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Il prezzo di Bitcoin è sceso a $100.100 dopo che il parlamento iraniano ha approvato una proposta per chiudere lo Stretto di Hormuz. La mossa segue il bombardamento statunitense dei siti nucleari iraniani di ieri.

Con l’approvazione finale in attesa presso il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, i mercati si preparano a un aumento del rischio di interruzione energetica. Poiché Hormuz è fondamentale per l’approvvigionamento mondiale di petrolio, uno shock macroeconomico di questo livello potrebbe impattare potenzialmente il mercato delle criptovalute.

Impatto di una potenziale chiusura di Hormuz

Oltre a Bitcoin, Ethereum è sceso del 3,5% sotto $2.200, e XRP è sceso sotto $2 per la prima volta da aprile. Le liquidazioni nel mercato crypto hanno raggiunto $876 milioni nelle ultime 24 ore, riflettendo un profondo sentimento di avversione al rischio.

Ma perché? Lo Stretto di Hormuz canalizza quasi il 25% delle spedizioni globali di petrolio. Chiudere questo punto critico restringerebbe immediatamente l’offerta energetica globale.

I prezzi del petrolio potrebbero aumentare, alimentando l’inflazione e ritardando i tagli dei tassi da parte delle banche centrali.

Di conseguenza, i costi energetici più elevati si ripercuoterebbero sulle economie. I consumatori affrontano bollette del carburante più alte, mentre le aziende si trovano a dover gestire l’aumento delle spese di trasporto e produzione.

In risposta, gli investitori tipicamente si rifugiano in beni sicuri come i titoli del Tesoro USA e il dollaro, drenando capitale dagli asset a rischio come le criptovalute.

Inoltre, le pressioni inflazionistiche guidate dall’energia sfiderebbero l’obiettivo del 2% della Federal Reserve. Se la Fed segnalasse un ulteriore inasprimento, i rendimenti reali potrebbero aumentare.

Storicamente, rendimenti reali più alti pesano su Bitcoin aumentando il costo opportunità di detenere asset che non generano rendimenti.

Rischi del mercato crypto e collegamenti macro

La recente svendita nel mercato crypto riflette lo stress del mercato più ampio. Le liquidazioni si sono concentrate in posizioni long su Bitcoin ed Ethereum. L’aumento del VIX e l’allargamento degli spread dei rendimenti del Tesoro segnalano budget di rischio in fase di restringimento.

Inoltre, gli hedge fund e i trader retail spesso utilizzano la leva finanziaria nel mercato crypto. Movimenti di prezzo bruschi innescano richieste di margine, amplificando i cali.

Con le attuali metriche di leva finanziaria elevate, ulteriori ribassi rimangono probabili se l’incertezza persiste.

Allo stesso tempo, la forza del dollaro di solito si correla con la debolezza del mercato crypto. Un aumento dell’Indice del Dollaro USA potrebbe approfondire le perdite di Bitcoin, potenzialmente spingendolo sotto $100.000.

Prospettive e indicatori chiave

I trader dovrebbero osservare attentamente tre sviluppi:

• Decisione del SNSC: Voto finale sulla chiusura di Hormuz.
• Prezzi del petrolio: Superamenti di $100/barile potrebbero esacerbare l’inflazione.
• Segnali della Fed: Commenti sulla politica dei tassi in risposta agli shock energetici.

In sintesi, la potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran aumenta i rischi macro per il mercato delle criptovalute.

Se approvata, ci si aspetta una pressione sostenuta su Bitcoin e sui mercati degli asset digitali più ampi fino a quando non torneranno la chiarezza geopolitica e la stabilità energetica.

La principale altcoin Ethereum è scesa al di sotto del suo ristretto range di consolidamento venerdì, segnando l’inizio di un trend ribassista destinato a continuare nella nuova settimana. L’altcoin è scesa sotto $2.300 per la prima volta in un mese, mentre le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono aumentate ieri.

Il breakdown ha innescato un aumento della pressione di vendita nel mercato dei futures su Ethereum, sollevando preoccupazioni per un ulteriore calo in futuro.

Gli orsi di Ethereum stringono la presa

Il trend ribassista contro ETH è riflesso dal suo rapporto taker buy/sell, che ha costantemente registrato valori negativi da venerdì. Al momento della pubblicazione, questo si attesta a 0,93 secondo CryptoQuant, indicando che gli ordini di vendita dominano gli ordini di acquisto nel mercato dei futures su ETH.

Il rapporto taker buy-sell di un asset misura il rapporto tra i volumi di acquisto e vendita nel suo mercato dei futures. Valori superiori a uno indicano un volume di acquisto maggiore rispetto a quello di vendita, mentre valori inferiori a uno suggeriscono che più trader di futures stanno vendendo le loro partecipazioni.

