Bowman della Fed afferma che le autorità di regolamentazione bancaria stanno lavorando sulle regole per le stablecoin

Banca centrale

Economico

Resoconto:

Il capo della Federal Reserve, responsabile delle banche, ha intenzione di dire martedì ai legislatori della Camera che lavorerà per stabilire nuove regole per le banche e le stablecoin, mentre gli enti regolatori cercano di garantire una sana concorrenza tra Wall Street, le società fintech e quelle di criptovalute.

"In qualità di regolatore, il mio ruolo è quello di incoraggiare l'innovazione in modo responsabile e dobbiamo migliorare costantemente la nostra capacità di supervisionare i rischi per la sicurezza e la solidità che l'innovazione presenta", ha affermato Bowman in un discorso preparato per un'audizione della Commissione per i servizi finanziari della Camera.

Ha aggiunto che le nuove tecnologie possono creare un settore bancario più efficiente, ampliando l'accesso al credito e livellando al contempo il campo di gioco con le società fintech e di asset digitali.

Bowman ha inoltre affermato che collaborerà con altre agenzie per sviluppare normative in materia di capitale e diversificazione per gli emittenti di stablecoin, come richiesto dal Genius Act, che impone a tali emittenti di registrarsi formalmente e detenere riserve dollaro per dollaro. Ha sottolineato che le agenzie forniranno chiarezza sugli asset digitali e feedback normativi sui nuovi casi d'uso proposti.

Le osservazioni di Bowman giungono in un momento di scontro tra banche e società crypto sul futuro della regolamentazione degli asset digitali, inclusa una lotta per l'accesso alle autorizzazioni bancarie. Per le società crypto, queste autorizzazioni potrebbero offrire una moltitudine di vantaggi, tra cui un maggiore grado di legittimità.

Gli istituti di credito tradizionali, tuttavia, avvertono che il risultato potrebbe essere un campo di gioco non uniforme o uno svuotamento del sistema degli statuti, in cui le aziende possono operare con la legittimità di una licenza bancaria ma senza tutte le responsabilità che storicamente ne derivano.

La testimonianza di Bowman ha anche evidenziato i suoi sforzi per finalizzare diverse misure di capitale bancario, tra cui una misura attesa da tempo nota come Basilea III Endgame.

"Il mio approccio è quello di affrontare la calibrazione del nuovo quadro dal basso verso l'alto, piuttosto che effettuare il reverse engineering delle modifiche per raggiungere approcci predeterminati o preconcetti ai requisiti patrimoniali", ha affermato Bowman.

Bloomberg News ha precedentemente riferito che la Federal Reserve ha mostrato ad altri enti regolatori statunitensi le linee generali di un piano rivisto di Basilea III che allenterebbe notevolmente la proposta di capitale dell'era Biden per i maggiori istituti di credito di Wall Street.

Bowman ha inoltre affermato che la Fed sta lavorando per perfezionare il supplemento per le grandi banche, in coordinamento con gli sforzi più ampi in materia di quadro patrimoniale.

Fonte: Bloomberg

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Alcuni repubblicani americani chiedono risposte sugli scioperi in Venezuela

Giacomo Whitman

Politico

● I repubblicani hanno votato due volte per non frenare la campagna di Trump in Venezuela

● I legislatori senior affermano che il secondo attacco, se vero, potrebbe essere illegale

● Trump dice di credere al '100%' in Hegseth

Alcuni repubblicani del Congresso hanno espresso preoccupazione per le azioni militari statunitensi al largo delle coste venezuelane e si sono uniti ai democratici nell'impegno a esaminare la possibilità di attacchi multipli su una stessa imbarcazione, sebbene lunedì non vi siano state notizie di briefing o udienze.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato lunedì che all'inizio di settembre si sono verificati due attacchi contro una stessa imbarcazione, affermando che erano nel rispetto della legge e autorizzati dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth, pochi giorni dopo che alcuni membri del Congresso avevano affermato che il secondo attacco per uccidere i sopravvissuti avrebbe potuto essere illegale.

Gli scioperi delle imbarcazioni sono la seconda questione in una settimana a suscitare obiezioni da parte dei repubblicani, che per il resto hanno sostenuto con forza praticamente tutte le iniziative politiche del presidente Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato a gennaio.

