La produzione industriale giapponese cala più del previsto ad agosto; le vendite al dettaglio raggiungono il minimo degli ultimi 4 anni

Blocchi di ordini e blocchi di rottura sono concetti chiave dell'azione dei prezzi che riflettono il modo in cui i trader istituzionali piazzano e gestiscono le loro operazioni. Sebbene spesso trascurate dai trader al dettaglio, queste strutture possono offrire preziose informazioni sulle intenzioni del mercato e sui potenziali punti di svolta. Questo articolo spiega cosa sono i blocchi di ordini e i blocchi di rottura, in che modo differiscono e come i trader possono utilizzarli nell'analisi di mercato. Con un approccio pratico ed esempi chiari, imparerai a identificare questi pattern sul grafico e a integrarli nella tua strategia di trading.

Cos'è un blocco di ordini nel trading?

Un blocco di ordini, noto anche come zona di domanda o offerta, rappresenta un'area significativa sul grafico dei prezzi in cui i principali operatori di mercato, come banche o trader istituzionali, hanno piazzato ordini di acquisto o di vendita consistenti. Sono fondamentali per comprendere il flusso e la direzione di un asset, poiché spesso precedono movimenti di prezzo significativi. Soprattutto nel forex, dove l'entità delle transazioni può essere immensa, l'identificazione di queste zone può fornire ai trader un vantaggio strategico.

Un blocco di ordini rialzista, o zona di domanda, viene identificato durante un movimento di prezzo al ribasso ed è l'area in cui si verifica l'ultima candela ribassista prima di un sostanziale movimento di prezzo al rialzo. Ciò indica che gli acquirenti istituzionali stanno intervenendo, assorbendo gli ordini di vendita e preparandosi a spingere il prezzo al rialzo. I trader che osservano i blocchi di ordini rialzisti prevedono che queste aree siano potenziali punti di interesse in cui il prezzo potrebbe trovare supporto, offrendo così un punto di ingresso strategico per le posizioni lunghe.

Al contrario, un blocco di ordini ribassista, o zona di offerta, si verifica durante un movimento di prezzo al rialzo ed è caratterizzato dall'area in cui appare l'ultima candela rialzista prima di un significativo movimento di prezzo al ribasso. Ciò suggerisce che i venditori istituzionali sono acquirenti preponderanti, il che probabilmente porterà a un calo dei prezzi. I blocchi di ordini ribassisti segnalano potenziali zone di resistenza, offrendo opportunità per aprire posizioni corte in previsione di una traiettoria di prezzo al ribasso.

In entrambi i casi, creano tipicamente un movimento impulsivo che rompe un massimo o un minimo vicino per continuare o avviare un determinato trend. Quando il mercato torna in queste aree, spesso innescano un'inversione del trend di breve termine e la continuazione di un trend su timeframe più elevato.

I blocchi di ordini nel forex sono particolarmente significativi a causa dell'elevata liquidità del mercato e dell'enorme volume di scambi. Riconoscere queste aree consente ai trader di allineare le proprie strategie alle probabili azioni dei principali operatori istituzionali, portando potenzialmente a decisioni di trading più consapevoli ed efficaci.

Perché i blocchi di ordine funzionano

Questi blocchi funzionano perché sfruttano le dinamiche sottostanti di domanda e offerta, riflettendo le azioni dei grandi operatori istituzionali le cui operazioni possono influenzare significativamente l'andamento dei prezzi. Sono essenzialmente istantanee di dove si è accumulata una significativa pressione di acquisto o di vendita, offrendo indizi sui futuri movimenti dei prezzi.

Quando un mercato si avvicina a una zona di domanda o di offerta, la probabilità di una reazione, che si tratti di una continuazione o di un'inversione del trend, aumenta perché questi livelli sono quelli a cui i trader istituzionali hanno precedentemente mostrato interesse, aprendo posizioni importanti o piazzando ordini take-profit.

Trovare e utilizzare i blocchi di ordine

Ora diamo un'occhiata più da vicino a come identificare e utilizzare i blocchi di ordini per il trading.

