Le criptovalute sono note per la loro volatilità. Sebbene questo possa scoraggiare alcuni trader, crea molte opportunità potenzialmente redditizie per coloro che hanno una notevole esperienza e sanno reagire rapidamente. In questo articolo, esploreremo cinque delle strategie di scalping più popolari e ti aiuteremo a imparare come fare scalping sulle criptovalute con un framework semplice.

Cosa significa scalping nel mondo delle criptovalute?

Come in qualsiasi altro mercato finanziario, lo scalping delle criptovalute si riferisce a un tipo di trading in cui i trader mirano a trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine. Questo approccio prevede l'apertura e la chiusura delle posizioni in pochi minuti o addirittura secondi, con l'obiettivo di capitalizzare sulle piccole fluttuazioni di prezzo.

Gli scalper in genere utilizzano una leva finanziaria elevata ed eseguono numerose operazioni per accumulare piccoli rendimenti nel tempo. L'obiettivo è ottenere guadagni apparentemente insignificanti che si accumulino, piuttosto che cercare rendimenti più consistenti e meno frequenti. Lo scalping è particolarmente popolare nel trading di criptovalute, poiché gli asset digitali sono intrinsecamente volatili e subiscono variazioni di prezzo giornaliere estreme.

Quanto è facile fare scalping nel mercato delle criptovalute? Rispetto a stili di trading a lungo termine come lo swing trading o il position trading, lo scalping richiede maggiore disciplina, maggiori capacità di gestione del rischio e una solida comprensione dei meccanismi di mercato. Pertanto, lo scalping è una tecnica più avanzata e può essere considerato più complesso rispetto ad altri stili. Tuttavia, con la pratica, lo scalping sulle criptovalute può diventare accessibile.

Qual è il momento migliore per fare scalping sulle criptovalute?

Sebbene i mercati delle criptovalute siano aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i volumi spesso aumentano durante il normale orario di negoziazione degli altri mercati. In genere, le sessioni di Londra e New York, in particolare le loro sovrapposizioni, sono le più attive, con volumi e volatilità elevati che gli scalper possono sfruttare.

Per quanto riguarda il miglior intervallo di tempo per lo scalping nel settore delle criptovalute, solitamente lo scalping viene effettuato su grafici a 1, 2 o 3 minuti. I grafici a 5 e 15 minuti vengono spesso utilizzati per stabilire un orientamento direzionale.

Scalping di criptovalute: caratteristiche uniche

Lo scalping sulle criptovalute presenta alcune caratteristiche uniche che lo differenziano dallo scalping nei mercati finanziari tradizionali come il forex o le azioni. Queste caratteristiche rendono lo scalping sulle criptovalute una pratica impegnativa ma potenzialmente redditizia, soprattutto per i trader che sanno destreggiarsi nella natura frenetica e imprevedibile dei mercati delle criptovalute.

5 strategie di scalping sulle criptovalute

Analizziamo ora le strategie specifiche.

1. Trading di intervallo

Il range trading è una strategia di scalping popolare per le criptovalute. Consiste nell'identificare uno specifico intervallo di consolidamento all'interno del quale è probabile che un asset oscilli. Gli scalper mirano ad acquistare al limite inferiore dell'intervallo (supporto) e a vendere al limite superiore (resistenza). Per iniziare a fare range trading, i trader devono prima identificare un mercato che opera in un intervallo su un timeframe basso, come i grafici a 1 o 5 minuti. Quindi, determinano i livelli di supporto e resistenza in prossimità dei massimi e minimi più forti dell'intervallo. Questi livelli fungono quindi da punti di ingresso e di uscita: un trader che entra dal supporto cerca di uscire dalla resistenza e viceversa.

