Il prezzo del Bitcoin scende, Aptos Crypto affronta l'incertezza e le prossime 3 pietre miliari di Blockdag potrebbero portare a $ 1

I mercati finanziari sono entrati martedì con una nota sommessa, con la sessione asiatica notevolmente tranquilla. Mentre le azioni statunitensi sono riuscite a rimbalzare durante la notte sulla base delle speculazioni sul fatto che l'introduzione delle tariffe del "Liberation Day" del 2 aprile potesse avere una portata più limitata di quanto inizialmente temuto, il sentiment non è riuscito a trasferirsi completamente in Asia. Gli indici azionari in tutta la regione erano contrastanti, riflettendo la continua cautela degli investitori. Nei mercati valutari, le principali coppie sono rimaste intrappolate nei range di ieri, segnalando una modalità di attesa più ampia tra i trader.

Lo yen sta assistendo a una lieve ripresa dopo la svendita di lunedì, parzialmente supportata dai segnali degli ultimi verbali della riunione di gennaio della BoJ. La banca centrale ha ribadito la sua disponibilità a inasprire ulteriormente la politica. Tuttavia, gli sviluppi esterni, in particolare l'incertezza sul commercio globale e le tariffe statunitensi, stanno rendendo il percorso della politica meno chiaro, costringendo la BoJ a muoversi con maggiore cautela nei prossimi mesi.

Guardando alla sessione europea, i dati Ifo Business Climate della Germania saranno tenuti d'occhio. Tuttavia, la maggior parte dell'ottimismo legato all'espansione fiscale della Germania sembra essere già scontato. A meno che non ci sia una brusca sorpresa al rialzo, il rapporto potrebbe non innescare grandi movimenti di mercato.

Più avanti nel corso della giornata, i dati sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti saranno al centro dell'attenzione. Le aspettative sono per un calo continuo, che riflette le crescenti preoccupazioni per le ricadute economiche delle tariffe reciproche. Tuttavia, questo deterioramento del sentiment è diventato un tema familiare e il suo impatto sul mercato potrebbe anche essere attenuato, a meno che il calo non sia significativamente peggiore del previsto.

Ciò che gli investitori desiderano davvero sono dettagli concreti sui dazi di Trump in arrivo la prossima settimana. Fino ad allora, è probabile che i mercati rimangano in un range vincolato e guidati dai titoli. Con una mossa politica così fondamentale all'orizzonte, i trader sono comprensibilmente riluttanti a fare forti scommesse direzionali. Ciò ha mantenuto la volatilità soppressa per ora, anche se l'ambiente di rischio rimane fragile sotto la superficie.

Tecnicamente, un focus importante ora è USD/JPY, che ha esteso il rimbalzo dal minimo di breve termine di 146,52 questa settimana. Si prevede una forte resistenza dal supporto di 150,92 trasformato in resistenza e 55 D EMA (ora a 151,08) per limitare il rialzo. Tuttavia, una rottura decisa di questa zona sosterrà che la caduta da 158,86 è stata completata e trasformerà le prospettive a breve termine in rialziste per un rimbalzo più forte. La prossima mossa di USD/JPY determinerà il tono generale dello Yen nei mercati.

In Asia, al momento in cui scrivo, il Nikkei è in rialzo dello 0,56%. L'Hong Kong HSI è in calo dell'1,99%. Il China Shanghai SSE è in calo dello 0,05%. Il Singapore Strait Times è in rialzo dell'1,11%. Il rendimento del JGB a 10 anni in Giappone è in rialzo dello 0,028 a 1,574. Durante la notte, il DOW è salito dell'1,42%. L'SP 500 è salito dell'1,76%. Il NASDAQ è salito del 2,27%. Il rendimento a 10 anni è salito dello 0,079 a 4,331.

I verbali della BoJ segnalano la disponibilità a un ulteriore inasprimento se le prospettive reggono

I verbali della riunione della BoJ del 23 e 24 gennaio hanno evidenziato un crescente consenso tra i decisori politici sul fatto che un ulteriore inasprimento sarebbe stato appropriato, a patto che le attuali prospettive economiche e sui prezzi si mantenessero.

Mentre la banca centrale ha aumentato il tasso di riferimento allo 0,5%, i membri hanno riconosciuto che i tassi di interesse reali sono rimasti “significativamente negativi”, garantendo che “saranno mantenute condizioni finanziarie accomodanti”.

Tuttavia, il percorso da seguire è offuscato dall'incertezza globale. Mentre la BoJ ha mantenuto i tassi stabili nel suo ultimo incontro della scorsa settimana, ha segnalato rischi crescenti derivanti dall'aumento delle tariffe statunitensi.