Identificazione dei blocchi di ordine

I trader spesso iniziano analizzando i grafici dei prezzi storici per individuare i blocchi di ordini. In genere, questi si trovano dove si è verificata un'attività di trading significativa, spesso sotto forma di consolidamento, seguita da un forte movimento direzionale dei prezzi. Un blocco di ordini rialzista è il punto in cui si è verificata l'ultima candela ribassista in un trend ribassista prima di un forte rialzo. Al contrario, in un blocco di ordini ribassista, i trader identificano l'ultima candela rialzista prima di un calo significativo. Si noti che le candele dei blocchi di ordini visibili su un timeframe più ampio tendono ad essere più probabili. Allo stesso modo, un piccolo intervallo massimo-minimo su un timeframe più ampio apparirebbe come un'unica candela su un timeframe più ampio, il che significa che l'intero intervallo può essere tracciato come una zona di domanda o offerta.

Incorporare i blocchi di ordini in una strategia di trading

L'integrazione dei blocchi di ordini in una strategia implica l'osservazione del comportamento del prezzo man mano che si avvicina a queste aree contrassegnate. I trader in genere osservano le reazioni dei prezzi in prossimità di queste zone, utilizzandole come indicatori di potenziali punti di ingresso o di uscita. Ad esempio, un rimbalzo del prezzo da una zona di domanda può segnalare una buona opportunità per andare long, anticipando un momentum rialzista con il possibile ritorno dell'interesse istituzionale.

I trader potrebbero anche combinare queste aree con indicatori e altri strumenti di analisi, come medie mobili o ritracciamenti di Fibonacci, per convalidare i propri segnali. Questo approccio multiforme aiuta a perfezionare le strategie di ingresso e uscita, aumentando potenzialmente la probabilità di operazioni efficaci.

Gestione del rischio

Come per qualsiasi strategia, è fondamentale adottare una solida gestione del rischio quando si opera con blocchi di ordini. I trader spesso impostano stop-loss appena al di fuori della zona, partendo dal presupposto che gli operatori istituzionali non consentiranno al mercato di operare oltre tale limite. Tuttavia, quando queste zone falliscono, diventano note come blocchi di rottura.

Capire i blocchi di rottura nel Forex

Nel mondo del forex, comprendere il concetto di "breaker block" può essere cruciale per identificare potenziali inversioni e continuazioni di tendenza. I "breaker block" emergono dal fallimento di blocchi di ordini. Quando queste zone di domanda o offerta non reggono e la struttura del mercato cambia, si formano dei "breaker block", che segnano livelli significativi da tenere d'occhio. Un "breaker block" ribassista si verifica dopo il fallimento di un blocco di ordini rialzista. Questo accade in genere quando c'è un trend rialzista e un certo livello che ci si aspettava avrebbe supportato il rialzo del mercato cede invece, portando a un brusco calo. Questo calo indica che i venditori hanno superato gli acquirenti, assorbendo liquidità e spostando il sentiment da rialzista a ribassista.

Al contrario, un blocco rialzista si forma dal fallimento di un blocco di ordini ribassista. In un trend ribassista, quando un livello che si prevedeva fungesse da resistenza viene violato e il prezzo sale, significa che gli acquirenti hanno preso il controllo, sopraffacendo i venditori. In entrambi gli scenari, il prezzo spesso torna indietro verso la zona di rottura prima di proseguire il trend appena formato.

Trovare e usare i blocchi di rottura

Per sfruttare il potere degli interruttori, i trader identificano abilmente questi punti cruciali e li integrano in una strategia coerente.

Identificazione dei blocchi interruttori

Il primo passo consiste nell'esaminare attentamente i grafici dei prezzi per individuare inversioni significative che seguono il fallimento di zone di domanda o offerta consolidate. Un blocco breaker ribassista, ad esempio, sarebbe caratterizzato da un calo improvviso dopo che un trend rialzista non riesce a sostenersi, operando attraverso un blocco di ordini rialzista e viceversa. I blocchi breaker più evidenti sono spesso i blocchi di ordini che risaltano visivamente o che dovrebbero rimanere intatti affinché un determinato trend continui. Quando falliscono, possono quindi essere tracciati come un valido livello orizzontale per cercare un ritracciamento prima di un potenziale allontanamento.

Applicazione strategica

Una volta identificate, queste zone possono essere utilizzate strategicamente come indicatori per potenziali ingressi. In caso di rottura ribassista, i trader potrebbero considerare posizioni corte, prevedendo ulteriori ribassi con il nuovo test del prezzo e il rifiuto del livello di supporto precedentemente fallito. Al contrario, una rottura rialzista suggerisce una potenziale posizione lunga, poiché il mercato potrebbe continuare a salire, dopo aver violato una resistenza significativa.

