatile. Come tipico rappresentante delle materie prime, la logica dell'analisi del mercato del petrolio greggio è semplice e non è altro che domanda e offerta. Sovrapposto all’impatto di alcuni eventi geopolitici e improvvisi disastri climatici, ecc., un raro stato di equilibrio è stato raggiunto nell’attuale mercato del petrolio greggio a causa della combinazione di una serie di fattori opposti, con una minore volatilità dei prezzi del petrolio.

L’OPEC+ deve affrontare sfide cruciali nel mantenere i prezzi del petrolio elevati

Durante il periodo dalla metà del 2022, quando la maggior parte delle economie mondiali ha lottato per combattere l’inflazione, la produzione degli Stati Uniti e di altri produttori non OPEC ha continuato ad aumentare e inizialmente si prevedeva che la domanda di petrolio greggio nel mercato globale sarebbe stata in aumento. fortemente ridotto a causa degli alti tassi di interesse. Nel frattempo, una serie di tagli alla produzione sono stati attuati dai paesi OPEC+ che sostengono la produzione di petrolio, guidati dall’Arabia Saudita, che ha un’offerta limitata portando ad un’impennata dei prezzi del petrolio greggio.

Nelle ultime notizie, a causa della recente leggera stagnazione nel mercato del petrolio greggio, tre fonti dell'OPEC+ hanno detto a Reuters che l'OPEC+ prenderà in considerazione l'estensione dell'accordo volontario sul taglio della produzione nel secondo trimestre per fornire ulteriore supporto al mercato, con due delle fonti che affermano il taglio potrebbe durare fino alla fine dell’anno.

Tuttavia, ora che l’OPEC+ si trova ad affrontare l’ostacolo dell’aumento della produzione da parte dei paesi non OPEC, si rinnovano i timori che l’eccesso di offerta si intensifichi. In particolare, la produzione di petrolio è aumentata drammaticamente negli Stati Uniti, che hanno prodotto a livelli record lo scorso novembre e continuano a consolidare la propria posizione come il più grande produttore di petrolio al mondo. Gli Stati Uniti sono diventati il maggiore fornitore europeo di petrolio e GNL dopo che le sanzioni contro la Russia e l’attacco al Mar Rosso hanno portato a interruzioni delle forniture in Medio Oriente. Ciò ha indirettamente colpito il potere di fissazione dei prezzi dell’OPEC+ sul mercato del petrolio greggio.

Inoltre, anche all’interno dell’OPEC+ ci sono differenze, e l’equilibrio tra tagli alla produzione e quote di produzione è stato al centro del dibattito all’interno dell’OPEC+. L’Angola ha annunciato il suo ritiro dall’OPEC nel dicembre dello scorso anno perché non era soddisfatta della quota di produzione, e diversi paesi produttori di petrolio hanno difficoltà a mantenere la coerenza e la divergenza tra i loro interessi economici e gli interessi generali dell’OPEC, nonché le differenze nell’efficacia dell’attuazione dei tagli alla produzione. Se i paesi produttori di petrolio più importanti seguissero l’esempio, ciò potrebbe scuotere ulteriormente l’unità all’interno dell’OPEC e la sua capacità di regolare i prezzi internazionali del petrolio.

Prospettive incerte per la domanda di petrolio greggio

La crescita nei principali mercati della domanda è stata un po’ lenta nell’ultimo anno, con una crescita economica inferiore alle attese nei grandi paesi asiatici, dopo che la Cina ha annunciato il più grande taglio mai visto nel suo tasso di prestito di riferimento per stimolare l’economia, ma il mercato non ha reagito. positivamente.

Sebbene i paesi europei e americani abbiano fatto grandi progressi nella riduzione dell’inflazione, mentre le loro economie sono ancora attive e la domanda di petrolio greggio continua a crescere, i tassi di interesse sono rimasti a livelli elevati per molto tempo, il che ha un impatto negativo sulla situazione economica. prospettive. La Germania, uno dei principali paesi europei, ha mostrato evidenti segni di recessione e la prospettiva della domanda di petrolio non è ancora ottimistica. Recentemente, i dati sull'inventario del petrolio rilasciati dall'American Petroleum Institute (API) hanno ampiamente superato le aspettative per tre settimane consecutive, e anche i dati settimanali sull'inventario del petrolio dell'Energy Information Administration (EIA) si sono accumulati per tre settimane consecutive, quindi l'accumulo di il petrolio greggio aggraverà la preoccupazione sulla domanda.