Tuttavia, il governatore Kazuo Ueda ha sottolineato che una crescita salariale più forte del previsto e un'inflazione persistente dei prezzi dei prodotti alimentari potrebbero continuare a esercitare una pressione al rialzo sui prezzi di base, il che indica che le argomentazioni per un altro aumento dei tassi restano molto valide.

Bostic della Fed prevede un solo taglio dei tassi nel 2025, avverte che i dazi potrebbero rafforzare l'inflazione

Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg che prevede un solo taglio entro la fine dell'anno, in calo rispetto alle precedenti aspettative di due.

Bostic ha spiegato che il cambiamento è dovuto alla sua visione secondo cui l'inflazione sarà "molto irregolare e non si muoverà in modo drastico e chiaro verso l'obiettivo del 2%". Poiché è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo prima del 2027, ritiene che anche il percorso verso la neutralità debba essere ritardato.

Bostic ha anche espresso preoccupazione per l'impatto inflazionistico dell'aumento delle tariffe. Mentre si presume spesso che tali misure causino un aumento una tantum dei prezzi, Bostic ha suggerito che l'ambiente attuale potrebbe essere diverso.

Secondo lui, le aziende e i consumatori potrebbero essere diventati più tolleranti nei confronti dell'inflazione elevata in seguito alla pandemia, rendendo più probabile che gli aumenti dei prezzi persistano. Ha osservato che molti leader aziendali ora si sentono fiduciosi di "un passaggio completo" dei costi più elevati sui clienti senza timore di perdere quote di mercato.

Bailey della BoE chiede cooperazione commerciale e abbraccia l'intelligenza artificiale come catalizzatore della crescita

Il governatore della BoE Andrew Bailey ha sollecitato una maggiore cooperazione internazionale per risolvere le crescenti tensioni nel sistema commerciale globale. In un discorso tenuto durante la notte, ha sottolineato le interruzioni causate dalle politiche commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando che la risoluzione di queste sfide richiede "un'impostazione multilaterale piuttosto che l'impostazione bilaterale di tariffe".

In tono più ottimista, Bailey ha anche indicato l'intelligenza artificiale come una forza trasformativa per l'economia britannica e globale. Paragonando l'IA all'elettricità all'inizio del XX secolo, ha affermato che la tecnologia potrebbe aumentare significativamente la crescita e il reddito pro capite nel tempo. Ha chiesto un sostegno politico per facilitare lo sviluppo dell'IA come "la tecnologia più probabile per scopi generali", in grado di guidare guadagni economici su larga scala negli anni a venire.

Escrivá della Bce mette in guardia contro l'estrema incertezza e i rischi di crescita distorta

In alcune osservazioni pronunciate durante la notte, il membro del Consiglio direttivo della BCE spagnola, José Luis Escrivá, ha sottolineato che “i rischi di crescita sono più al ribasso che al rialzo”. Pur riconoscendo che una politica fiscale di supporto potrebbe offrire un certo miglioramento nel breve termine, ha sottolineato che i rischi più ampi, in particolare al ribasso, stanno dominando le prospettive economiche.

Escrivá ha dipinto un quadro fosco dell'attuale contesto globale, descrivendolo come "estremamente incerto". Ha osservato che gli attuali livelli dell'indice globale di incertezza sono ai massimi da quando sono iniziate le rilevazioni, superando quelli registrati durante la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina, gli attacchi dell'11 settembre e persino il picco della Grande crisi finanziaria.

Nonostante il fatto che gli scenari peggiori e dirompenti debbano ancora concretizzarsi, Escrivá ha sottolineato che la BCE deve essere “più pronta che mai” a rivedere le sue previsioni e le azioni pertinenti qualora le condizioni cambiassero.

Guardando avanti

Il clima aziendale Ifo tedesco è al centro dell'attenzione nella sessione europea. Più tardi, gli USA pubblicheranno la fiducia dei consumatori, i prezzi delle case e le vendite di case nuove.

Previsioni giornaliere USD/CAD

Il trading di range continua in USD/CAD e il bias intraday rimane neutrale per ora. Nel complesso, le azioni di prezzo da 1,4791 sono viste come un pattern correttivo. Al rialzo, la rottura di 1,4541 estenderà la seconda gamba da 1,4150 per ritestare il massimo di 1,4791. Al ribasso, la rottura di 1,4238 sosterrà che la terza gamba è già iniziata attraverso il supporto di 1,4150.

