I costi di trasporto del petrolio raggiungono livelli record, mentre si rafforzano le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Fed.

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Resoconto:

Le interruzioni nello Stretto di Hormuz hanno fatto schizzare alle stelle i costi del trasporto del petrolio, raggiungendo nuovi massimi storici; i verbali della Fed mostrano che la maggior parte dei membri del comitato di politica monetaria era favorevole a un ulteriore aumento dei tassi prima della fine dell'anno...

【Punti salienti】

1. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di riserve di gasolio per frenare l'aumento dei prezzi del carburante.

2. L'Ucraina sta attualmente valutando cinque diversi meccanismi di cessate il fuoco.

3. Le interruzioni nello Stretto di Hormuz fanno schizzare alle stelle i costi del trasporto del petrolio, raggiungendo nuovi livelli record.

4. Gli ETF globali sull'oro hanno attratto afflussi record per 31 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

5. Verbali della Fed: la maggior parte dei membri del comitato di politica monetaria è favorevole a un ulteriore aumento dei tassi prima della fine dell'anno.

6. Un funzionario iraniano afferma che le "rotte di navigazione illegali" nello Stretto di Hormuz saranno chiuse, smentendo le affermazioni secondo cui le esportazioni di petrolio sarebbero tornate alla normalità.

7. Gli Stati Uniti si preparano a riprendere operazioni militari su larga scala contro l'Iran, con attacchi che potrebbero avvenire prima delle elezioni di medio termine statunitensi.

【Dettagli】

La Francia rilascerà 10 milioni di barili di riserve di gasolio per frenare l'aumento dei prezzi del carburante.

La sera del 7 ottobre, ora locale, il Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato che la Francia avrebbe immesso sul mercato 10 milioni di barili di riserve strategiche di gasolio nei prossimi tre mesi per far fronte al recente aumento dei prezzi dei carburanti.

Lecornu ha dichiarato che il gasolio era stato acquistato prima del forte aumento dei prezzi e che sarebbe stato immesso sul mercato al prezzo di costo. Si prevede che questa misura ridurrà i prezzi del gasolio presso i distributori di circa 0,12-0,18 euro al litro.

L'Ucraina sta attualmente valutando cinque diversi meccanismi di cessate il fuoco.

Il 7 ottobre, ora locale, il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, ha dichiarato in una conferenza stampa a Kiev che l'Ucraina è disposta a partecipare a colloqui di pace trilaterali che coinvolgano Ucraina, Russia e Stati Uniti. Ha aggiunto che Kiev auspica che i colloqui possano svolgersi nel mese di ottobre.

Tykhyi ha inoltre affermato che l'Ucraina è disposta a partecipare non solo a un incontro a livello di leader, ma anche a colloqui trilaterali ad altri livelli.

Ha aggiunto che l'Ucraina sta attualmente valutando "cinque diversi meccanismi di cessate il fuoco", tra cui un cessate il fuoco completo e incondizionato, nonché una proposta di cessate il fuoco nel Mar Nero avanzata da Turchia ed Egitto. L'Ucraina sta inoltre esaminando una proposta indiana in materia energetica e un possibile cessate il fuoco nel settore energetico, già discusso in precedenza dagli Stati Uniti.

Le interruzioni nello Stretto di Hormuz fanno schizzare alle stelle i costi del trasporto del petrolio, raggiungendo nuovi livelli record.

Secondo i dati diffusi mercoledì dal Baltic Exchange di Londra, il costo di noleggio di una petroliera di grandi dimensioni (VLCC) per il trasporto di petrolio greggio statunitense in Asia è salito a 77 milioni di dollari, rispetto a una media di 9,2 milioni di dollari nel 2025.

Sebbene il contratto future sul petrolio greggio con scadenza più vicina sia attualmente scambiato a circa 100 dollari al barile, i prezzi dei future generalmente riflettono il valore del greggio nel punto di esportazione. Per un carico di 2 milioni di barili, il costo del trasporto si traduce in un costo di consegna aggiuntivo di circa 38,50 dollari al barile.

La guerra che coinvolge l'Iran ha sconvolto le rotte di esportazione del petrolio greggio e i modelli di trasporto in tutto il Medio Oriente. Sebbene i flussi regionali di petrolio si siano in parte ripresi nelle ultime settimane, il trasporto è diventato più complesso, i tempi di consegna si sono allungati e la disponibilità effettiva della flotta di petroliere si è ridotta significativamente, facendo ulteriormente aumentare i costi di trasporto del petrolio.

In alcuni mercati, tra cui l'Africa occidentale, gli esportatori sono stati costretti a vendere i carichi a prezzi scontati nel luogo di origine. La guerra con l'Iran ha causato diffuse perturbazioni nel mercato delle petroliere, rimodellando le modalità di trasporto del petrolio fuori dal Medio Oriente e aumentando significativamente i tempi di transito.

Sebbene i flussi di petrolio greggio dalla regione si siano ripresi nelle ultime settimane, i processi di commercializzazione e spedizione rimangono molto più complessi rispetto al periodo prebellico, con conseguenti tempi di consegna più lunghi e una effettiva riduzione della capacità di trasporto delle petroliere.

Nel terzo trimestre, gli ETF globali sull'oro hanno attratto afflussi record per 31 miliardi di dollari.

Secondo il World Gold Council, gli ETF globali sull'oro hanno attratto afflussi per 10 miliardi di dollari a settembre, portando gli afflussi totali del terzo trimestre a un record di 31 miliardi di dollari, trainati principalmente dai fondi quotati in Europa e Nord America.