La scorsa settimana, diversi legislatori repubblicani hanno duramente criticato la Casa Bianca per la gestione di un piano di pace per l'Ucraina che, a loro dire, favorisce la Russia.

Le ultime preoccupazioni sono emerse dopo che venerdì il Washington Post ha riferito che Hegseth "ha impartito un ordine verbale" di uccidere tutti coloro che si trovavano a bordo di una delle navi.

HEGSETH AVEVA NEGATO DI AVER ORDINATO UN SECONDO SCIOPERO

Hegseth aveva negato con veemenza di aver ordinato un secondo attacco. Sui social media, aveva definito tali resoconti "inventati, provocatori e denigratori". Trump aveva affermato che avrebbe indagato sulla questione, ma aveva creduto a Hegseth "al 100%" quando questi aveva affermato di non averne ordinato uno.

Le due commissioni congressuali a guida repubblicana che sovrintendono al Pentagono hanno dichiarato che avrebbero esaminato i rapporti. Venerdì, il presidente repubblicano della Commissione per le Forze Armate del Senato, Roger Wicker del Mississippi, e il senatore Jack Reed del Rhode Island, il principale esponente democratico della commissione, hanno dichiarato che avrebbero condotto una "vigilanza rigorosa".

I loro omologhi del comitato per le forze armate della Camera dei rappresentanti, il presidente repubblicano Mike Rogers dell'Alabama e il democratico di spicco Adam Smith di Washington, hanno affermato di aver preso sul serio i rapporti e di aver intrapreso azioni bipartisan per raccogliere un resoconto completo.

Leavitt ha dichiarato durante un briefing alla Casa Bianca che Hegseth aveva parlato con alcuni membri del Congresso "che avrebbero potuto essere preoccupati" durante il fine settimana.

Lunedì, i leader democratici e repubblicani del Congresso hanno dichiarato di aspettarsi un'indagine bipartisan sull'incidente. "Sono lieto che la commissione competente, il comitato di vigilanza delle Forze Armate, esaminerà questi fatti. Vedremo dove ci porteranno", ha dichiarato ai giornalisti il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, del South Dakota.

UN ATTO ILLEGALE?

Alcuni repubblicani si erano uniti ai democratici nel sostenere che, se l'accusa fosse stata vera, il secondo attacco avrebbe potuto essere illegale.

"Ovviamente, se ciò accadesse, sarebbe molto grave e sono d'accordo che si tratterebbe di un atto illegale", ha dichiarato domenica il deputato Mike Turner dell'Ohio, ex presidente del comitato di intelligence, nel programma "Face the Nation" della CBS.

Il senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul ha affermato sui social media che "non è consentito, secondo le leggi e le consuetudini della guerra onorevole, ordinare di non dare quartiere, di usare la forza letale su coloro che si arrendono o sono feriti, naufraghi o altrimenti impossibilitati a combattere".

Paul ha co-sponsorizzato, insieme ai democratici, una proposta di legge che avrebbe frenato la campagna di Trump contro il Venezuela, ma è stata bloccata dai membri del suo stesso partito.

Il senatore democratico Brian Schatz delle Hawaii ha suggerito sui social media che Hegseth dovrebbe testimoniare a dicembre, prima che il Congresso approvi il National Defense Authorization Act, o NDAA, un'ampia proposta di legge annuale che stabilisce la politica del Pentagono.

I democratici e alcuni repubblicani avevano messo in discussione la politica di colpire quelli che avrebbero potuto essere pescherecci, uccidendo tutti o la maggior parte delle persone a bordo, anziché fermarli e interrogare i passeggeri.

Da settembre, le truppe statunitensi hanno effettuato almeno 21 attacchi contro presunte navi della droga nei Caraibi e nel Pacifico, uccidendo almeno 83 persone, mentre Trump intensifica il rafforzamento militare contro il governo del presidente Nicolas Maduro.

A novembre, i repubblicani del Senato hanno bloccato una risoluzione che avrebbe impedito a Trump di attaccare il territorio venezuelano senza l'autorizzazione del Congresso. Solo due repubblicani di Trump si sono uniti ai democratici nel sostenere la misura, a dimostrazione del sostegno del partito al rafforzamento militare nei Caraibi meridionali.