Nel quadro più ampio, si vede provvisoriamente una ripresa del trend rialzista a lungo termine con la precedente violazione della zona di resistenza chiave 1.4667/89 (massimi 2020/2015). Il prossimo obiettivo è la proiezione del 100% da 1.2401 a 1.3976 da 1.3418 a 1.4993. Questo rimarrà il caso favorito finché la resistenza di 1.3976 si trasformerà in supporto (massimo 2022), anche in caso di un profondo pullback.

Fonte: ACTIONFOREX

Panoramica del mercato

Martedì, l'indice del dollaro statunitense (DXY) si è attestato intorno a 104,311, dimostrando resilienza nonostante i segnali contrastanti provenienti dai principali dati economici e l'attuale incertezza sulla politica commerciale.

Il biglietto verde ha trovato un moderato sostegno poiché le performance del settore dei servizi, migliori del previsto, hanno compensato le preoccupazioni sulla debolezza del settore manifatturiero.

La forza del settore dei servizi compensa la contrazione del settore manifatturiero

L'indice PMI composito globale degli Stati Uniti è salito a 53,5 a marzo, recuperando rispetto al minimo degli ultimi 10 mesi di 51,6 registrato a febbraio e segnando il ritmo di espansione più rapido da dicembre 2024.

L'indice PMI dei servizi ha guidato la crescita, balzando da 51,0 a 54,3, ben al di sopra delle aspettative.

Tuttavia, l'indice PMI manifatturiero è sceso a 49,8, in calo rispetto al precedente 52,7 e al di sotto delle previsioni di 51,8, indicando una contrazione e sottolineando uno slancio disomogeneo nei vari settori.

Il dollaro affronta l'incertezza politica tra inflazione e preoccupazioni commerciali

Il dollaro affronta pressioni contrastanti. Da un lato, il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha notato preoccupazioni persistenti sull'inflazione, segnalando un ritmo più lento di tagli dei tassi fino al 2025.

D'altro canto, le potenziali interruzioni derivanti dalle politiche commerciali proposte dall'ex presidente Trump hanno suscitato preoccupazioni negli investitori circa le difficoltà economiche.

Le recenti dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che hanno evidenziato un mercato del lavoro solido e un'inflazione in graduale avvicinamento all'obiettivo del 2%, hanno contribuito a limitare i rischi di ribasso per il dollaro.

I trader osservano i dati sull'inflazione e le indicazioni della Fed

Guardando al futuro, gli operatori di mercato si concentreranno sulle prossime pubblicazioni economiche statunitensi e sui commenti della Federal Reserve per trarre spunti sulla politica monetaria.

L'indice dei prezzi per consumi personali (PCE), previsto per venerdì, sarà monitorato attentamente in quanto indicatore chiave dell'inflazione.

Inoltre, gli sviluppi nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero influenzare il sentiment del dollaro nelle prossime sessioni.

Indice del dollaro USA (DXY) – Analisi tecnica

Il Dollar Index (DXY) si mantiene stabile intorno a $ 104,311, scambiando appena sopra il suo punto pivot a $ 104,261. L'andamento dei prezzi rimane costruttivo, con il supporto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% che rafforza un tono leggermente rialzista.

L'indice è anche al di sopra della sua EMA a 50 giorni a $ 103,998, sebbene ancora al di sotto della EMA a 200 giorni a $ 104,397, che potrebbe fungere da resistenza a breve termine.

Un movimento sostenuto sopra i $ 104,903 rafforzerebbe la possibilità di un rally verso i $ 105,429. Al ribasso, qualsiasi calo sotto i $ 104,261 potrebbe riportare l'indice verso il supporto a $ 103,763 e $ 103,211.

Analisi tecnica GBP/USD

GBP/USD  si sta muovendo intorno a $ 1,29223, mantenendosi appena sotto il suo punto pivot a $ 1,29298. L'EMA a 50 giorni a $ 1,29359 sta limitando i tentativi di rialzo, aumentando la pressione sulla coppia.

L'impostazione più ampia rimane neutrale-ribassista nel breve termine, soprattutto perché il prezzo rimane al di sotto di questa resistenza dinamica. Se gli acquirenti riescono a reclamare $ 1,29298 con convinzione, il percorso si apre verso $ 1,29744, seguito da $ 1,30141.

Ma se la coppia non riesce a superare la zona EMA, i rischi di ribasso torneranno, con un supporto immediato a $ 1,28950 e una pressione più profonda probabile fino a $ 1,28602.

Previsione tecnica EUR/USD

EUR/USD  si aggira intorno a $ 1,08003 nelle prime contrattazioni, faticando a guadagnare trazione poiché si trova appena sotto il suo punto di perno a $ 1,08079. La coppia rimane intrappolata in un canale discendente, riflettendo un tono cauto nel mercato.