Combinazione di blocchi di ordine e interruttori

Combinando queste due idee si ottiene un approccio al forex più articolato, soprattutto se si integra il concetto di vuoti di liquidità o gap di fair value. Questi gap si verificano quando il prezzo si allontana impulsivamente da un blocco di ordini senza ritracciare, segnalando potenzialmente aree per future inversioni. Questa strategia è particolarmente efficace negli asset in trend, dove il momentum direzionale si allinea con la formazione di queste zone critiche, offrendo potenziali segnali di ingresso e uscita.

Mercati di tendenza e in evoluzione

In un mercato in trend, i blocchi di ordini che provocano bruschi movimenti di prezzo possono essere aree chiave da individuare per un'inversione di tendenza. Queste zone contrassegnate possono indicare dove si è originata una significativa pressione di acquisto o di vendita, offrendo potenziali punti di ingresso. Tuttavia, è essenziale riconoscere che in un mercato in fase di espansione o consolidamento, potrebbero non reggere come previsto.

Il ruolo dei blocchi di rottura

Quando gli interessi istituzionali cambiano, portando all'incapacità di un blocco di ordini di fungere da supporto o resistenza, è qui che entrano in gioco i blocchi di rottura, diventando un livello critico da monitorare. Soprattutto dopo un movimento improvviso, se una zona di domanda o offerta pronta per un'inversione è ormai troppo lontana per vedere un ritracciamento immediato, il blocco di rottura funge da punto di ingresso strategico in vista di una continuazione del trend.

Impostare la direzione del mercato con i blocchi di rottura

I blocchi di rottura non solo segnalano potenziali punti di ingresso, ma aiutano anche a definire la direzione del mercato. La rottura di un blocco di ordini da parte dell'azione del prezzo indica un'elevata probabilità che l'asset continui in quella direzione, evidenziando un cambiamento nell'interesse istituzionale. Quando il prezzo attraversa un blocco di ordini, senza mostrare segni di arresto, suggerisce un percorso per il trend, offrendo ai trader informazioni sullo slancio prevalente.

Limitazioni dell'ordine e dei blocchi di interruzione

Sebbene i blocchi di ordini e di interruzione forniscano strategie approfondite per orientarsi nei mercati forex, presentano delle limitazioni di cui i trader devono essere consapevoli:

Domande frequenti

Cos'è un blocco di ordini nel trading?

Un blocco di ordini si riferisce a un'area di prezzo sul grafico in cui sono stati precedentemente piazzati ordini di acquisto o vendita significativi da parte di grandi trader istituzionali. Queste zone sono fondamentali per identificare potenziali livelli di supporto o resistenza, fornendo indicazioni sui futuri movimenti di prezzo.

Cos'è un Breaker Block nel trading?

Un "breaker block" è un concetto che emerge quando un blocco di ordini fallisce, portando a un cambiamento nella struttura del mercato. Rappresenta un punto cruciale in cui il mercato cambia direzione, offrendo ai trader l'opportunità di aprire posizioni in base alla prevista continuazione del trend.

Come identificare i blocchi di ordine?

I blocchi di ordini possono essere identificati analizzando i grafici dei prezzi per individuare le aree in cui si è verificata un'attività di trading significativa, seguita da un forte movimento direzionale. I trader cercano l'ultima candela rialzista prima di un ribasso per un blocco ribassista, o l'ultima candela ribassista prima di un trend rialzista per un blocco rialzista, indicando potenziali zone di interesse per i trader.

Fonte: FXOpen

Lunedì, i dipartimenti del Lavoro e del Commercio degli Stati Uniti hanno dichiarato che le loro agenzie di statistica avrebbero interrotto la pubblicazione dei dati economici in caso di una chiusura parziale del governo , compresi i dati sull'occupazione di settembre, attentamente monitorati, la spesa per l'edilizia e forse i dati sul commercio internazionale di agosto.

Il rapporto sull'occupazione, cruciale per il processo decisionale dei funzionari della Federal Reserve, delle imprese e delle famiglie, è previsto per venerdì. I finanziamenti governativi scadranno a mezzanotte di martedì, a meno che Repubblicani e Democratici non raggiungano un accordo temporaneo sulla spesa all'ultimo minuto.

Il Dipartimento del Lavoro ha individuato il Bureau of Labor Statistics tra le agenzie chiave le cui attività cesserebbero in caso di interruzione dei finanziamenti. Il presidente Donald Trump avrebbe dovuto incontrare i leader repubblicani e democratici lunedì.

Pur sospendendo alcune attività, l'agenzia statistica ha dichiarato che pubblicherà il rapporto di agosto sull'occupazione e la disoccupazione nell'area metropolitana, previsto per mercoledì.