A ottobre, i repubblicani del Senato hanno bloccato una risoluzione che avrebbe posto fine agli scioperi delle imbarcazioni.

Fonte: Reuters

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Vanguard ora consentirà gli ETF crittografici sulla sua piattaforma

Manuel

Criptovaluta

Vanguard Group, il secondo gestore patrimoniale al mondo, ha deciso di consentire la negoziazione sulla sua piattaforma di ETF e fondi comuni di investimento che detengono principalmente criptovalute, ribaltando una posizione di lunga data.

A partire da martedì, Vanguard consentirà agli ETF e ai fondi comuni di investimento che detengono principalmente criptovalute selezionate, tra cui Bitcoin, Ether, XRP e Solana, di essere ammessi al trading sulla sua piattaforma. Si tratta di un compromesso che contraddice la consolidata posizione dell'azienda secondo cui gli asset digitali sono troppo volatili e speculativi per portafogli seri, e arriva nonostante un calo di oltre 1.000 miliardi di dollari nel valore di mercato delle criptovalute dall'inizio di ottobre.

La domanda persistente, sia al dettaglio che istituzionale, ha spinto Vanguard a cambiare rotta. Dal loro debutto nel gennaio 2024, gli ETF spot su Bitcoin hanno accumulato miliardi di asset. Anche dopo i deflussi e il calo del prezzo di Bitcoin, il principale concorrente di Vanguard, BlackRock, detiene circa 70 miliardi di dollari nel suo solo ETF IBIT, in calo rispetto ai circa 100 miliardi di dollari di soli due mesi fa.

Il cambiamento di Vanguard, che segue un rapporto di fine settembre secondo cui l'azienda stava valutando la mossa, apre l'accesso a oltre 50 milioni di clienti di intermediazione, che complessivamente gestiscono oltre 11 trilioni di dollari, a wrapper crittografici regolamentati.

Nonostante le recenti correzioni di prezzo, gli ETF legati alle criptovalute rimangono uno dei segmenti in più rapida crescita nella storia del settore dei fondi statunitensi. I rialzisti delle criptovalute vedranno la capitolazione di Vanguard come un carburante psicologico: l'ultimo segnale che la finanza tradizionale non può più resistere all'attrazione gravitazionale degli asset digitali.

"Gli ETF e i fondi comuni di investimento basati su criptovalute sono stati messi alla prova in periodi di volatilità del mercato, mantenendo le prestazioni previste e mantenendo al contempo la liquidità", ha affermato Andrew Kadjeski, responsabile del brokeraggio e degli investimenti di Vanguard. "I processi amministrativi per la gestione di queste tipologie di fondi sono maturati e le preferenze degli investitori continuano a evolversi".

Il cambiamento arriva più di un anno dopo che Salim Ramji, ex dirigente di BlackRock e da tempo sostenitore della blockchain, ha assunto la carica di amministratore delegato di Vanguard. L'azienda ha dichiarato che supporterà la maggior parte degli ETF e dei fondi comuni di investimento basati su criptovalute che soddisfano gli standard normativi, rispecchiando il trattamento riservato ad altre classi di attività non strategiche come l'oro.

Tuttavia, l'azienda non creerà un proprio inventario digitale a breve e i fondi legati ai memecoin, come descritto dalla Securities and Exchange Commission, rimarranno esclusi.

"Sebbene Vanguard non abbia in programma di lanciare i propri prodotti crittografici, serviamo milioni di investitori con esigenze e profili di rischio diversi e miriamo a fornire una piattaforma di trading di intermediazione che dia ai nostri clienti di intermediazione la possibilità di investire nei prodotti che scelgono", ha affermato Kadjeski.

Fonte: Yahoo Finance

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Il capo del Commercio degli Stati Uniti conferma che la tariffa del 15% della Corea del Sud è retroattiva al 1° novembre

Manuel

Politico

Economico

Lunedì il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha confermato che l'aliquota tariffaria generale sulle importazioni dalla Corea del Sud, comprese quelle sulle automobili, scenderà al 15% con effetto retroattivo al 1° novembre, poiché la Corea del Sud ha presentato al parlamento una legge per attuare gli impegni strategici di investimento del Paese negli Stati Uniti.