Il prezzo è schiacciato tra l'EMA a 200 giorni a $ 1,07854 e l'EMA a 50 giorni a $ 1,08380, il che suggerisce uno slancio limitato in entrambe le direzioni. Una rottura netta sopra $ 1,08079 sarebbe necessaria per spostare la tendenza a breve termine, aprendo potenzialmente la porta verso la resistenza a $ 1,08595.

Fino ad allora, è probabile che gli orsi mantengano il controllo, con un supporto immediato a $ 1,07643 e un ulteriore rischio di ribasso verso $ 1,07169. Il quadro più ampio favorisce il consolidamento a meno che un chiaro catalizzatore non rompa l'intervallo attuale.

Fonte: FX Empire

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump saluta il pubblico dopo aver firmato un proclama durante la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza della Grecia alla Casa Bianca, il 24 marzo 2025 a Washington, DC. 

Finora i dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno assunto la forma di tariffe specifiche per ciascun paese, ampiamente reciproche, mirate a settori e applicabili solo a paesi con determinati rapporti commerciali tra loro.

Si è anche dimostrato "flessibile" nell'implementarle, come ha sottolineato venerdì in merito alla possibilità di farlo, concedendo pause dell'ultimo minuto, eccezioni per i beni previsti dagli accordi commerciali e potenziali proroghe anche per tariffe generalizzate.

I mercati si sono ripresi lunedì, spinti dall'accenno di Trump al fatto che i paesi potrebbero ottenere una "pausa" dai dazi reciproci. Ma è improbabile che si tratti di un trend rialzista sostenuto, dati i forti sbalzi nei tipi e le imprevedibili esecuzioni dei dazi di Trump.

Gli strateghi spesso guardano alle tendenze tecniche nei movimenti delle azioni, come la loro media mobile a 200 giorni, nel tentativo di indovinarne il futuro. Potrebbe essere più fruttuoso, in questa epoca politica, spostare quell'esame su Trump, che ha alternativamente fatto scoppiare i mercati — e poi precipitare — con una dichiarazione.

Ciò che devi sapere oggi

Nuove tariffe Trump, ancora
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in una riunione del Consiglio dei ministri lunedì mattina che presto annuncerà tariffe mirate alle automobili, ai prodotti farmaceutici e ad altri settori e, in un evento alla Casa Bianca più tardi lo stesso giorno, ha aggiunto le industrie del legname e dei semiconduttori alla sua lista. Trump ha anche detto lunedì che gli Stati Uniti imporranno tariffe del 25% sui paesi che acquistano petrolio e gas dal Venezuela .

Possibili "pause" per i dazi
Anche se Trump ha detto che avrebbe imposto dazi sulle industrie, in un evento alla Casa Bianca lunedì, ha detto che " potrebbe dare a molti paesi delle pause " sui dazi reciproci, che dovrebbero entrare in vigore il 2 aprile. Quando è stato incalzato per chiarimenti sul fatto che anche i dazi settoriali entreranno in vigore quel giorno, Trump ha inizialmente detto, "Sì, sarà tutto", prima di aggiungere, "ma non tutti i dazi sono inclusi quel giorno."

Le azioni statunitensi salgono
Le azioni statunitensi sono balzate lunedì sul sollievo che i dazi di Trump potrebbero non essere così gravi come previsto. L' SP 500 ha guadagnato l'1,76%, il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1,42% e il Nasdaq Composite è salito del 2,27%. Le azioni Tesla sono salite dell'11,9%, il loro miglior giorno dal 6 novembre 2024 , un giorno dopo la vittoria elettorale di Trump. L'indice regionale europeo Stoxx 600 è sceso dello 0,13% . La società di difesa svedese  Saab  ha guadagnato il 4,5% dopo che UBS ha migliorato il suo titolo da neutrale ad acquisto.

L'investimento di 21 miliardi di dollari di Hyundai nel
conglomerato sudcoreano statunitense Hyundai ha annunciato lunedì un investimento di circa 21 miliardi di dollari nell'onshoring statunitense che include un'acciaieria da 5,8 miliardi di dollari in Louisiana, hanno annunciato lunedì Trump, il presidente di Hyundai Euisun Chung e il governatore della Louisiana Jeff Landry. L'impianto è destinato ad assumere più di 1.400 dipendenti e produrrà acciaio che verrà utilizzato dai due stabilimenti automobilistici statunitensi di Hyundai per fabbricare veicoli elettrici.

[PRO] Magnificent Seven in ripresa?
La performance dei titoli "Magnificent Seven" può fungere da barometro per il sentiment degli investitori nei confronti del mercato statunitense, secondo alcuni analisti. Il loro rally di lunedì, dopo una battuta d'arresto durata mesi, ha generato ottimismo per un'inversione di tendenza, ma uno stratega azionario pensa che gli investitori non dovrebbero farsi illusioni .

