Intervista esclusiva con i vincitori del concorso! Concorso di trading a breve termine FastBull CFD 2025

Punti chiave:

Il prezzo del Bitcoin scende sotto i 113.000 dollari a causa delle vendite delle balene

Il prezzo di Bitcoin è crollato sotto i 113.000 $ tra il 1° e il 3 agosto 2025, spinto dalle turbolenze macroeconomiche globali e dalle grandi vendite delle balene, innescando sostanziali fluttuazioni di mercato nel panorama delle criptovalute. Questo evento sottolinea l'impatto delle dinamiche di trading istituzionali e dei fattori macroeconomici sui mercati delle criptovalute, sottolineando la volatilità e la potenziale rivalutazione strategica da parte di trader e investitori. Il mercato delle criptovalute ha assistito a una svolta radicale quando il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 113.000 $ tra il 1° e il 3 agosto 2025. Il calo è stato innescato principalmente dalle turbolenze macroeconomiche globali e dalle grandi vendite delle balene, che hanno influenzato il sentiment del mercato.

I principali trader istituzionali, noti come "balene", hanno venduto circa 80.000 BTC, intensificando il calo dei prezzi. Binance ha esortato i trader a "ridurre la leva finanziaria, monitorare i dati sull'inflazione statunitense e prepararsi a capitalizzare sulle potenziali opportunità, mentre il capitale istituzionale rivaluta i propri punti di ingresso". Binance ha esortato i trader a ridurre la leva finanziaria e monitorare i dati economici, mentre il capitale istituzionale rivaluta le proprie posizioni. Il drastico calo dei prezzi ha portato a liquidazioni per oltre 1 miliardo di dollari in un solo giorno, con un impatto maggiore su Bitcoin ed Ethereum. La dominance di Bitcoin è aumentata, mentre le altcoin hanno subito perdite più pesanti sul mercato.

Gli economisti hanno citato i nuovi dazi statunitensi firmati dal presidente Trump come un fattore che ha contribuito all'attuale incertezza macroeconomica. "Il calo è stato più una correzione tecnica che una svendita guidata dal panico, citando la continua incertezza macroeconomica a seguito dei nuovi dazi statunitensi firmati dal presidente Donald Trump a fine luglio". La correzione del mercato sembra essere un aggiustamento tecnico piuttosto che una conseguenza del panico. Il precedente storico mostra agosto come un mese storicamente volatile per Bitcoin, con un calo medio dell'8,3% dal 2011. Gli analisti di mercato sottolineano che la resilienza di BTC sotto i 120.000 dollari evidenzia solidi livelli di supporto nonostante l'incertezza prevalente.

Nonostante le forti correzioni del mercato, "la capacità di assorbire vendite così ingenti senza un crollo più brusco segnala una forte domanda da parte degli acquirenti in attesa". La forte domanda da parte degli acquirenti in attesa ha contribuito ad assorbire le forti vendite. Questo è visto come un segnale positivo della potenziale stabilità del mercato e della fiducia degli investitori nella proposta di valore a lungo termine di Bitcoin.

Fonte: CryptoSlate

Cosa è successo nella sessione statunitense?

Cosa significa per le sessioni asiatiche?

L'indice del dollaro (DXY)

Il 6 agosto 2025, il dollaro mostra una lieve debolezza, sotto pressione a causa di dati economici interni sempre più deboli, delle forti scommesse sui tagli dei tassi da parte della Fed e di un sentiment difensivo sul rischio globale. L'andamento del dollaro rimane volatile e guidato dai dati, con ulteriori possibili oscillazioni con l'evolversi del panorama macro e politico nel corso della settimana. Il dollaro USA ha continuato a indebolirsi rispetto alla maggior parte delle valute principali e dei mercati emergenti, a seguito di un brusco calo innescato dai deboli dati dell'ISM PMI statunitense e degli ordini alle fabbriche all'inizio della settimana. L'indice DXY è sceso da oltre 100 a meno di 99 alla fine della scorsa settimana e non è stato in grado di recuperare in modo significativo, con una volatilità che rimane elevata a causa delle mutevoli aspettative della Fed. Note della Banca Centrale:

Bias delle prossime 24 ore

Debole ribassista

Oro (XAU)

L'oro continua a essere scambiato vicino ai massimi storici, sostenuto dalle aspettative accomodanti della Fed, dalla robusta domanda di beni rifugio e dalla continua incertezza politica e commerciale, nonostante la lieve forza del dollaro USA limiti brevemente ulteriori guadagni. Le prospettive rimangono rialziste o neutrali, con probabile volatilità a causa del persistere del rischio headline globale. L'oro rimane sostenuto da un'impennata delle aspettative di un taglio dei tassi di interesse a settembre da parte della Federal Reserve, innescata dai deboli dati occupazionali della scorsa settimana e dalla persistente debolezza economica. Gli operatori di mercato attualmente stimano una probabilità di circa l'81% di un taglio dei tassi a settembre, con almeno due tagli previsti prima della fine dell'anno.