Un recente rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha inoltre abbassato le previsioni di crescita della domanda di petrolio per il 2024, quasi 1 milione di barili al giorno (bpd) in meno rispetto alle prospettive dell’OPEC. L’IEA stima che la domanda globale di petrolio crescerà di 1,22 milioni di barili al giorno quest’anno, rispetto alla previsione di crescita dell’OPEC di 2,25 milioni di barili al giorno. Tuttavia, i prezzi del petrolio sono stati sostenuti dai tagli alla produzione dell’OPEC e dalle recenti crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

La situazione geopolitica si intensifica, ma ha un impatto minore sui prezzi del petrolio

In effetti, a partire dalla guerra Russia-Ucraina, la situazione geopolitica globale è diventata sempre più disastrosa, con un susseguirsi di guerre a dir poco grandi e minori. Il conflitto israelo-palestinese ha finora fornito sostegno ai prezzi del petrolio dal lato dell’offerta, con il rischio di un intensificarsi delle tensioni nella catena di approvvigionamento e di un aumento dei tassi di nolo a causa degli attacchi Houthi contro le spedizioni del Mar Rosso. Il colosso internazionale delle spedizioni Maersk Shipping Group ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i clienti dovrebbero essere preparati all’interruzione delle spedizioni nel Mar Rosso che continuerà nella seconda metà dell’anno e considerare tempi di trasporto più lunghi nella pianificazione della catena di approvvigionamento.

Tuttavia, come in passato, con il prolungarsi del conflitto il mercato si paralizzerà gradualmente, il che non sorprende. Sebbene il Medio Oriente sia una delle principali regioni produttrici di petrolio al mondo, gli investitori sembrano essere più preoccupati per la contraddizione tra domanda e offerta, che è il problema fondamentale a cui tiene il mercato, e questo è anche il motivo principale per cui il petrolio greggio è recentemente caduto in un difficile consolidamento.

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I riflettori sono puntati sui consumatori giapponesi e australiani

Tommaso

Economico

Il calendario economico dell'Asia-Pacifico di giovedì è uno dei più impegnativi dell'anno finora, con una serie di indicatori di alto livello provenienti da tutta la regione che sicuramente faranno muovere i mercati locali prima che i dati sull'inflazione statunitense vengano pubblicati più tardi nella giornata.

L'umore globale è più cauto, certamente in relazione al recente entusiasmo alimentato da Nvidia: gli indici MSCI Global e Asia ex-Japan mercoledì hanno registrato i loro cali più marcati in due settimane, e anche i tre principali indici statunitensi hanno chiuso in rosso mentre gli investitori si preparavano per i dati sull’inflazione statunitense giovedì.

I dati sulle vendite al dettaglio provenienti da Giappone e Australia e i dati sul PIL del quarto trimestre dell’India sono i dati salienti che daranno agli investitori in Asia un’indicazione su come si sta delineando il percorso di politica monetaria per queste tre economie chiave.

I dati sui prezzi al consumo provenienti da Giappone e Australia questa settimana hanno dato agli investitori molti spunti di riflessione: l'inflazione giapponese a gennaio non è riuscita a moderarsi quanto previsto, e l'inflazione australiana non è riuscita ad accelerare, secondo le previsioni di consenso.

Le vendite al dettaglio sorprenderanno tanto quanto l’inflazione? Si prevede che la spesa dei consumatori in entrambi i paesi aumenterà a gennaio rispetto al mese precedente, mostrano i sondaggi Reuters. Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_1

Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_1

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La Banca del Giappone si sta preparando a uscire da anni di politica ultra-espansiva e ad implementare tassi di interesse positivi per la prima volta dal 2016, mentre la Reserve Bank of Australia si sta preparando a tagliare i tassi.