I manifestanti si scontrano con la polizia antisommossa turca mentre quest'ultima usa gas lacrimogeni e idranti durante una manifestazione in seguito all'arresto del sindaco di Istanbul, ad Ankara, il 21 marzo 2025. 

Le turbolenze politiche e finanziarie sono destinate a dominare la Turchia, mettendo a rischio i piani di stabilizzazione economica

Le autorità turche hanno dichiarato lunedì che più di 1.100 persone sono state arrestate durante le proteste nazionali in Turchia dall'inizio delle dimostrazioni, il 19 marzo, mentre l'instabilità politica ed economica attanaglia il Paese dopo l'arresto, avvenuto la scorsa settimana, del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu.

Gli analisti prevedono un periodo prolungato di volatilità per la lira turca e per le riserve estere che il Paese dovrà bruciare per restare a galla.

I funzionari della banca centrale hanno speso 12 miliardi di dollari in riserve estere la scorsa settimana per sostenere la lira, ha riportato il Financial Times il 21 marzo, dopo che la valuta ha toccato un minimo storico di oltre 40 per dollaro. Inizialmente i mercati sono crollati alla notizia dell'arresto e domenica la Turchia ha vietato le vendite allo scoperto e allentato le regole di riacquisto nel tentativo di rafforzare le azioni.

Fonte: CNBC

[Informazioni rapide]

[Dettagli della notizia]

[Focus di oggi]

I panel sulla transizione energetica e tutto ciò che è correlato, dal petrolio ai minerali, danno il via al Financial Times Commodities Global Summit questa settimana in Svizzera. I produttori tedeschi valutano i piani di stoccaggio del gas in Europa. E non si prevede che il caffè diventerà più economico tanto presto.

Minerali critici

I minerali essenziali sono vitali per l'energia pulita e la lotta per ottenerli si sta intensificando, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha persino evocato i poteri bellici per produrli. La Cina è il leader indiscusso nell'estrazione dei minerali, ma sta frenando le esportazioni in risposta alle tariffe commerciali degli Stati Uniti. Tuttavia, altre nazioni che si uniscono alla corsa per accumulare scorte scopriranno che estrarre e poi raffinare i minerali in una forma utilizzabile è un'impresa complessa.

Caffè

"I torrefattori sono in difficoltà", afferma Thiago Cazarini, un broker nella più grande regione di coltivazione del caffè del Brasile. I trasformatori che solitamente prendono posizioni nel mercato dei futures per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi hanno cambiato rotta quando la materia prima ha iniziato a salire l'anno scorso, scommettendo di poter ottenere un affare migliore in seguito. Ma la carenza di offerta è persistita e i prezzi hanno continuato a salire. I bevitori di caffè possono aspettarsi di vederne l'impatto alla cassa. I futures del caffè sono saliti lunedì a New York.

Rame

Il rame sta flirtando con i record a New York dopo aver raggiunto i 10.000 $ sul London Metal Exchange, il massimo da ottobre. Utilizzato in cablaggi, impianti idraulici e macchinari industriali, il rame è fluito negli Stati Uniti a livelli vertiginosi mentre l'amministrazione Trump accenna a tariffe sul metallo colorato. I trader fiutano una manna nelle opportunità di arbitraggio, mentre i tori rimangono fermi. Il rame è salito lunedì.

Olio

L'industria petrolifera statunitense, la più grande al mondo, ha subito una radicale revisione negli ultimi 2 decenni e mezzo a seguito del boom dello shale. A metà degli anni 2000, l'America era un importatore netto di ben 14 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e combustibili raffinati, mentre oggi è un importante fornitore dei mercati esteri. I dati governativi più recenti mostrano che gli Stati Uniti hanno appena raggiunto un nuovo record per la spedizione di più petrolio all'estero rispetto a quanto ne acquistano. I future sono saliti lunedì.

Stoccaggio del gas

Le scorte di gas sono un problema per l'Europa dopo che un freddo inverno ha lasciato basse le riserve. Per assicurarsi di avere abbastanza gas per superare la stagione del riscaldamento, l'Unione Europea richiede che gli impianti di stoccaggio siano almeno al 90% entro il 1° novembre. Alcuni paesi, tra cui la Germania, la terza economia più grande al mondo, stanno spingendo per abbassare l'obiettivo. Una lobby dell'industria tedesca si è unita al coro, citando gli alti prezzi dell'energia della nazione.

Fonte: Yahoo Finance