Alcuni cercheranno pattern di candele di inversione, come martelli o stelle cadenti, rispettivamente a supporto o resistenza, prima di entrare con un ordine di mercato. Altri imposteranno semplicemente ordini limite al punto di ingresso prescelto. Gli stop loss vengono in genere posizionati oltre il massimo o il minimo del range, a seconda della direzione del trade. Gli scalper di solito utilizzano un rapporto rischio/rendimento di 1:1 o non posizionano ordini stop-loss, ma quest'ultimo approccio è rischioso.

2. Trading di breakout

I breakout si verificano quando un livello di supporto/resistenza viene superato, indicando spesso l'inizio o la continuazione di un trend. Esistono diversi modi per trarre vantaggio dai breakout, ma non è raro che si verifichi un falso breakout. Possiamo utilizzare un filtro pullback per convalidare un'operazione. Per iniziare, dobbiamo identificare un livello di supporto o resistenza. Il modo più semplice è cercare massimi o minimi relativamente uguali che si formano, come nel grafico sopra. Quando il livello viene superato con un forte movimento impulsivo, possiamo entrare alla chiusura della candela di breakout. Tuttavia, se il movimento non è particolarmente forte, come in a), allora potremmo attendere un pullback. Possiamo piazzare un ordine stop per entrare quando il pullback stesso rompe, come indicato dalle linee tratteggiate.

I profitti potrebbero essere realizzati a un livello di supporto o resistenza opposto. Tuttavia, alcuni scalper potrebbero preferire tentare di cavalcare il trend e spostare lo stop loss sopra o sotto i punti di swing man mano che il trend progredisce. Allo stesso modo, gli stop loss possono essere posizionati sopra o sotto i punti di swing più vicini.

3. Modelli grafici

I pattern grafici possono essere un potente strumento per lo scalping, aiutando i trader a identificare potenziali continuazioni e inversioni di tendenza. Sebbene esistano molti pattern grafici diversi, è meglio limitarsi a uno o due per evitare confusione, almeno finché non si padroneggia il loro utilizzo. In questo esempio useremo cunei ascendenti e discendenti, poiché spesso portano a movimenti decisi. Ci sono due modi per entrare: sul breakout o sul retest della trendline interrotta. Come si può vedere nell'esempio, entrare sui retest potrebbe essere un metodo più accurato, ma significherebbe perdere alcune opportunità di trading. Al contrario, entrare sul breakout è più rischioso, poiché potrebbe facilmente essere un falso breakout.

Il tuo obiettivo di profitto e lo stop loss dipenderanno dal pattern che stai utilizzando. Dato che i cunei in genere innescano un trend prolungato, potresti cercare aree significative di supporto/resistenza per iniziare a realizzare profitti. Per un approccio più conservativo, potresti realizzare profitti a una distanza pari all'altezza del cuneo posizionato dal punto di breakout. Gli stop loss potrebbero essere calcolati in base al rapporto rischio/rendimento di 1:2.

4. Utilizzo dell'indice di forza relativa e delle bande di Bollinger

Alcuni scalper si affidano ampiamente agli indicatori tecnici per determinare entrate e uscite. Una combinazione popolare è l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger.

Quando l'RSI supera quota 70, indicando condizioni di ipercomprato, o scende sotto quota 30, indicando che l'asset è ipervenduto, i trader possono cercare di confermare un ingresso di inversione con le Bande di Bollinger. Se un asset è ipercomprato e supera la banda superiore, si può considerare una posizione short. Se l'asset è ipervenduto e il prezzo supera la banda inferiore, si può aprire una posizione long.

Per quanto riguarda le condizioni di uscita, alcuni scalper potrebbero preferire realizzare profitti al punto medio delle Bande di Bollinger o della banda opposta. Altri realizzano profitti quando l'RSI incrocia sopra o sotto 50, a seconda della direzione del trade. Per quanto riguarda gli stop loss, i trader li posizionano sopra o sotto un'area di supporto o resistenza vicina. In alternativa, considerano l'obiettivo di take profit e posizionano lo stop loss, tenendo conto della loro avversione al rischio.