Il costante calo del rapporto taker buy/sell di ETH negli ultimi giorni indica un aumento delle vendite tra i trader di futures. Questa crescente pressione di vendita conferma un indebolimento del sentiment e potrebbe accelerare il declino del prezzo se continua.

Inoltre, ETH rimane significativamente al di sotto della sua media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, che mostra il sentiment ribassista intorno all’asset. Al momento della pubblicazione, questa media mobile chiave forma una resistenza dinamica sopra il prezzo di ETH di $2.497.

L’EMA a 20 giorni misura il prezzo medio di un asset negli ultimi 20 giorni di trading, dando peso ai prezzi recenti. Quando il prezzo scende al di sotto dell’EMA a 20 giorni, segnala un momentum ribassista a breve termine e suggerisce che i venditori sono in controllo.

Ciò conferma ulteriormente l’indebolimento della struttura rialzista intorno a ETH, poiché l’asset fatica a riconquistare il supporto del trend a breve termine.

Ethereum terrà la linea?

ETH attualmente viene scambiato a $2.272, registrando un calo del 6% in mezzo al ritracciamento del mercato generale delle ultime 24 ore. Con l’aumento della pressione di vendita nel suo mercato spot e futures, ETH rischia di avvicinarsi al supporto a $2.185.

Se questo supporto fallisce, il prezzo di ETH potrebbe crollare ulteriormente a $2.027.

Tuttavia, se la pressione di acquisto guadagna potenzialmente slancio, ETH potrebbe rimbalzare e salire a $2.424.

Il XRP Ledger (XRPL) ha appena vissuto la sua settimana più intensa di sempre, elaborando oltre 5,1 milioni di transazioni il 15 giugno.

A differenza di altre reti che spesso si affidano ad attività automatizzate per aumentare i numeri, questo aumento sembra derivare da una reale domanda degli utenti.

XRP Ledger continua a scalare

Secondo l’analista blockchain Ripple Van Winkle, gli utenti erano attivamente coinvolti in attività come il minting di NFT, trasferimenti di asset e trading decentralizzato, contribuendo tutti all’aumento del volume.

Ha notato che XRPL ha gestito la pressione senza interruzioni, mantenendo basse le commissioni di transazione e prestazioni stabili durante tutta la giornata.

Questo evento si distingue per l’alto volume e la resilienza della rete. Secondo Van Winkle, XRPL non ha registrato ritardi, né picchi nei costi di transazione, né segnalazioni di stress del sistema.

Nel frattempo, la partecipazione degli utenti sulla rete sembra anche essere in crescita.

RippleXity, citando i dati di Glassnode, ha riportato che le registrazioni di wallet XRP hanno superato i 7,1 milioni, mentre il numero di wallet che detengono più di un milione di XRP ha raggiunto un nuovo massimo sopra i 2.700.

Gli osservatori del mercato hanno affermato che questi numeri indicano che l’interesse per XRP rimane forte anche se il movimento del prezzo è in ritardo. Secondo loro, è un segno che il protocollo è pronto a supportare un’adozione ad alto volume senza bisogno di interventi di emergenza.

Gli investitori di XRP prendono profitti mentre il prezzo dell’altcoin scende

Nonostante l’uso crescente sulla rete, il prezzo di XRP continua a subire pressioni.

Secondo i dati di BeInCrypto, il token è scambiato intorno a $2,07, in calo di circa 3% nelle ultime 24 ore e quasi 15% questo mese.

Mentre questi cali hanno frustrato alcuni investitori, altri li hanno visti come un’opportunità per bloccare i guadagni. In particolare, i dati di Glassnode mostrano che i detentori a lungo termine hanno iniziato a realizzare profitti.

Secondo la piattaforma analitica blockchain, i detentori di XRP hanno realizzato guadagni medi giornalieri di $68,8 milioni all’inizio di giugno.

Glassnode ha spiegato che molti di questi uscite si ritiene provengano da acquirenti che sono entrati prima del rally di XRP alla fine del 2024, quando i prezzi sono aumentati e hanno raggiunto il picco a $3,36 a gennaio. Ora, con il token in calo di oltre 36% dall’inizio dell’anno, alcune balene sembrano vendere.

Anche se questo può riflettere prese di profitto strategiche, indica anche la sfida più ampia di convertire forti fondamentali in un movimento di prezzo sostenuto verso l’alto.

Tuttavia, alcuni analisti credono che XRP possa ancora trovare una seconda spinta una volta che l’attuale ondata di prese di profitto si placherà. Indicano anche il crescente interesse per XRPL, soprattutto mentre progetti di stablecoin come USDC e titoli del Tesoro USA tokenizzati iniziano a lanciarsi sulla rete.