Analogamente, il Dipartimento del Commercio ha affermato che gli indicatori economici mensili dell'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti non sarebbero stati disponibili in caso di chiusura delle attività governative. L'Ufficio di Analisi Economica del Dipartimento avrebbe interrotto la maggior parte dei servizi.

Mercoledì l'Ufficio del censimento pubblicherà i dati sulla spesa edilizia negli Stati Uniti per agosto e giovedì quelli sulle spedizioni, gli inventari e gli ordini dei produttori per agosto.

Le due agenzie pubblicheranno i dati sul commercio internazionale di beni e servizi di agosto il 7 ottobre. Una chiusura prolungata potrebbe avere ripercussioni sulla stima iniziale del prodotto interno lordo del terzo trimestre da parte del Bureau of Economic Analysis, prevista per il 30 ottobre.

Il BLS ha inoltre affermato che una chiusura prolungata potrebbe ritardare la pubblicazione di altri dati.

"Una volta ripristinati i finanziamenti, il BLS riprenderà le normali operazioni e informerà il pubblico di eventuali modifiche al programma dei comunicati stampa nel calendario dei comunicati stampa del BLS", ha affermato l'agenzia in una nota.

Non era chiaro se il rapporto settimanale sulle richieste di sussidio di disoccupazione avrebbe continuato a essere pubblicato. I dati vengono raccolti dagli stati, che gestiscono i programmi di assicurazione contro la disoccupazione, ma il BLS si occupa della destagionalizzazione.

AUMENTANO LE PREOCCUPAZIONI SULLA QUALITÀ DEI DATI

Eventuali ritardi nella pubblicazione del rapporto sull'occupazione si verificherebbero in un momento in cui aumentano le preoccupazioni sulla qualità dei dati economici prodotti dal governo, a lungo considerati il ​​gold standard.

Il BLS ha avvertito che "una riduzione della qualità dei dati raccolti potrebbe avere ripercussioni sulla qualità delle stime future prodotte".

Il BLS ha sofferto per anni di sottofinanziamento sia sotto le amministrazioni repubblicane che democratiche. La situazione è stata aggravata da licenziamenti di massa, dimissioni volontarie, pensionamenti anticipati e blocco delle assunzioni, che fanno parte di una campagna senza precedenti dell'amministrazione Trump per ridurre drasticamente le dimensioni del governo.

I tassi di risposta al rapporto sull'occupazione sono diminuiti e l'agenzia ha sospeso la raccolta dati per alcune parti dell'indice dei prezzi al consumo in alcune aree del Paese.

Se il rapporto CPI di settembre dovesse essere ritardato, la Social Security Administration potrebbe non essere in grado di pubblicare il suo annuncio annuale sull'adeguamento del costo della vita, da cui dipendono i pensionati per pianificare i loro bilanci.

Fonte: Reuters

Lunedì la Casa Bianca ha pubblicato un piano in 20 punti del presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza tra Israele e Hamas.

La notizia è arrivata pochi minuti prima che Trump iniziasse a parlare alla Casa Bianca della proposta, che non è stata accettata da Hamas.

Insieme a Trump c'era anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump ha affermato che Israele e altre nazioni hanno accettato lo schema da lui illustrato.

"Se accettata da Hamas, questa proposta prevede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi rimasti, ma in nessun caso entro 72 ore", ha affermato Trump.

"Spero che si raggiunga un accordo di pace e, se Hamas lo rifiuta, cosa che è sempre possibile, rimarranno gli unici rimasti", ha detto Trump.

"Tutti gli altri l'hanno accettato. Ma ho la sensazione che avremo una risposta positiva. In caso contrario, come sai, Bibi, avrai il nostro pieno appoggio per fare ciò che devi fare."

Fonte: CNBC

Dati economici ritardati (e quindi potenzialmente meno completi)

Paura di nuovi licenziamenti tra i dipendenti pubblici

Incertezza negli aeroporti e altri effetti sparsi della chiusura

Fonte: Yahoo Finance

Plug-and-play per le istituzioni

Distribuzione dell'accesso anticipato

Fonte: Cryptoslate

"Dato che molti produttori, esclusa l'Arabia Saudita, hanno sostanzialmente raggiunto i loro limiti di produzione, i futuri aumenti dell'offerta dell'OPEC+ saranno sostanzialmente inferiori ai numeri annunciati", hanno aggiunto gli analisti.

Fonte: Bloomberg