Il dollaro australiano è stato una delle valute più perdenti tra le principali valute e le aspettative di taglio dei tassi della RBA sono state ridotte dopo quella sorpresa sull’inflazione. Gli operatori prevedono ora un allentamento di 40 punti base quest’anno, con il primo taglio che non arriverà prima di settembre.

Nel frattempo, si prevede che la crescita economica dell'India sia scesa al 6,6% su base annua nel trimestre da ottobre a dicembre, poiché la robusta spesa pubblica ha rallentato e la crescita nel settore agricolo è rimasta contenuta.

Secondo un sondaggio Reuters condotto da 63 economisti, l'intervallo delle previsioni varia dal 5,6% al 7,4%. Se la storia recente è indicativa, è probabile che eventuali sorprese siano positive: i dati ufficiali sulla crescita del PIL per i tre trimestri precedenti hanno ampiamente superato le previsioni degli economisti.

Dopo una pausa di alcune settimane, i mercati cinesi sono ancora una volta guidati dalle notizie sul travagliato settore immobiliare del paese.

Lo sviluppatore Country Garden ha dichiarato mercoledì che è stata presentata una petizione di liquidazione contro di lui per il mancato pagamento di un prestito di 205 milioni di dollari, offuscando le sue prospettive di rinnovamento del debito e minando gli sforzi di Pechino per ripristinare la fiducia nel settore immobiliare.

Mercoledì Hong Kong ha annunciato importanti misure per rafforzare il suo mercato immobiliare in crisi, eliminando tutte le misure restrittive per le proprietà residenziali e cancellando tutte le imposte di bollo aggiuntive sulle transazioni imposte negli ultimi dieci anni.

Le azioni cinesi hanno goduto di una discreta ripresa nelle ultime settimane, ma questa tendenza potrebbe attenuarsi.

Fonte: Reuters

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La scarsa offerta di Bitcoin OTC spinge gli acquisti fuori dalle borse poiché la domanda supera le scorte di mercato disponibili

Chandan Gupta

Le opinioni dei commercianti

Criptovaluta

Bitcoin è stato catapultato oltre la soglia dei 63.000 dollari durante la sessione asiatica, alimentato dal brusio sugli exchange-traded fund (ETF) spot del BTC. Questa impennata di accessibilità ha attirato le istituzioni di Wall Street nello spazio crittografico. Lo slancio rialzista non si è fermato qui, dato che Bitcoin ha conquistato sia il traguardo dei 55.000 dollari che quello dei 60.000 dollari all'inizio della settimana, innescando liquidazioni per quasi 300 milioni di dollari.

Nel mezzo di questo carnevale crittografico, Glassnode, una società di market intelligence on-chain, ha svelato un calo dell'offerta di BTC over the counter (OTC). Questa scarsità sta spingendo le istituzioni a prendere in considerazione l’acquisto di Bitcoin dagli scambi pubblici, spingendo potenzialmente il prezzo oltre la soglia dei 61.000 dollari.

La forza trainante di questa traiettoria ascendente restano gli afflussi di capitale da parte delle istituzioni. Il settore della gestione patrimoniale è interessato all’esposizione al Bitcoin attraverso gli ETF. In particolare, gli ETF su BTC stanno ora attirando più attenzione rispetto all'oro, con Eric Balchunas di Bloomberg che suggerisce che gli ETF su Bitcoin potrebbero superare gli ETF sull'oro in termini di asset in gestione (AUM) entro i prossimi due anni.

La settimana esplosiva dell'azione dei prezzi di Bitcoin ha visto un recupero quasi completo del tetto realizzato da Bitcoin, raggiungendo i 467,2 miliardi di dollari. Questo è solo lo 0,22% al di sotto del picco di 468,3 miliardi di dollari, indicando la resilienza e la ripresa del mercato delle criptovalute. Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

Nel mezzo di questo fervore, @DaanCrypto, un analista online di X, ha osservato che Bitcoin non ha visto una correzione superiore al 5% per oltre un mese, segnalando una determinazione rialzista tra gli investitori.

