I rischi legati al corridoio energetico mediorientale si intensificano con l'aumento dei prezzi del petrolio e delle aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed.

Le notizie del GIORNO

Resoconto:

Gli Houthi affermano di aver condotto un'operazione mirata vicino allo stretto di Bab el-Mandeb; un altro attacco a una nave è stato segnalato nello stretto di Hormuz...

【Punti salienti】

1. Gli Houthi affermano di aver condotto un'operazione mirata nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb.

2. L'Iran afferma che la collaborazione degli Stati Uniti è una condizione preliminare per la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre i colloqui con l'Oman si concentrano su nuove rotte marittime.

3. Secondo alcune fonti, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di invocare il Defense Production Act per espandere la capacità di raffinazione, dato che i prezzi del diesel hanno raggiunto livelli record.

4. Dati sull'inflazione più elevati aumentano notevolmente le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed.

5. L'escalation delle tensioni in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi del petrolio.

6. Un altro attacco a una nave è stato segnalato nello Stretto di Hormuz, mentre le prospettive per i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano fosche.

【Dettagli】

Gli Houthi rivendicano un'operazione mirata nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb.

Il movimento Houthi yemenita ha dichiarato domenica di aver condotto un'operazione mirata nella zona di Kahab, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo il gruppo, l'operazione ha ucciso quattro comandanti delle forze sostenute dall'Arabia Saudita e ne ha feriti altri cinque.

Un importante oleodotto saudita per il trasporto di petrolio greggio è stato costretto a chiudere in seguito a un attacco. L'oleodotto funge da rotta di esportazione alternativa, progettata per aggirare lo Stretto di Hormuz, e la sua interruzione ha fatto aumentare i prezzi internazionali del petrolio.

Il ministro degli Esteri dell'Oman ha dichiarato che la riunione programmata per discutere la creazione di un corridoio di navigazione temporaneo attraverso lo Stretto di Hormuz tra l'Iran e diversi Stati del Golfo è stata rinviata.

L'Iran afferma che la conformità degli Stati Uniti è una condizione preliminare per la riapertura dello Stretto, mentre i colloqui con l'Oman si concentrano su nuove rotte.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che la condizione posta dall'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz è che gli Stati Uniti riprendano ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del Memorandum di Islamabad.

Araghchi ha inoltre affermato che un incontro previsto in Oman il 14 settembre si concentrerà sugli accordi per nuove rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca starebbe valutando l'applicazione del Defense Production Act per ampliare la capacità di raffinazione, in un momento in cui i prezzi del diesel hanno raggiunto livelli record.

Il 12 settembre, alcune indiscrezioni riportavano che la Casa Bianca stava valutando la possibilità di invocare il Defense Production Act per espandere la capacità di raffinazione degli Stati Uniti. Le discussioni facevano seguito al recente incontro del presidente Donald Trump con i dirigenti di quasi una dozzina di società di raffinazione, sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Secondo alcune fonti, i raffinatori ritengono che i finanziamenti federali sarebbero impiegati meglio per migliorare l'efficienza delle raffinerie esistenti o per ampliare gli impianti attuali, piuttosto che per costruirne di nuovi.

Secondo quanto riportato, l'utilizzo delle raffinerie statunitensi ha raggiunto il 98%, mentre il prezzo medio nazionale del gasolio ha superato per la prima volta i 6 dollari al gallone.

Ad aprile, il governo statunitense ha autorizzato l'utilizzo del Defense Production Act per sostenere l'espansione della produzione, della raffinazione e della capacità logistica petrolifera nazionale.

In un contesto di scarsità di carburanti raffinati e prezzi del diesel ai massimi storici, il potenziale utilizzo di poteri di emergenza per espandere la capacità produttiva riflette le crescenti preoccupazioni politiche in merito all'inflazione causata dai carburanti. Tuttavia, la costruzione di nuove raffinerie è un processo lungo e le aziende hanno mostrato una scarsa propensione a investire. I mercati si concentreranno quindi sulla decisione politica finale e sulla possibilità di attuare rapidamente i piani per migliorare l'efficienza ed espandere gli impianti esistenti.

Dati sull'inflazione in forte aumento aumentano notevolmente le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed.

Secondo i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati venerdì scorso, ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4% su base mensile, un dato nettamente superiore all'incremento dello 0,1% registrato a luglio. Il tasso di inflazione annuale è rimasto stabile al 3,4%.