In una dichiarazione pubblicata su X, Lutnick ha affermato che questa mossa sblocca i "pieni vantaggi" dell'accordo commerciale della Corea del Sud con il presidente Donald Trump.

"In risposta, gli Stati Uniti abbasseranno alcune tariffe previste dall'accordo, tra cui quelle sulle auto, al 15%, a partire dal 1° novembre. Stiamo anche rimuovendo le tariffe sulle parti degli aerei e 'de-stable' l'aliquota reciproca della Corea per allinearla a quella del Giappone e dell'UE."

L'accordo commerciale bilaterale limita inoltre al 15% eventuali dazi sulla sicurezza nazionale su semiconduttori e prodotti farmaceutici, ponendo la Corea del Sud su un piano di parità con i principali rivali asiatici, Giappone e Taiwan.

In precedenza gli Stati Uniti avevano imposto una tariffa del 25% sulle importazioni dalla Corea del Sud, compresi i dazi sulle automobili legati alla sicurezza nazionale invocati ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 e le tariffe "reciproche" invocate ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act del 1977.

La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe annullare le tariffe basate sull'IEEPA nelle prossime settimane, dopo aver sollevato dubbi sulla loro base giuridica durante le argomentazioni orali tenutesi all'inizio di novembre.

La legge del partito al governo in Corea del Sud mira a rispettare l'accordo di Seul di investire 350 miliardi di dollari in settori strategici negli Stati Uniti, tra cui la cantieristica navale.

"L'impegno della Corea nei confronti degli investimenti americani rafforza la nostra partnership economica, nonché l'occupazione e l'industria nazionali", ha affermato Lutnick, aggiungendo di essere "grato per la profonda fiducia tra le nostre due nazioni".

Fonte: Reuters

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Wall Street chiude in ribasso con rendimenti in aumento; scendono le azioni delle criptovalute

Manuel

Azioni

Legame

Lunedì le azioni statunitensi hanno chiuso in leggero ribasso, appesantite da un balzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e dai dati economici che hanno mostrato che i dazi continuano a rappresentare un freno per il settore manifatturiero, mentre gli investitori attendono l'annuncio della politica monetaria della Federal Reserve la prossima settimana.

L'indagine dell'Institute for Supply Management ha mostrato che il settore manifatturiero statunitense ha subito una contrazione per il nono mese consecutivo a novembre, poiché le fabbriche hanno dovuto far fronte al calo degli ordini e all'aumento dei prezzi, mentre persistevano gli effetti dei dazi. Wall Street chiude in ribasso con rendimenti in aumento; calo delle azioni crittografiche_1

Wall Street chiude in ribasso con rendimenti in aumento; calo delle azioni crittografiche_1

I mercati hanno ampiamente scontato un taglio dei tassi da parte della Fed al termine della riunione di politica monetaria di due giorni del 10 dicembre. Secondo lo strumento FedWatch del CME, stimano una probabilità dell'85,4% di un taglio di 25 punti base.

"In realtà il mercato è ancora ovviamente guidato dagli utili, abbiamo attraversato la stagione degli utili, ma ora tocca alla Fed", ha affermato Joe Saluzzi, partner, co-fondatore e responsabile della ricerca sulla struttura del mercato azionario e co-responsabile dell'Equity Trading presso Themis Trading a Chatham, nel New Jersey.

"Non vedo alcun motivo per cui il trend rialzista non continui, almeno non così rapidamente, ma forse con un andamento più lento fino alla fine dell'anno."

Secondo i dati preliminari, l'indice SP 500 (.SPX) ha perso 34,44 punti, pari allo 0,50%, chiudendo a 6.814,65 punti, mentre il Nasdaq Composite (.IXIC) ha perso 88,92 punti, pari allo 0,38%, a 23.276,76. Il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è sceso di 411,46 punti, pari allo 0,86%, a 47.304,96. Sebbene molti policymaker abbiano adottato un tono cauto, i segnali accomodanti provenienti da alcuni importanti esponenti del voto nelle ultime settimane, insieme alle notizie secondo cui il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett sarebbe uno dei principali candidati alla successione del presidente della Fed Jerome Powell, hanno accresciuto le aspettative per un ulteriore allentamento monetario nei prossimi mesi.