Guardando al futuro, le prospettive per il prezzo del Bitcoin appaiono positive, posizionandosi al di sopra del livello psicologico di 60.000 dollari con potenziale per ulteriori guadagni. Le probabilità di raggiungere il picco di 69.000 dollari del 10 novembre 2021 sembrano probabili, soprattutto con l’avvicinarsi del dimezzamento di Bitcoin.

Per poter sfidare il massimo storico, Bitcoin deve superare e chiudere sopra i 63.329 dollari, la linea mediana della zona di offerta che va da 62.905 dollari a 65.664 dollari. Attualmente, Bitcoin è circa il 10% al di sotto del suo prezzo di picco.

Dal punto di vista tecnico, gli indicatori favoriscono il rialzo, nonostante l'elevato rischio di correzione dovuto alle condizioni di ipercomprato segnalate dal Relative Strength Index (RSI). Il rapporto Spent Profit Output Ratio (SOPR) superiore a 1 indica che i proprietari degli output spesi ottengono profitti durante le transazioni.

Il trend verso nord dell'RSI segnala uno slancio crescente, supportato dalla forte presenza di rialzisti, come indicato dal Moving Average Convergence Divergence (MACD) e dall'Awesome Oscillator (AO) in territorio positivo, rafforzando la tesi rialzista.

D’altro canto, un RSI superiore a 70 indica che Bitcoin è già fortemente ipercomprato, aumentando il rischio di correzione, soprattutto con il SOPR posizionato sopra la soglia di 1.

Se gli orsi prendessero il controllo, Bitcoin potrebbe rivisitare il traguardo dei 55.000 dollari o estendersi fino alla soglia dei 50.000 dollari. In questo panorama dinamico delle criptovalute, si consiglia cautela agli investitori che navigano tra i potenziali alti e bassi del mercato Bitcoin. Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

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L’S&P 500 si consolida vicino ai picchi, creando una solida base per un potenziale slancio rialzista

Chandan Gupta

Le opinioni dei commercianti

Economico

Azioni

L'SP 500 è stato un po' sulle montagne russe, scendendo leggermente durante le contrattazioni di mezzanotte di martedì prima di fare un'inversione di tendenza. Il mercato sembra inviare segnali contrastanti, ma se la tendenza attuale continua, gli acquirenti a lungo termine potrebbero ancora trovare opportunità.

Durante le prime negoziazioni di martedì, l'SP 500 ha registrato un modesto rialzo, suggerendo un potenziale spostamento dello slancio verso record ancora più alti. Il brusio intorno al livello 5100 è innegabile e cattura l’attenzione di molti. Tuttavia, credo che questo possa essere un fascino di breve durata. Il superamento della soglia dei 5.000 è stato il vero risultato e lascia intravedere la possibilità di ulteriori guadagni. Dopotutto, perché no? Tutto si riduce a una manciata di titoli influenti e alle azioni delle banche centrali. Vale la pena notare che l’SP 500 potrebbe quasi essere soprannominato SP 7, data la sua dipendenza da pochi titoli selezionati dominanti, creando una sorta di effetto “magnifici sette” che continua a modellare le dinamiche del mercato.

L’importanza del livello 5.000 non può essere sopravvalutata. La memoria del mercato e la psicologia suggeriscono che qualsiasi pullback a breve termine a questo punto attirerà probabilmente gli acquirenti, con 5.000 che funge da livello di supporto critico. Nonostante i timori che il mercato sia un po’ teso, ogni pullback vede trader entusiasti pronti a entrare. In questo scenario, sembrano esserci poche giustificazioni per adottare una posizione ribassista.

Considerando i potenziali livelli di supporto, l'EMA a 50 giorni a 4.900 e 4.800 sotto la soglia psicologica di 5.000 sono cruciali. Per quanto riguarda gli obiettivi, il livello 5.100 incombe come la prossima barriera, ma c'è la sensazione che potremmo superarla. Speculativamente, puntare a 5.200 non è fuori discussione, considerando che il mercato tende a muoversi con incrementi di 100 punti. In ogni caso, la tendenza in questo settore è saldamente radicata, il che rende impraticabile contrastarla. SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

L'SP 500 è attualmente in una fase di consolidamento con bassa volatilità, comodamente al di sopra della soglia psicologica di 5.000. Ciò avviene dopo aver raggiunto il livello record di 5.111 all'inizio di febbraio. Il mercato è attualmente in uno schema di tenuta, in attesa di indicatori economici chiave come la seconda stima del tasso di crescita del PIL degli Stati Uniti nel quarto trimestre e i dati sull'inflazione PCE di giovedì, insieme ai discorsi dei membri del FOMC Bostic e Williams.

