I rischi energetici in Medio Oriente si intensificano con l'aumento dei prezzi del petrolio e delle aspettative di rialzo dei tassi.

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Resoconto:

Le forze Houthi si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb mentre i prezzi del petrolio superano i 107 dollari; la BCE alza i tassi e segnala un atteggiamento più restrittivo...

【Punti salienti】

1. Le forze Houthi si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb mentre i prezzi del petrolio superano i 107 dollari.

2. Il progetto petrolifero venezuelano sostenuto da Trump prevede di aumentare la produzione del 150% entro il 2028.

3. Bessent afferma che le condizioni del mercato dei titoli del Tesoro rimangono molto solide, poiché i riacquisti di azioni proprie, inferiori alle attese, non intaccano il suo ottimismo.

4. L'OPEC riduce per la quinta volta consecutiva le previsioni di crescita della domanda di petrolio.

5. I prezzi del diesel negli Stati Uniti superano per la prima volta i 6 dollari al gallone, aumentando i rischi di inflazione.

6. La BCE alza i tassi e segnala un atteggiamento restrittivo, spingendo i mercati ad aumentare le scommesse su un ulteriore rialzo a ottobre.

7. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense di agosto aumenta, mentre le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione diminuiscono, rafforzando le argomentazioni a favore di tassi di interesse più elevati.

【Dettagli】

Le forze Houthi si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb mentre i prezzi del petrolio superano i 107 dollari.

Fonti militari del governo yemenita hanno dichiarato giovedì che il movimento Houthi, allineato con l'Iran, ha preso il controllo della città portuale yemenita di Mokha e sta avanzando verso sud lungo la costa del Mar Rosso, in direzione di aree insulari strategiche, espandendo ulteriormente la sua influenza sullo stretto di Bab el-Mandeb, all'estremità meridionale del Mar Rosso.

Il Centro di coordinamento delle operazioni umanitarie gestito dagli Houthi ha affermato che la navigazione nel Mar Rosso rimane sicura per tutte le compagnie di navigazione, ad eccezione di quelle saudite. Poche ore prima, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di aspettarsi la fine della guerra con l'Iran dopo le elezioni di medio termine statunitensi.

Con l'intensificarsi del conflitto regionale, l'Iran e i suoi alleati si stanno avvicinando sempre di più al controllo di due punti strategici marittimi: lo Stretto di Bab el-Mandeb e lo Stretto di Hormuz. Bjorn Beirens, consulente per la sicurezza marittima, ha affermato che la caduta di Mokha avrebbe indubbiamente ripercussioni sulla sicurezza marittima nella regione.

Il progetto petrolifero venezuelano sostenuto da Trump prevede di aumentare la produzione del 150% entro il 2028.

North America Blue Energy Partners (NABEP), un produttore di petrolio greggio venezuelano sostenuto dal governo statunitense, prevede di più che raddoppiare la propria produzione di greggio in poco più di due anni, nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Trump per incrementare la produzione petrolifera nel Paese sudamericano.

Attualmente l'azienda produce circa 200.000 barili al giorno e punta ad aumentare la produzione a 500.000 barili al giorno entro la fine del 2028. Si prevede che l'espansione sarà finanziata tramite il flusso di cassa interno.

Alcuni analisti considerano il piano di NABEP estremamente ambizioso, citando preoccupazioni relative all'infrastruttura di servizi a supporto dell'attività e alla potenziale necessità di reperire ulteriori finanziamenti per sostenere l'espansione.

Bessent afferma che le condizioni del mercato dei titoli del Tesoro rimangono molto solide, poiché i riacquisti di azioni proprie, inferiori alle attese, non intaccano il suo ottimismo.

Giovedì il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha cercato di minimizzare le preoccupazioni relative alle dimensioni inferiori alle attese del programma di riacquisto di titoli del Tesoro, riducendo al contempo i timori di un forte aumento dei rendimenti dei titoli stessi.

Bessent ha affermato che il mercato dei titoli del Tesoro è attualmente in ottima forma. Ha sottolineato l'ottima performance di due aste di titoli del Tesoro tenutesi nei giorni scorsi e ha ribadito che la correlazione tra i prezzi delle obbligazioni e quelli dell'energia è stata insolitamente forte di recente.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni aveva precedentemente raggiunto il livello più alto dal 2024, mentre il rendimento dei titoli a 10 anni era salito al livello più alto dal 2023.

Tra i fattori alla base del recente crollo dei mercati azionari figurano l'impennata dei prezzi del petrolio e l'acquisto da parte del Dipartimento del Tesoro di un numero di obbligazioni inferiore alle aspettative. Mercoledì il Tesoro aveva annunciato l'intenzione di riacquistare obbligazioni per un valore massimo di 6 miliardi di dollari, ma l'importo effettivamente riacquistato giovedì è stato di soli 5,19 miliardi di dollari.

Bessent ha spiegato che il Tesoro riacquista obbligazioni solo quando i prezzi sono convenienti, ma in questa operazione i detentori di obbligazioni sembravano più propensi a conservare i loro titoli a lunga scadenza. Ha affermato che in genere il Tesoro riceve offerte di vendita per circa 20 miliardi di dollari, rispetto ai soli 10 miliardi circa di questa volta.