Bias delle prossime 24 ore

Medio rialzista

Il dollaro australiano (AUD)

Il dollaro australiano inizia il 6 agosto in posizione difensiva, scambiando ai minimi plurimensili rispetto al dollaro statunitense, in quanto si prevede che la RBA taglierà i tassi e i dati sul lavoro segnalano un continuo indebolimento. I modesti incrementi nella spesa delle famiglie e nell'attività dei servizi offrono un certo sostegno, ma il trend generale rimane debole a causa delle difficoltà globali e locali. I mercati sono posizionati per un'ulteriore volatilità legata alla politica monetaria, ai dati sull'occupazione e agli sviluppi macroeconomici globali.

Banconote della Banca Centrale:

Debole ribassista

Il dollaro neozelandese (NZD)

Il dollaro neozelandese (NZD) è moderatamente ribassista da mercoledì, sotto pressione per le crescenti aspettative di un taglio dei tassi da parte della RBNZ, per le difficoltà commerciali globali (in particolare i nuovi dazi statunitensi) e per la debole dinamica economica interna. I mercati sono difensivi in attesa del rapporto sull'occupazione del secondo trimestre e degli aggiornamenti sulle politiche delle banche centrali, con rischi orientati verso un ulteriore ribasso se i dati locali o esterni deluderanno. Il dollaro neozelandese rimane debole, scambiato a 0,589 dollari contro il dollaro statunitense, vicino ai minimi degli ultimi due mesi e in calo di circa l'1,8% nell'ultimo mese. La valuta ha registrato un lieve calo in vista dei dati cruciali sul lavoro del secondo trimestre, con il mercato che prevede un tasso di disoccupazione più elevato e una crescita salariale più lenta.

Banconote della Banca Centrale:

Bias delle prossime 24 ore

Debole ribassista

Lo yen giapponese (JPY)

Lo yen giapponese mantiene i recenti guadagni e rimane richiesto come bene rifugio globale, supportato dai cauti commenti sulla politica monetaria della Banca del Giappone, dagli elevati rischi commerciali globali e dalla persistente volatilità degli asset rischiosi. La direzione giornaliera dello yen è da ferma a rialzista mercoledì 6 agosto 2025. Nell'ultima settimana, lo yen si è apprezzato notevolmente, beneficiando di una liquidazione globale delle operazioni di carry trade sullo yen e della crescente avversione al rischio degli investitori. La valuta rimane in rialzo di oltre il 2% rispetto ai minimi di venerdì scorso, dopo che i flussi verso i beni rifugio hanno stimolato la domanda di yen.

Banconote della Banca Centrale:

Prossime 24 ore: forte tendenza rialzista

Olio

I prezzi del petrolio sono chiaramente sotto pressione il 6 agosto 2025, mentre il mercato digerisce un importante aumento della produzione OPEC+ e le rinnovate tensioni geopolitiche derivanti dalle minacce di sanzioni statunitensi e dai continui rischi di approvvigionamento russo. Le prospettive a breve termine rimangono deboli o ribassiste, salvo una significativa interruzione dell'approvvigionamento o una sorpresa positiva nei dati macroeconomici. L'OPEC+ ha concordato di aumentare la produzione di 547.000 barili al giorno per settembre, completando l'inversione dei precedenti tagli all'offerta. Il significativo aumento dell'offerta OPEC+ è un fattore primario che pesa sui prezzi, poiché gli operatori ora temono un crescente eccesso di offerta, soprattutto in presenza di segnali di una domanda globale più debole. Bias delle prossime 24 ore

Debole ribassista

Fonte: IC Markets

Il franco svizzero ha registrato un andamento formidabile nel 2025, proseguendo un trend iniziato quando ha raggiunto la parità con il dollaro statunitense nel novembre 2022. Con il tema dell'eccezionalismo americano, l'aumento dei deficit e la crescente sfiducia commerciale, i mercati hanno considerato il franco svizzero come una copertura stabile contro il biglietto verde.