Un potenziale calo attraverso il minimo di martedì a 5.058 potrebbe raggiungere i massimi di metà febbraio tra 5.049 e 5.044. La linea di tendenza rialzista del 2024 a 4.996 fornisce supporto, mantenendo la pressione rialzista complessiva. Tuttavia, il recente massimo di 5.111 potrebbe rappresentare una sfida per i futuri tentativi di raggiungere un nuovo massimo storico. Se il mercato riuscisse a superare questo ostacolo, la regione 5.200 potrebbe essere il prossimo obiettivo.

In sintesi, l’SP 500 sta attraversando vari fattori economici e livelli chiave, offrendo a trader e investitori sia sfide che opportunità. La resilienza del mercato, unita ai livelli di supporto e ai potenziali obiettivi al rialzo, suggerisce che un approccio cautamente ottimistico potrebbe essere prudente nello scenario attuale. SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

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Le scorte di greggio statunitense aumentano di 4,2 milioni di barili

Ukadike Michael

Economico

Merce

Gli input delle raffinerie di petrolio greggio statunitensi sono aumentati a una media di 14,7 milioni di barili al giorno nella settimana terminata il 23 febbraio 2024, con un aumento di 100mila barili al giorno rispetto alla settimana precedente. Durante questo periodo le raffinerie hanno operato all’81,5% della loro capacità operativa. La produzione di benzina ha registrato un aumento, raggiungendo una media di 9,4 milioni di barili al giorno, mentre è aumentata anche la produzione di combustibile distillato, raggiungendo una media di 4,3 milioni di barili al giorno.

Nel frattempo, le importazioni di petrolio greggio statunitense sono state in media di 6,4 milioni di barili al giorno nella settimana in esame, mostrando un calo di 269mila barili al giorno rispetto alla settimana precedente. Nelle ultime quattro settimane, le importazioni di petrolio greggio sono state in media di circa 6,6 milioni di barili al giorno, segnando un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le importazioni totali di benzina per motori, che comprendono la benzina finita e i componenti di miscelazione della benzina, sono state in media di 384mila barili al giorno, mentre le importazioni di carburante distillato sono state in media di 112mila barili al giorno.

Le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti, escluse quelle della Riserva Strategica di Petrolio, hanno registrato un aumento di 4,2 milioni di barili rispetto alla settimana precedente, raggiungendo un totale di 447,2 milioni di barili. Questa cifra è inferiore di circa l’1% alla media quinquennale per questo periodo dell’anno. Le scorte totali di benzina per motori sono diminuite di 2,8 milioni di barili rispetto alla settimana precedente, attestandosi circa il 2% al di sotto della media quinquennale. Le scorte di benzina finita sono aumentate, mentre le scorte di componenti di miscelazione sono diminuite. Le scorte di combustibili distillati sono diminuite di 0,5 milioni di barili, circa l’8% al di sotto della media quinquennale. Le scorte di propano/propilene sono diminuite di 3,4 milioni di barili e sono superiori dell’1% alla media quinquennale. Nel complesso, le scorte totali di petrolio commerciale sono diminuite di 3,2 milioni di barili.

Guardando in una prospettiva più ampia delle ultime quattro settimane, il totale dei prodotti forniti è stato in media di 19,5 milioni di barili al giorno, indicando una diminuzione del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La benzina per motori fornita è stata in media di 8,4 milioni di barili al giorno, in calo del 3,1%, mentre la benzina distillata fornita è stata in media di 3,7 milioni di barili al giorno, in calo del 3,0%. Tuttavia, il carburante per aerei fornito ha mostrato un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo di quattro settimane dell'anno scorso.