Powell dovrebbe intervenire dopo la chiusura del mercato, ma è improbabile che parli di politica monetaria a causa della vicinanza alla riunione di politica monetaria della banca centrale.

"Immagino che cercheranno indizi su qualcosa che potrebbe dire, ma sembra che sia fatta", ha detto Saluzzi.

Gli investitori attendono anche il rapporto di settembre sull'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, previsto per venerdì.

Nonostante le aspettative di un taglio, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati lunedì, a seguito della debolezza dei titoli di Stato giapponesi ed europei, in seguito alle dichiarazioni del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda, che ha segnalato che le condizioni si stavano allineando per un possibile rialzo dei tassi. I rendimenti obbligazionari si muovono in modo inverso rispetto ai prezzi.

L'aumento dei rendimenti ha pesato sui settori SP 500 come quello immobiliare (.SPLRCR) e dei servizi di pubblica utilità (.SPLRCU), che molti investitori considerano come sostituti obbligazionari.

Coinbase (COIN.O) e le azioni di Bitfarms quotate negli Stati Uniti sono state tra i titoli azionari del settore crypto che hanno mostrato una significativa debolezza, con Bitcoin che ha perso terreno ed è sceso sotto gli 85.000 dollari. Secondo CoinGecko, il mercato delle criptovalute ha perso oltre 1.000 miliardi di dollari di valore da quando ha raggiunto il record di circa 4.300 miliardi di dollari.

Strategy (MSTR.O), il principale detentore mondiale di criptovalute, ha chiuso in ribasso dopo un crollo fino al 12% durante la sessione. Ha tagliato le sue previsioni sugli utili per il 2025, citando la debolezza del Bitcoin.

I grandi magazzini sono stati al centro dell'attenzione durante il Cyber Monday, con una spesa online prevista di 14,2 miliardi di dollari, secondo Adobe Analytics. Le azioni di Walmart (WMT.N) e Target (TGT.N) hanno entrambe registrato un modesto rialzo.

Synopsys (SNPS.O) è balzata in borsa dopo che Nvidia (NVDA.O), leader nei chip di intelligenza artificiale, ha dichiarato di aver investito 2 miliardi di dollari nel fornitore di software per la progettazione di semiconduttori.

Fonte: Reuters

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Il petrolio supera 1 dollaro al barile dopo l'azione dell'OPEC e l'attacco all'Ucraina

Manuel

Merce

Politico

Lunedì i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre l'1% in seguito agli attacchi dei droni da parte dell'Ucraina, alla chiusura dello spazio aereo venezuelano da parte degli Stati Uniti e alla decisione dell'OPEC di lasciare invariati i livelli di produzione nel primo trimestre del 2026.

I future sul greggio Brent si sono attestati a 63,17 dollari al barile, in rialzo di 79 centesimi, ovvero dell'1,27%. Il greggio West Texas Intermediate degli Stati Uniti ha chiuso a 59,32 dollari al barile, in rialzo di 77 centesimi, ovvero dell'1,32%.

"Il mercato è molto nervoso al momento a causa della possibile perdita di fornitura di greggio russo", ha affermato John Kilduff, partner di Again Capital LLC. "Stanno osservando attentamente la situazione per vedere se questo accordo tra Russia e Ucraina andrà a rotoli".

Le preoccupazioni circa un possibile conflitto tra Stati Uniti e Venezuela sono molto più importanti dell'attenzione rivolta alla guerra in Ucraina.

"Non credo che nessuno sia troppo preoccupato per la perdita di forniture dal Venezuela", ha affermato Kilduff.

Phil Flynn, analista senior di Price Futures Group, ha affermato che gli attacchi dell'Ucraina, uniti agli impegni di produzione dell'OPEC, hanno fatto salire i prezzi nelle contrattazioni mattutine a New York.