5. Spread bid-ask

Lo spread bid-ask si riferisce al divario tra il prezzo massimo che un acquirente può offrire (bid) e il prezzo minimo che un venditore può accettare (ask) per un asset specifico. Gli scalper possono sfruttare lo spread bid-ask per generare potenziali rendimenti. Questa strategia può essere particolarmente efficace nelle criptovalute meno liquide, dove gli spread sono naturalmente più ampi.

Quando gli spread sono ampi, i trader piazzano ordini di acquisto e di vendita simultaneamente. Acquistano al prezzo bid più basso possibile e vendono al prezzo ask più alto possibile. I trader che utilizzano questa strategia in genere piazzano ordini limite anziché ordini di mercato. Gli ordini limite consentono loro di specificare il prezzo a cui desiderano acquistare o vendere, aumentando le probabilità di catturare lo spread. Poiché il rendimento per operazione è solitamente basso, i trader devono eseguire molte operazioni per ottenere rendimenti significativi. Ciò richiede un'attenta gestione del rischio per garantire che piccole perdite non superino i piccoli guadagni.

Come puoi creare la tua migliore strategia di scalping sulle criptovalute?

Ora è il momento di creare la tua strategia di scalping per le criptovalute. Anche se la tua strategia sarà unica e basata sulle tue preferenze, puoi provare questi passaggi per iniziare a sviluppare il tuo sistema.

Pro e contro dello scalping trading sulle criptovalute

Lo scalping nel mercato delle criptovalute presenta vantaggi e svantaggi.

Pro:

Contro:

Considerazioni finali

Lo scalping di criptovalute può essere un approccio di trading gratificante per coloro che sanno destreggiarsi nella sua natura frenetica e volatile. Tuttavia, è fondamentale ricordare che uno scalping efficace richiede più di una semplice strategia. I trader devono essere disciplinati, agili e pronti a reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. Devono anche avere una profonda conoscenza delle specifiche condizioni di mercato e degli strumenti disponibili nel settore delle criptovalute, incluso l'uso di bot automatizzati e software di grafici avanzati. La gestione del rischio è altrettanto importante, poiché l'elevata leva finanziaria e le frequenti operazioni tipiche dello scalping possono portare a perdite significative se non attentamente controllate.

Domande frequenti

Cos'è lo scalping nelle criptovalute?

Lo scalping nel settore delle criptovalute è una strategia di trading rapida che si concentra sull'effettuare numerose operazioni durante il giorno per ottenere piccoli profitti da piccole fluttuazioni di prezzo. Gli scalper mantengono le posizioni per periodi molto brevi, a volte solo pochi secondi o minuti, con l'obiettivo di accumulare piccoli guadagni nel tempo, piuttosto che cercare grandi profitti da posizioni a lungo termine.

Come si può fare scalping sulle criptovalute?

Lo scalping crypto implica la selezione di una criptovaluta con volatilità e liquidità significative. I trader analizzano i trend di mercato a breve termine utilizzando indicatori tecnici per identificare i punti di ingresso e di uscita ottimali. Spesso piazzano ordini limite per garantire che le operazioni vengano eseguite a livelli di prezzo specifici, puntando a rendimenti piccoli e frequenti. La gestione del rischio è fondamentale, quindi i trader utilizzano ordini stop-loss per proteggersi da movimenti di prezzo inaspettati, monitorando costantemente il mercato per reagire rapidamente ai cambiamenti.

Quale moneta è la migliore per lo scalping?

La criptovaluta migliore per lo scalping presenta in genere diverse caratteristiche chiave che la rendono adatta a operazioni rapide e frequenti. L'elevata liquidità è fondamentale, poiché aiuta i trader a entrare e uscire dalle posizioni ai prezzi desiderati. Anche una criptovaluta con uno spread bid-ask ridotto è ideale, poiché riduce il costo di ogni operazione. Inoltre, la criptovaluta dovrebbe presentare una volatilità dei prezzi costante, offrendo frequenti e piccoli movimenti di prezzo su cui gli scalper possono capitalizzare.

Fonte: FXOpen