Da un punto di vista tecnico, questi dati relativi alle scorte e alla produzione influiscono sul mercato dell’energia, influenzando i prezzi delle materie prime e le strategie commerciali. L’aumento degli input e della produzione delle raffinerie, insieme alle fluttuazioni delle importazioni di petrolio greggio, possono contribuire alla volatilità del mercato. I dati sulle scorte, in particolare l’aumento delle scorte di petrolio greggio, possono essere analizzati da trader e investitori per valutare le dinamiche della domanda-offerta e prendere decisioni informate nel mercato petrolifero.

Il rapporto settimanale sull’energia fornisce un’istantanea dei parametri chiave che modellano il mercato petrolifero statunitense. I dati sulle operazioni di raffineria, sulla produzione, sulle importazioni e sulle scorte offrono preziose informazioni sullo stato attuale del settore energetico. Gli operatori di mercato probabilmente monitoreranno attentamente questi indicatori per anticipare i potenziali movimenti dei prezzi e orientarsi nel panorama in continua evoluzione del mercato energetico globale.

Fonte: Street Insider

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Bitcoin raggiunge i 60.000 dollari mentre gli appassionati puntano ai massimi storici

Ukadike Michael

Economico

Criptovaluta

La recente salita di Bitcoin a 60.000 dollari rappresenta un momento cruciale nel mercato delle criptovalute, segnando una rinascita che non si vedeva da novembre 2021. Questa impennata è particolarmente notevole dato il contesto più ampio del viaggio di Bitcoin negli ultimi anni.

La criptovaluta ha visto una notevole ripresa, con un balzo di oltre il 40% nei primi mesi di quest’anno. Un catalizzatore significativo per questo slancio rialzista è stata la riuscita introduzione degli Exchange Traded Funds (ETF) statunitensi focalizzati specificatamente sul Bitcoin. Il lancio di questi ETF, a partire dall’11 gennaio, ha attirato afflussi sostanziali, superando i 6 miliardi di dollari. Questo afflusso di interesse istituzionale e al dettaglio ha svolto un ruolo fondamentale nel far salire il prezzo del Bitcoin.

Un elemento intrigante che contribuisce all’attuale rally di Bitcoin è l’anticipazione dell’imminente dimezzamento, un evento che si verifica circa ogni quattro anni. Questo processo riduce la velocità con cui vengono creati nuovi Bitcoin, restringendo di fatto l’offerta. Il mercato sta mostrando segnali di ottimismo poiché gli investitori interpretano il dimezzamento come un potenziale catalizzatore per un ulteriore apprezzamento dei prezzi. A questo sentimento fanno eco gli esperti del settore che osservano che la riduzione della crescita dell’offerta, combinata con una domanda sostenuta, potrebbe portare a uno squilibrio tra domanda e offerta a favore di prezzi più alti.

L’attuale rally non è limitato al solo Bitcoin; si è esteso ad altre criptovalute, indicando un sentimento di mercato più ampio. Monete come Ether e Dogecoin, spesso considerate investimenti alternativi nello spazio delle criptovalute, hanno registrato notevoli movimenti di prezzo. Questa impennata di vari token sottolinea una generale paura di perdere qualcosa (FOMO) prevalente nel mercato, poiché sempre più individui si convincono a partecipare allo spazio delle criptovalute.

Contrariamente alle tradizionali aspettative del mercato, nel 2024 Bitcoin ha sovraperformato gli asset tradizionali come azioni e oro. Nonostante le banche centrali abbiano segnalato l’impegno a mantenere tassi di interesse più elevati, la resilienza di Bitcoin suggerisce un cambiamento nella percezione del suo ruolo come riserva di valore e copertura contro l’inflazione .

L’emergere degli ETF Bitcoin è stato un punto focale, con notevole attenzione rivolta alle potenziali implicazioni per il mercato delle criptovalute. Tuttavia, questo afflusso di fondi ha suscitato preoccupazioni su una potenziale compressione dell’offerta. Le dinamiche della proprietà di Bitcoin rivelano che una parte sostanziale della sua offerta non è passata di mano negli ultimi sei mesi. Questo comportamento di "HODLing", combinato con l'aumento della domanda, ha sollevato interrogativi sulla capacità delle nuove monete dei minatori di tenere il passo.