"Gli attacchi dei droni ucraini alla flotta ombra russa e l'impegno dell'OPEC a mantenere gli attuali livelli di produzione mantengono il mercato in uno stato di ottimismo", ha scritto Flynn in una nota mattutina. "Questo avviene mentre la domanda globale di petrolio continua a crescere, nonostante la negatività che continuiamo a percepire sul lato della domanda".

Il Caspian Pipeline Consortium, che trasporta l'1% del petrolio mondiale, ha dichiarato sabato che uno dei tre punti di ormeggio del suo terminal di Novorossijsk è stato danneggiato, interrompendo le operazioni. Ma Chevron, azionista del CPC, ha dichiarato domenica sera che i carichi continuavano a Novorossijsk. Di solito, due ormeggi sono impegnati nei carichi, mentre uno viene utilizzato come riserva.

Gli attacchi al terminal di esportazione del CPC hanno fatto salire i prezzi del petrolio, ha affermato l'analista di UBS Giovanni Staunovo.

Sono avvenuti mentre l'Ucraina intensificava le sue operazioni militari nel Mar Nero e colpivano due petroliere dirette a Novorossiysk.

Nel frattempo, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati avevano inizialmente concordato una pausa all'inizio di novembre, rallentando così la spinta a riconquistare quote di mercato, visti i timori incombenti di un eccesso di offerta.

Anh Pham, analista senior di LSEG, ha affermato che il mercato ha reagito positivamente alla notizia.

"Per un certo periodo, la narrazione si è concentrata su un eccesso di petrolio, quindi la decisione dell'OPEC+ di mantenere il suo obiettivo di produzione ha fornito un certo sollievo e ha contribuito a stabilizzare le aspettative di crescita dell'offerta nei prossimi mesi."

Venerdì i future sul greggio Brent e WTI hanno chiuso in ribasso per il quarto mese consecutivo, la loro serie di perdite più lunga dal 2023, poiché le aspettative di una maggiore offerta globale hanno pesato sui prezzi.

Sabato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela" dovrebbe essere considerato chiuso, scatenando una nuova incertezza nel mercato petrolifero, poiché la nazione sudamericana è un importante produttore.

Fonte: Reuters

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La crisi delle criptovalute cancella quasi 1 miliardo di dollari in investimenti con leva finanziaria

Manuel

Criptovaluta

Lunedì sono state liquidate posizioni in criptovalute con leva finanziaria per un valore di quasi 1 miliardo di dollari, durante un altro forte calo dei prezzi che ha dato nuovo slancio a un'ampia svendita che dura ormai da tre mesi.

Bitcoin è scivolato fino all'8% a 83.824 dollari a New York, portando il suo calo annuale a oltre il 9%. Ether è sceso del 10%, toccando i 2.719 dollari, e ha perso il 18% da dicembre scorso. La flessione del mercato è stata ancora più dura per i token più piccoli e meno liquidi, spesso preferiti dai trader per via della loro maggiore volatilità e della tipica sovraperformance durante i rally. Un indice MarketVector che traccia la metà inferiore dei 100 principali asset digitali è sceso di quasi il 70% quest'anno.

Il mercato delle criptovalute è in difficoltà dopo una svendita durata settimane, iniziata quando circa 19 miliardi di dollari di investimenti con leva finanziaria sono stati spazzati via all'inizio di ottobre, mentre il presidente Donald Trump ha sbattuto i mercati con minacce di dazi più elevati, come mostrano i dati raccolti dal tracker Coinglass. Questo è accaduto solo pochi giorni dopo che Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 126.251 dollari. La chiusura automatica delle posizioni con leva finanziaria in criptovalute, come l'evento principale del 10 ottobre, viene talvolta definita "cascata di liquidazione".

I trader utilizzano i dati di liquidazione per valutare la leva finanziaria nel sistema, individuare la propensione al rischio e valutare se un crollo del mercato abbia effettivamente ripulito la speculazione eccessiva. Tuttavia, i numeri su cui si basano potrebbero essere incompleti. Gli addetti ai lavori hanno affermato che le borse limitano la condivisione di dati completi sulla liquidazione, rendendo difficile per i trader sapere quanta leva finanziaria sia effettivamente presente nel sistema.