La neutralità della Svizzera negli affari economici e geopolitici, e la sua inflazione bassa e stabile, la rendono un attraente porto sicuro, soprattutto in un mondo che si trova ad affrontare nuovi conflitti. Il rally del franco ai massimi del 2011 è stato alimentato anche dall'andamento delle valute regionali. Dall'inizio del 2025, la forza dell'euro ha sostenuto i suoi vicini, aggiungendo vento a favore al CHF.

Questa tendenza è in realtà da tenere d'occhio nel Forex, dove le valute tendono a muoversi in tandem con le loro vicine. È una tendenza storica, ma è stata esacerbata dalla geopolitica in corso. Tuttavia, lo Swissie ha raggiunto un massimo locale a luglio contro la maggior parte delle principali valute, incluso lo Yen, contro il quale ha raggiunto massimi record settimanali. Sebbene l'apprezzamento del CHF non sia stato esplosivo come quello dell'Euro, la tendenza è rimasta costante e persistente, ma ora è finita? Successivamente, esamineremo i dati tecnici dell'USDCHF per vedere se lo slancio può reggere o se un'inversione è all'orizzonte.

Quale valuta rifugio scegliere – Una piccola parentesi su CHF/JPY

Grafico giornaliero CHF/JPY, 5 agosto 2025 – Fonte: TradingView

Il CHF/JPY è in rialzo da maggio 2020 (che coincide con i minimi dei rendimenti globali dopo i timori di un picco dovuto al COVID), e questa stessa tendenza ha trovato una forte accelerazione, in particolare dal Giorno della Liberazione. La coppia è passata da minimi di 109,00 agli attuali massimi di 186,00. Un aspetto da considerare quando si osserva questa coppia è la natura di rifugio sicuro di entrambe le valute: l'attuale sovraperformance del franco lo ha contrassegnato come l'opzione preferita per l'esposizione alla fuga verso la sicurezza. Ora stiamo assistendo alla conclusione di questa tendenza. Il resto è da vedere se i recenti massimi segnano un massimo intermedio o più a lungo termine.

Analisi tecnica USD/CHF

Grafico giornaliero USD/CHF

Grafico giornaliero USD/CHF, 5 agosto 2025 – Fonte: TradingView

La coppia principale, che era in forte ribasso dall'inizio del 2025, ha segnato un doppio minimo sui suoi grafici giornalieri durante il mese di luglio dopo aver raggiunto livelli mai visti dal 2011. Da allora, il rimbalzo è stato conseguente, ma poiché gli acquirenti non sono riusciti a superare la resistenza principale compresa tra 0,8150 e 0,82, l'azione sta vedendo un maggiore equilibrio. Osserva la media mobile a 50 giorni che funge da supporto immediato per individuare se gli acquirenti riescono a rispondere alla linea di tendenza discendente principale del 2025, che ha semplicemente agito come zona di offerta per i venditori USD/CHF. Il momentum RSI stava salendo ma è ancora più vicino al livello neutrale rispetto al momentum decisamente rialzista.

Grafico USDCHF a 4 ore

Grafico USD/CHF a 4 ore, 5 agosto 2025 – Fonte: TradingView

Guardando più da vicino, i venditori stanno riportando la coppia nella sua zona pivot principale a 0,80 (da 0,80 a 0,8070), dove sarà importante monitorare le reazioni. Ci sono alcuni segnali contrastanti tra la linea di tendenza intermedia in rialzo formatasi dopo il doppio minimo e la tendenza principale discendente del 2025. Osservando l'andamento contrastante dei prezzi, c'è un'alta probabilità che si formi un intervallo attorno alla zona pivot, ma è ancora lontano dall'essere confermato, quindi la coppia dovrà essere monitorata attentamente e potrebbe muoversi rapidamente a seconda della propensione al rischio. L'attuale andamento dei prezzi è attualmente dominato dai venditori dopo il mancato raggiungimento di questa mattina negli indici PMI dei servizi statunitensi.

Livelli da tenere d'occhio per la coppia:

Livelli di resistenza giornalieri

Livelli di supporto giornalieri

Fonte: OANDA

[In breve]

[Dettagli della notizia]

[Focus di oggi]

Nel frattempo, le pressioni sui prezzi sono aumentate al livello più alto da ottobre 2022 (69,9 contro 67,5), con molti partecipanti al sondaggio che hanno evidenziato l'impatto dei dazi, soprattutto sulle materie prime. I prezzi dell'oro erano già in ripresa da un minimo giornaliero intorno ai 3.349 dollari prima che i dati stimolassero ulteriormente la ripresa.