L’imminente dimezzamento, previsto per fine aprile, aggiunge una dimensione interessante alla dinamica della domanda-offerta. Dopo questo evento, la produzione giornaliera di nuovi Bitcoin verrà dimezzata, limitando ulteriormente l’offerta disponibile. Gli analisti suggeriscono che se la domanda rimane costante o aumenta, la riduzione dell’offerta potrebbe portare a significativi movimenti al rialzo dei prezzi.

Mentre Bitcoin torna ai livelli visti l’ultima volta nel novembre 2021, i partecipanti al mercato stanno osservando attentamente l’interazione tra vari fattori. Il panorama in evoluzione delle normative sulle criptovalute, il coinvolgimento istituzionale e i progressi tecnologici influenzeranno probabilmente la traiettoria di Bitcoin e del mercato più ampio delle criptovalute.

L'impennata di Bitcoin a 60.000 dollari è più di una semplice pietra miliare numerica; simboleggia un cambiamento dinamico nella narrativa che circonda le risorse digitali. La confluenza del successo degli ETF, del dimezzamento delle aspettative e delle dinamiche di mercato più ampie sottolinea il ruolo in evoluzione delle criptovalute nel panorama finanziario. Mentre il mercato affronta questi entusiasmanti sviluppi, il viaggio di Bitcoin diventa una trama affascinante con implicazioni per gli investitori, le istituzioni e l’economia in generale.

Fonte: Bloomberg

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Cresce l’allarme sul debito americano: perché la Fed è “Dr. Il mostro di Frankenstein" questo è parte del problema

Samantha Luan

Banca centrale

Anche il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha espresso preoccupazione per l’insostenibilità del debito americano. Tuttavia, la banca centrale statunitense rappresenta una parte importante del problema, secondo Charles Payne, conduttore di Making Money su FOX Business Network e autore di "Unbreakable Investor".

Powell ha lanciato il suo sincero avvertimento sul debito americano durante la trasmissione "60 Minutes" della CBS, criticando i legislatori per aver effettivamente preso in prestito dalle generazioni future con le loro politiche fiscali insostenibili e affermando che era giunto il momento di "una conversazione adulta".

“Nel lungo termine, gli Stati Uniti si trovano su un percorso fiscale insostenibile”, ha detto domenica Powell. “E questo significa semplicemente che il debito sta crescendo più velocemente dell'economia… Stiamo effettivamente prendendo in prestito dalle generazioni future… È tempo per noi di tornare a dare priorità alla sostenibilità fiscale. E prima è meglio che dopo."

Anche se valutare la politica fiscale statunitense potrebbe essere controverso per Powell, la Fed è una parte importante del problema quando si tratta di debito, ha detto Payne a Michelle Makori, Lead Anchor e redattore capo di Kitco News.

"È una bella battuta", ha detto Payne. “Ma la stessa funzione della Federal Reserve smentisce ciò che stava dicendo. Sono sempre stati i maggiori acquirenti dei titoli del Tesoro americano, il che facilita questa folle spesa senza sosta su entrambi i lati della navata politica. Ecco perché aveva campo libero per parlarne. Non era come se stesse puntando il dito contro qualcuno in particolare.

La cosa importante da capire è il ruolo centrale svolto dalla Fed in tutto questo, ha aggiunto Payne. "Siamo qui al precipizio di questa situazione in cui [Powell] riconosce giustamente che c'è un problema, ma ad essere sinceri, non vedo che la Federal Reserve faccia nulla al riguardo", ha detto. “Hanno un ruolo in tutto questo. Non si tirano indietro da questo ruolo”.

Oltre a ciò, quasi ogni anno la Fed riceve più potere e responsabilità. “Penso che la Federal Reserve sia già un’entità troppo potente, non veramente responsabile verso nessuno, non risponde veramente a nessuno. Fa parte del problema. Ha sottolineato un grosso problema. Sfortunatamente, non ha sottolineato la sua parte del problema", ha spiegato Payne.

Payne ha sottolineato che la Fed è diventata l’entità più potente al mondo nella sua capacità di muovere le economie nazionali e persino globali.