"È un inizio di dicembre rischioso", ha affermato Sean McNulty, responsabile del trading di derivati APAC presso FalconX. "La preoccupazione principale riguarda gli scarsi afflussi negli ETF Bitcoin e l'assenza di acquirenti in calo. Prevediamo che i venti contrari strutturali continueranno questo mese. Consideriamo gli 80.000 dollari su Bitcoin come il prossimo livello di supporto chiave". La crisi delle criptovalute cancella quasi 1 miliardo di dollari in investimenti con leva finanziaria_1

La crisi delle criptovalute cancella quasi 1 miliardo di dollari in investimenti con leva finanziaria_1

Anche le attività digitali hanno risentito dei più ampi cambiamenti macroeconomici che hanno interessato i mercati globali, con gli operatori azionari statunitensi che hanno iniziato la settimana in sfavore. Le azioni giapponesi sono scese e lo yen è salito, dopo che il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha lanciato il segnale più chiaro di un rialzo dei tassi questo mese.

"Con l'inizio di dicembre, gli investitori si concentrano sul percorso futuro della politica monetaria globale", ha affermato Karim Dandashy, trader over-the-counter presso la società di trading di criptovalute Flowdesk. "Con la Fed che ora dovrebbe tagliare di nuovo dopo il breve panico della scorsa settimana che ha visto le probabilità di dicembre scendere al 30%, e ora la BOJ sembra più propensa ad aumentare i tassi per contrastare le mosse che abbiamo visto sui titoli di Stato giapponesi".

Lunedì, Strategy Inc. di Michael Saylor ha dichiarato di aver creato una riserva di 1,4 miliardi di dollari per finanziare i futuri pagamenti di dividendi e interessi, nel tentativo di attenuare i timori che l'accumulatore di Bitcoin possa essere costretto a vendere parte del suo bottino di criptovalute da circa 56 miliardi di dollari se i prezzi dei token continuano a scendere.

Secondo il sito web dell'azienda, l'mNAV (indice di valutazione medio netto) – un parametro chiave che confronta il valore aziendale con il valore dei suoi Bitcoin – si è attestato a circa 1,11 lunedì, alimentando il timore degli investitori che possa presto diventare negativo. Se ciò dovesse accadere, la scorsa settimana il CEO Phong Le aveva suggerito che l'azienda avrebbe potuto vendere parte dei suoi Bitcoin. Le azioni di Strategy sono crollate di oltre il 10% lunedì e ora sono in calo di circa il 66% da quando hanno raggiunto il massimo storico nel novembre 2024.

Nel frattempo, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno incassato solo 70 milioni di dollari la scorsa settimana, dopo circa 4,6 miliardi di dollari di deflussi nell'ultimo mese, come mostrano i dati di Bloomberg. La maggior parte della pressione è arrivata dall'iShares Bitcoin Trust, dove gli investitori hanno ritirato denaro per cinque settimane consecutive, la serie di prelievi più lunga dal lancio del fondo nel gennaio 2024.

La prossima settimana offrirà un'istantanea cruciale dello slancio economico statunitense, mentre i responsabili politici valutano la traiettoria dei tassi di interesse in vista del 2026. È probabile che i dati plasmino le aspettative sulla prosecuzione del ciclo di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica di aver deciso la sua prossima nomina a presidente della Fed, dopo aver chiarito di aspettarsi che il suo candidato attui tagli dei tassi di interesse.

Nel frattempo, la scorsa settimana SP Global Ratings ha declassato la valutazione della stabilità di USDT, la più grande stablecoin al mondo, al suo rating più basso, avvertendo che un calo del valore di Bitcoin potrebbe lasciare il token sottocollateralizzato. Ulteriore incertezza è arrivata dalla Banca Popolare Cinese, che sabato ha emesso un avvertimento sui rischi delle valute virtuali, comprese le stablecoin, aggiungendo che le agenzie governative dovrebbero intensificare il coordinamento per reprimere le attività illegali.

Tuttavia, Dandashy di Flowdesk ha aggiunto che sembra esserci "una luce alla fine del tunnel" mentre il mercato si avvia verso la fine dell'anno.

"Sembrerebbe che la cosa più importante per un rally del rischio di fine anno sia se i dati economici possano ostacolare queste aspettative in questo momento", ha affermato.

Fonte: Bloomberg

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