I prezzi dell'oro avanzano – Aspettative di taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve

La scorsa settimana, prima dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, i titoli auriferi sembravano avviati verso una potenziale correzione. Da allora, tuttavia, il quadro è cambiato radicalmente, a conferma del vecchio adagio "fai trading su ciò che vedi, non su ciò che pensi". Il cambiamento più significativo è arrivato sotto forma di aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense. In vista dei dati sull'occupazione di venerdì scorso, i mercati erano ancora divisi al 50-50 su un potenziale taglio dei tassi a settembre, dopo la riunione della Fed di mercoledì. Tuttavia, stamattina il FedWatch Tool del CME ha indicato un'elevata probabilità dell'88% di un tale taglio alla prossima riunione di politica monetaria di settembre.

Fonte: Strumento CME FedWatch

I dati sull'occupazione hanno alimentato le speranze del mercato per due o addirittura tre tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, con il primo previsto a settembre e il secondo a ottobre. Anche i commenti cauti dei funzionari della Federal Reserve sono stati interpretati come segnali di un possibile taglio dei tassi. La presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha esortato alla cautela nell'aspettarsi tagli aggressivi dei tassi, affermando che il mercato del lavoro non era "troppo debole" e suggerendo che la Fed avrebbe potuto aspettare ancora un po'. Tuttavia, ha anche affermato che la Fed "non può aspettare per sempre" e ha minimizzato l'idea che i dazi stessero causando inflazione a lungo termine. I mercati hanno interpretato i suoi commenti come un segnale che la Fed potrebbe ancora tagliare i tassi a settembre.

Questa forte convinzione nei prossimi tagli dei tassi sta contribuendo a sostenere i prezzi dell'oro. I tassi di interesse più bassi rendono l'oro più appetibile perché non paga interessi, quindi il costo di detenerlo diventa meno preoccupante. Guardando al futuro, il prossimo grande catalizzatore che potrebbe plasmare sia le aspettative di taglio dei tassi della Fed che avere un impatto significativo sull'oro sarà probabilmente l'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense. Un dato positivo sull'IPC innescherebbe probabilmente una significativa rivalutazione della sua traiettoria rialzista, mentre altri dati potrebbero causare solo piccole fluttuazioni.

Analisi tecnica – Oro (XAU/USD)

Da un punto di vista tecnico, la chiusura mensile della candela dell'oro per luglio si è chiusa con una massiccia shooting star, che preannuncia un ulteriore ribasso. Questa ha anche segnato la prima chiusura mensile ribassista da dicembre 2024 e potrebbe essere un segnale del cambio di momentum tra acquirenti e venditori. Tuttavia, l'andamento dei prezzi da venerdì ha lasciato a rischio un potenziale pullback più profondo. Su un grafico mensile, sarà necessaria una chiusura della candela sopra la soglia dei 3439 per invalidare il setup e per questo dovremo attendere il resto del mese.

In una prospettiva più a breve termine, diamo un'occhiata al timeframe giornaliero. Qui possiamo osservare il recente movimento rialzista che si sta avvicinando al massimo oscillante più recente intorno a 3431. Una chiusura della candela giornaliera al di sopra di questo livello invaliderà l'impostazione ribassista sul timeframe giornaliero e metterà saldamente i rialzisti in controllo. Dato che i dazi sono ormai in gran parte definiti e l'implementazione è in gran parte ciò che rimane, la probabilità di entrare in una fase di consolidamento si sta riducendo. Ciò suggerisce che una chiusura della candela giornaliera al di sopra di 3431 potrebbe portare a un maggiore slancio rialzista.

Grafico giornaliero dell'oro (XAU/USD), 5 agosto 2025

Fonte: TradingView (clicca per ingrandire)

Fonte: OANDA

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe imposto tariffe più elevate ai paesi che acquistano energia dalla Russia, chiarendo al contempo che le imposte sulle importazioni di semiconduttori e prodotti farmaceutici sarebbero state annunciate "entro la prossima settimana circa".