"La Federal Reserve è responsabile di troppo. E a chi risponde? Realisticamente, chi potrà licenziare Jerome Powell domani? Nessuno. Sono preoccupato che abbiamo creato questa entità onnipotente, quasi come il Dr. Il mostro di Frankenstein, e all'interno di quell'entità, la gente sarebbe scioccata nel sapere quanto sia inclinato a sinistra in questo momento", ha detto Payne.

Un’organizzazione che dovrebbe essere apartitica è diventata molto politica, e ci sono gravi conseguenze che potrebbero derivarne. “Sono democratici molto liberali e di sinistra. Queste sono le persone che prenderanno il controllo dell'entità più potente là fuori", ha detto Payne. "E credo che sarà più politicizzata".

Payne ha anche valutato se prevede uno scenario senza banca centrale americana o uno con poteri ridotti.

Gli Stati Uniti hanno “maneggiato” il loro status di valuta di riserva: accelerando la de-dollarizzazione e livelli di debito insostenibili

Il rapido aumento dei livelli di debito statunitense sta diventando una delle principali preoccupazioni tra individui come Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, che afferma che l’economia statunitense si sta dirigendo verso una crisi finanziaria a causa dell’escalation del debito nazionale.

Intervenendo al Bipartisan Policy Center, Dimon ha messo in guardia da un imminente aumento del debito, aggiungendo che se i legislatori statunitensi non alterano l’attuale percorso di spesa, potrebbe scoppiare una “ribellione” tra i proprietari stranieri di titoli di Stato statunitensi. "È una scogliera, vediamo la scogliera. Sono passati circa dieci anni, stiamo andando a 60 miglia all'ora [verso di essa]", ha detto Dimon.

Inoltre, il fondatore di Tudor Investment, Paul Tudor Jones, ha avvertito che, anche se può sembrare che l’economia statunitense stia funzionando a tutti i livelli, sotto la superficie c’è una “bomba del debito”. “Abbiamo un deficit di bilancio compreso tra il 6% e il 7%. Stiamo riversando rapidamente i consumi come un matto”, ha detto Jones alla CNBC. “L’unica domanda è… quando ciò si manifesterà nei mercati? Potrebbe essere quest'anno, potrebbe essere l'anno prossimo. La produttività potrebbe mascherarsi e potrebbe succedere tra tre o quattro anni. Ma chiaramente siamo su un percorso insostenibile”.

Secondo Payne, questa preoccupazione sul debito potrebbe avere gravi conseguenze quando si tratta del dollaro come valuta di riserva globale. "Non c'è dubbio che la tendenza alla dollarizzazione sia in ripresa. Abbiamo fallito con questo dono, questa responsabilità di essere la valuta di riserva mondiale. L'unico problema è che non c'è nessun altro là fuori che possa trarne vantaggio in questo momento, ma non sempre va bene. che sia così", ha detto.

Payne ha aggiunto che è importante prestare attenzione ai grandi paesi produttori di petrolio, come l’Arabia Saudita, che accettano pagamenti per il petrolio in valute diverse dal dollaro statunitense.

Fonte:KITCO

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Caos nel mercato del petrolio greggio

L’OPEC+ deve affrontare sfide cruciali nel mantenere i prezzi del petrolio elevati

Prospettive incerte per la domanda di petrolio greggio

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Fonte: Reuters

La scarsa offerta di Bitcoin OTC spinge gli acquisti fuori dalle borse poiché la domanda supera le scorte di mercato disponibili

L’S&P 500 si consolida vicino ai picchi, creando una solida base per un potenziale slancio rialzista

Le scorte di greggio statunitense aumentano di 4,2 milioni di barili

Fonte: Street Insider

Bitcoin raggiunge i 60.000 dollari mentre gli appassionati puntano ai massimi storici

Fonte: Bloomberg

Cresce l’allarme sul debito americano: perché la Fed è “Dr. Il mostro di Frankenstein" questo è parte del problema

Gli Stati Uniti hanno “maneggiato” il loro status di valuta di riserva: accelerando la de-dollarizzazione e livelli di debito insostenibili

Fonte:KITCO

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