L'OPEC riduce per la quinta volta consecutiva le sue previsioni di crescita della domanda di petrolio.

Il rapporto mensile dell'OPEC ha mostrato che l'organizzazione ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio per il 2026, portandole a 380.000 barili al giorno, segnando la quinta revisione consecutiva al ribasso.

L'OPEC continua a ritenere che l'impatto della guerra con l'Iran sul consumo di petrolio sia stato inferiore a quanto stimato da altri istituti di previsione, come l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), che prevede un calo della domanda globale di petrolio nel 2026.

Il rapporto ha inoltre evidenziato che, pur avendo ridotto le previsioni di crescita della domanda di petrolio per quest'anno, l'OPEC ha rivisto al rialzo quelle per il 2027. L'OPEC prevede ora un aumento della domanda globale di petrolio di 2,36 milioni di barili al giorno nel 2027, rispetto alla precedente previsione di 2,16 milioni di barili al giorno.

Per il 2026, l'OPEC ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio, portandole da 580.000 barili al giorno a 380.000 barili al giorno.

La produzione di petrolio greggio dell'OPEC e degli Emirati Arabi Uniti, ex membro, si è attestata in media a 38,05 milioni di barili al giorno nell'agosto 2026, con un aumento di circa 300.000 barili al giorno rispetto a luglio. La produzione petrolifera russa è invece diminuita di 160.000 barili al giorno nello stesso mese, attestandosi a 8,718 milioni di barili al giorno.

Negli Stati Uniti, il prezzo del gasolio supera per la prima volta i 6 dollari al gallone, aumentando i rischi di inflazione.

Secondo la società di monitoraggio dei prezzi GasBuddy, giovedì, ora locale, il prezzo medio nazionale del diesel negli Stati Uniti ha superato per la prima volta i 6 dollari al gallone.

La guerra tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi ucraini alle raffinerie russe hanno entrambi ridotto le forniture di gasolio. Il gasolio è un componente fondamentale dell'attività economica, in quanto alimenta camion, treni, navi e macchinari pesanti che mantengono attive le catene di approvvigionamento, oltre a rappresentare un'importante fonte di energia per la produzione agricola.

L'aumento dei prezzi del carburante è diventato un problema spinoso anche per il presidente Donald Trump e i legislatori repubblicani, impegnati a mantenere la risicata maggioranza del partito al Congresso nelle elezioni di medio termine di novembre.

Secondo Patrick De Haan, analista di GasBuddy, ogni camion, consegna, pacco e spesa al supermercato sta diventando più costoso. I prezzi record del diesel potrebbero riaccendere l'inflazione lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Secondo i dati dell'azienda, il prezzo medio nazionale del gasolio è di circa 2,30 dollari al gallone superiore rispetto a un anno fa.

La BCE alza i tassi e segnala un atteggiamento più restrittivo, spingendo i mercati ad aumentare le scommesse su un ulteriore rialzo a ottobre.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato il tasso sui depositi dal 2,25% al 2,50%, segnando il secondo rialzo dei tassi quest'anno, nel tentativo di contenere le pressioni inflazionistiche derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia.

La BCE ha avvertito che le pressioni inflazionistiche potrebbero rivelarsi più persistenti del previsto, spingendo i mercati ad aumentare le scommesse su un ulteriore aumento dei tassi già a ottobre.

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha definito la decisione "ovvia" e ha avvertito che, secondo le previsioni attuali, l'inflazione dovrebbe tornare all'obiettivo del 2% fissato dalla BCE solo entro la fine del 2027, sebbene tale termine potrebbe essere ulteriormente posticipato.

Gli operatori di mercato hanno aumentato le loro scommesse su un ulteriore inasprimento della politica monetaria della BCE e ora prevedono pienamente tre ulteriori rialzi dei tassi di interesse di 25 punti base entro la metà del prossimo anno.

Negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di agosto aumenta, mentre le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione diminuiscono, rafforzando le argomentazioni a favore di tassi di interesse più elevati.

Ad agosto, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati, a causa dell'incremento dei prezzi di beni, biglietti aerei e servizi ospedalieri, rafforzando la necessità per la Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse elevati.

L'Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti ha dichiarato che l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) per la domanda finale è aumentato dello 0,4% su base mensile ad agosto, mentre il dato di luglio è stato rivisto al rialzo, passando da invariato a un incremento dello 0,1%.

L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è aumentato del 5,4% su base annua ad agosto, rispetto a un incremento del 4,8% registrato a luglio.

Un altro rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali, al netto delle variazioni stagionali, sono diminuite di 1.000 unità la scorsa settimana, attestandosi a 206.000, rafforzando ulteriormente la necessità di tassi di interesse più elevati.

【Eventi chiave di oggi】

14:00 (UTC+8) Crescita mensile del PIL del Regno Unito nel trimestre di luglio

16:00 (UTC+8) L'AIE pubblica il suo rapporto mensile sul mercato petrolifero.

20:30 (UTC+8) Indice dei prezzi al consumo (CPI) di agosto negli Stati Uniti

22:00 (UTC+8) Previsioni preliminari sull'inflazione a un anno negli Stati Uniti per settembre

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