Nonostante il calo dei prezzi dell'oro, le riserve auree globali sono aumentate di 67 tonnellate, raggiungendo il livello record di 4.256 tonnellate. Il totale degli asset in gestione, tuttavia, è diminuito del 7% rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 574 miliardi di dollari.

Verbale della Fed: la maggior parte dei membri del comitato di politica monetaria è favorevole a un ulteriore aumento dei tassi prima della fine dell'anno.

Dai verbali della riunione della Federal Reserve è emerso che tutti i 19 funzionari hanno appoggiato l'aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre, mentre la maggior parte dei partecipanti riteneva opportuno un ulteriore aumento entro la fine dell'anno. I partecipanti hanno citato una serie di ragioni a sostegno di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

In generale, i responsabili delle politiche economiche consideravano i rischi di inflazione tendenzialmente al rialzo, e alcuni partecipanti hanno affermato che tali rischi si erano intensificati nel breve termine.

Alcuni partecipanti ritenevano inoltre che gli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale potessero causare un eccesso di domanda aggregata rispetto all'offerta nel medio termine, creando un'ulteriore pressione al rialzo sull'inflazione.

Molti partecipanti hanno osservato che, sebbene i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine siano aumentati di recente, le condizioni finanziarie sembrano ancora favorevoli alla crescita economica.

Il verbale riportava inoltre che la Federal Reserve Bank di New York, agendo per conto del Tesoro statunitense, era intervenuta sul mercato dei cambi.

Un funzionario iraniano afferma che le "rotte di navigazione illegali" nello Stretto di Hormuz saranno chiuse, smentendo le affermazioni secondo cui le esportazioni di petrolio si sarebbero riprese.

Un consigliere del comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha dichiarato mercoledì all'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars che l'Iran ritiene che le "rotte di navigazione illegali" nello Stretto di Hormuz saranno presto chiuse. Le rotte in questione sono quelle meridionali che costeggiano la costa dell'Oman.

Il consigliere, Mohammadreza Naqdi, ha affermato che queste "limitate rotte di navigazione" erano state create mediante l'esplosione e il danneggiamento di tratti di passaggi rocciosi nello stretto e venivano utilizzate principalmente da piccole imbarcazioni per contrabbandare petrolio e trasferirlo alle petroliere.

Ha citato questo fatto come prova contro le affermazioni secondo cui le esportazioni di petrolio dalla regione del Golfo sarebbero tornate ai livelli prebellici. Naqdi ha affermato che lo Stretto di Hormuz è già stato chiuso e che le forze armate iraniane hanno il pieno controllo della via navigabile. Ha aggiunto che la situazione persisterà finché non saranno soddisfatte le legittime richieste dell'Iran.

I dati preliminari di Kpler mostrano che, al 30 settembre, la media mobile a sette giorni delle esportazioni di petrolio greggio dalla regione si attestava a 18,3 milioni di barili al giorno. Le esportazioni hanno superato i livelli prebellici in 14 giorni di settembre.

Le cifre includono il petrolio greggio del Golfo Persico trasportato attraverso lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, nonché il petrolio greggio spedito dai terminali nel Golfo dell'Oman e tramite trasferimenti da nave a nave.

Sebbene le spedizioni di petrolio greggio siano aumentate a settembre, gli attacchi iraniani contro le petroliere e le restrizioni logistiche rimangono in vigore, lasciando il mercato incerto sulla possibilità che l'aumento dei trasporti possa essere sostenuto a lungo termine.

Gli Stati Uniti si preparano a riprendere le operazioni militari su larga scala contro l'Iran, con attacchi che potrebbero avvenire prima delle elezioni di medio termine statunitensi.

Secondo Axios, funzionari statunitensi avrebbero affermato che il Pentagono aveva incaricato il Comando Centrale degli Stati Uniti, alcuni giorni fa, di prepararsi alla ripresa di operazioni militari su larga scala contro l'Iran.

La direttiva non ha stabilito una tempistica precisa per eventuali attacchi e il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Tuttavia, fonti statunitensi e israeliane hanno affermato che gli attacchi potrebbero avere luogo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, previste per il 3 novembre, e forse anche prima delle elezioni israeliane, che si terranno una settimana prima.

Secondo le fonti, se le operazioni militari su larga scala dovessero riprendere, si prevede che comporterebbero bombardamenti estesi delle infrastrutture energetiche iraniane, di altre infrastrutture critiche e degli impianti nucleari.

Se le operazioni su larga scala dovessero riprendere, sarebbero probabilmente condotte congiuntamente da Stati Uniti e Israele, con la partecipazione anche delle forze israeliane.

【Eventi di oggi】

16:05 (UTC+8) Interviene Martin, vicepresidente della Banca Nazionale Svizzera.

17:15 (UTC+8) Intervento di Greene, membro del Comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra

18:00 (UTC+8) Intervento del capo economista della BCE, Philip Lane.

18:03 (UTC+8) Intervento di Huw Pill, capo economista della Banca d'Inghilterra.

19:30 (UTC+8) La BCE pubblica il verbale della riunione di politica monetaria di settembre.

20:15 (UTC+8) Intervento del governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey.

21:00 (UTC+8) Intervento del vice governatore della Banca d'Inghilterra, Lombardelli.

22:00 (UTC+8) Vendite all'ingrosso negli Stati Uniti ad agosto (mese su mese)

01:40 (UTC+8) Intervento del presidente della Federal Reserve di St. Louis, Musalem.

TBD (UTC+8) Il governatore della Reserve Bank of New Zealand, Breman, parla

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