In un approccio divergente nei confronti dei giganti asiatici, Trump ha affermato che avrebbe aumentato i dazi sull'India "in modo molto sostanziale nelle prossime 24 ore", accusando i suoi acquisti di petrolio russo di "alimentare la macchina da guerra". Al contrario, ha affermato di essere "molto vicino a un accordo" con la Cina per estendere una tregua commerciale che ha visto i due paesi concordare di ridurre gli aumenti tariffari reciproci e allentare le restrizioni all'esportazione di magneti in terre rare e di alcune tecnologie.

L'India, che sperava di attrarre produttori nel mezzo del blitz tariffario di Trump, dovrà affrontare una doppia stretta, poiché Trump ha dichiarato che le imposte sulle importazioni di prodotti farmaceutici saranno annunciate nella prossima settimana circa, insieme ai dazi sui semiconduttori. A differenza di Pechino, che ha sfruttato la sua posizione dominante sulle terre rare nei rapporti commerciali con Washington, Delhi non ha tale influenza.

A pochi giorni dalla revisione del piano tariffario di Trump, con aliquote sulle importazioni dai partner commerciali che vanno dal 10% al 41%, la sua ultima ondata di minacce commerciali e scadenze dimostra che il suo tentativo di rimodellare il commercio globale a favore dell'America è tutt'altro che concluso. Questo nonostante gli ultimi dati economici suggeriscano che l'economia statunitense stia affrontando le conseguenze.

Le azioni asiatiche hanno faticato a trovare una direzione nelle prime contrattazioni di mercoledì. Martedì, l'indice SP 500 era sull'orlo dei massimi storici, prima di perdere slancio.

Trump minaccia dazi secondari sugli acquirenti di petrolio russo, mentre aumenta la pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché metta fine alla guerra in Ucraina. Il Cremlino sta valutando le opzioni per una concessione che potrebbe includere una tregua aerea con l'Ucraina per cercare di scongiurare la minaccia di tali sanzioni.

Alla domanda se avrebbe dato seguito alla precedente minaccia di imporre dazi su altri paesi, tra cui la Cina, Trump ha risposto: "Lo faremo parecchio".

In un'intervista rilasciata alla CNBC martedì mattina, Trump ha dichiarato che avrebbe portato avanti l'aumento dei dazi doganali in particolare nei confronti dell'India.

"Abbiamo concordato il 25%, ma credo che aumenterà notevolmente la cifra nelle prossime 24 ore, perché stanno comprando petrolio russo", ha detto Trump. "Stanno alimentando la macchina da guerra. E se lo faranno, allora non sarò contento".

Ha inoltre illustrato i tempi e discusso i potenziali livelli dei dazi statunitensi sulle importazioni di semiconduttori e prodotti farmaceutici.

"Inizialmente applicheremo una tariffa ridotta sui prodotti farmaceutici, ma tra un anno, al massimo un anno e mezzo, salirà al 150% e poi al 250% perché vogliamo che i prodotti farmaceutici siano prodotti nel nostro Paese", ha detto Trump martedì in un'intervista alla CNBC.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti "vanno molto d'accordo con la Cina".

"Non è un imperativo, ma penso che raggiungeremo un buon accordo", ha affermato Trump.

Tuttavia, Trump ha minimizzato l'idea di essere impaziente di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, affermando che avrebbe voluto vedere la sua controparte cinese solo nell'ambito di uno sforzo per concludere i negoziati commerciali.

"Se troveremo un accordo, molto probabilmente ci incontreremo prima della fine dell'anno", ha detto Trump. "Se non troveremo un accordo, non ci incontreremo".

"È un volo di 19 ore, è un volo lungo, ma prima o poi, in un futuro non troppo lontano, lo farò", ha aggiunto Trump.

L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Cina scadrà il 12 agosto. Quella tregua iniziale ha attenuato i timori di una guerra tariffaria che minacciava di soffocare il commercio bilaterale tra le due maggiori economie mondiali e ha anche dato ai paesi più tempo per discutere altre questioni irrisolte, come i dazi legati al traffico di fentanyl.

La scorsa settimana, il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il Vice Premier cinese He Lifeng si sono incontrati a Stoccolma: si tratta del terzo round di colloqui commerciali tra Stati Uniti e Pechino in meno di tre mesi.

Sebbene i funzionari cinesi e il quotidiano ufficiale del Partito Comunista avessero espresso soddisfazione per i colloqui di Stoccolma, il patto rimaneva fragile. Bessent aveva affermato che qualsiasi accordo per estendere l'intesa sarebbe spettato a Trump.

Fonte: Bloomberg Europe