L'indice dei prezzi al consumo "core", che esclude alimentari ed energia, è aumentato dello 0,3% su base mensile, registrando il maggiore incremento degli ultimi quattro mesi e superando per il secondo mese consecutivo l'aumento mensile dello 0,2% previsto dai mercati.

I prezzi della benzina sono aumentati del 3,9% dopo due mesi consecutivi di calo, rappresentando oltre un terzo dell'aumento mensile complessivo dell'indice dei prezzi al consumo (CPI). I prezzi dei carburanti per autoveicoli, incluso il diesel, sono aumentati del 9,6% su base mensile.

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati solo dello 0,1%, sebbene i prezzi di articoli come uova e latticini abbiano continuato a crescere. Nel frattempo, i salari reali, al netto dell'inflazione, sono diminuiti rispetto all'anno precedente.

I dati hanno rapidamente modificato le aspettative del mercato in merito alla politica monetaria. Secondo il CME FedWatch Tool, gli operatori hanno aumentato la probabilità di un rialzo dei tassi della Fed di 25 punti base questa settimana, passando da circa il 67% prima della pubblicazione dei dati a circa l'87%.

La maggior parte degli analisti ritiene che l'accelerazione dell'inflazione, unita ai segnali di stabilizzazione del mercato del lavoro emersi dai dati precedenti, non solo abbia aumentato la probabilità di un rialzo dei tassi questa settimana, ma potrebbe anche spianare la strada a un ulteriore inasprimento della politica monetaria a ottobre o dicembre.

L'escalation delle tensioni in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi del petrolio.

Il movimento Houthi, allineato con l'Iran, ha raggiunto venerdì scorso l'isola di Perim, una posizione strategica vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, e ha conquistato la vicina città costiera di Dhubab, sul Mar Rosso.

Lo Stretto di Hormuz era già di fatto bloccato, interrompendo circa un quinto del commercio globale di petrolio e gas naturale liquefatto e costringendo l'Arabia Saudita e altri paesi a fare maggiore affidamento sulle rotte marittime del Mar Rosso. L'avanzata degli Houthi potrebbe mettere a rischio un altro corridoio energetico cruciale, spingendo potenzialmente i prezzi del petrolio ancora più in alto.

Le immagini satellitari hanno mostrato del fumo levarsi in prossimità dell'oleodotto Est-Ovest dell'Arabia Saudita, una via di esportazione fondamentale che consente al regno di aggirare lo Stretto di Hormuz.

Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ad agosto le scorte di petrolio greggio dell'Arabia Saudita hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 30 anni.

Sebbene i prezzi del petrolio siano leggermente diminuiti venerdì scorso, entrambi i principali benchmark hanno comunque chiuso la settimana sopra i 100 dollari al barile. Secondo l'attuale narrativa dominante del mercato, un'ulteriore escalation delle tensioni in Medio Oriente solleverebbe preoccupazioni sull'offerta, spingendo al rialzo i prezzi del petrolio, rafforzerebbe le aspettative di inflazione e aumenterebbe significativamente la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed.

Un altro attacco a una nave è stato segnalato nello Stretto di Hormuz, mentre le prospettive per i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano incerte.

Lo Stretto di Hormuz è stato recentemente teatro di numerosi attacchi e azioni di rappresaglia. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì di aver distrutto 10 petroliere iraniane la settimana precedente. Sabato ha inoltre affermato che, nei 60 giorni trascorsi dalla ripresa del blocco marittimo statunitense contro l'Iran, sono state deviate 100 navi mercantili e che "nessuna nave ha attraversato il blocco senza l'autorizzazione delle forze statunitensi".

Sabato Trump ha affermato che la guerra con l'Iran probabilmente finirà subito dopo le elezioni di medio termine di novembre e ha previsto che i prezzi dell'energia crolleranno bruscamente una volta terminato il conflitto.

I prezzi del petrolio sono scesi venerdì scorso, con il Brent che ha chiuso in ribasso del 2,8% a 104,61 dollari al barile e il WTI in calo del 2,4% a 100,05 dollari. Nonostante il calo, entrambi i benchmark hanno comunque registrato guadagni settimanali consistenti.

Tuttavia, lunedì i prezzi internazionali del petrolio sono aumentati di nuovo di quasi il 3% dopo che l'oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco aereo, spingendo le autorità a chiudere l'importante oleodotto.

【Eventi di oggi】

10:30 (UTC+8) Il vice governatore della Reserve Bank of Australia, Hunter, partecipa a una conversazione informale.

20:30 (UTC+8) Canada, agosto, IPC

21:00 (UTC+8) Il membro del comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone pronuncia un discorso

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