EUR/USD inizia l'anno con un peso sul supporto

Forex

Resoconto:

EUR/USD e GBP/USD iniziano il nuovo anno rivisitando le principali zone di supporto mentre i trader si posizionano.

La coppia EUR/USD rivisita i minimi di novembre e dicembre, compresi tra 1,0344 e 1,0333 dollari, pur rimanendo al di sotto dei minimi di inizio e metà dicembre e del massimo di fine dicembre, compresi tra 1,0454 e 1,0461 dollari.

Un'ulteriore resistenza minore può essere individuata al massimo di metà dicembre a $ 1,0534. Se si dovesse vedere un calo attraverso il minimo di novembre a $ 1,0333, il minimo del 30 novembre 2022 a $ 1,0223 sarebbe il prossimo in linea.

EUR/USD inizia l'anno pesando sul supporto_1

GBP/USD inizia l'anno pesando sul supporto

La coppia GBP/USD si attesta ancora al di sopra del minimo di otto mesi a 1,2475 $, con i minimi di inizio-metà dicembre e il massimo della scorsa settimana a 1,2607-1,2617 $ che fungono da resistenza tecnica. Una discesa sotto 1,2475 $ punterebbe al minimo del 9 maggio a 1,2446 $ e al minimo del 16 aprile a 1,2406 $, mentre un rialzo sopra 1,2617 $ avrebbe probabilmente nel mirino il massimo di metà dicembre a 1,2729 $.

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Fonte: IG

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I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC "enorme" di oltre 130.000 $ con il ritorno di TradFi

Warren Takunda

Criptovaluta

Il 2 gennaio il Bitcoin ha continuato a riprendersi, attestandosi a quota 95.000 dollari in vista della prima apertura di Wall Street del 2025. I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC

I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC

Grafico BTC/USD a 1 ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il prezzo di $ 130.000 BTC "sembra inevitabile"

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView hanno registrato un aumento del prezzo del BTC dell'1,5% nella giornata, portando BTC/USD a 95.880 $ su Bitstamp.

Dopo aver rivisitato i minimi mensili all'inizio della settimana, Bitcoin BTC$96.107 ha mostrato forza, poiché un atteso retest di supporto più profondo non si è materializzato.

"Il Christmas Range ha ormai travolto entrambe le parti in cerca di liquidità", ha scritto il trader Daan Crypto Trades in uno dei suoi post più recenti su X.

"La fascia media a 95,8K ha agito da resistenza nel test più recente." I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC

Grafico giornaliero BTC/USDT a 1 ora. Fonte: Daan Crypto Trades/X

Un grafico allegato ha mostrato un aumento del volume ai minimi dell'intervallo, un fenomeno che si è verificato quando vari parametri di mercato hanno iniziato a volgere a favore dei rialzisti.

"Consiglierei di tenere traccia di quando questo range si rompe da una parte o dall'altra. Dovrebbe dare una buona idea di dove si muoverà nelle prossime 1-2 settimane", ha aggiunto Daan Crypto Trades.

Proseguendo, il collega trader Jelle ha ribadito le somiglianze tra l'andamento del prezzo del BTC quest'anno e quello dell'anno scorso, tracciando paragoni con un grafico frattale che alla fine si è risolto in rialzo.

"Le somiglianze ci sono, con o senza un'altra ondata di minimi", ha affermato nel suo post X.

"Comodo in posizione, la tappa successiva più in alto è proprio dietro l'angolo." I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC

Grafico BTC/USD. Fonte: Jelle/X

Jelle predisse successivamente che l'evasione avrebbe portato a un prezzo compreso tra $ 130.000 e $ 150.000.

Altri partecipanti al mercato hanno espresso opinioni simili, dimostrando fiducia nella forza del mercato rialzista di Bitcoin nonostante la stasi delle festività.

Tra questi c'era anche l'imprenditore e investitore Jason Williams, che prevedeva un nuovo massimo storico per BTC/USD in questo trimestre.

"$BTC è rientrato nella zona di accumulo", ha detto ai suoi follower X il 30 dicembre.

"Secondo me, poche settimane di consolidamento potrebbero preparare il terreno per un'enorme fuga. $ 131.5K+ entro il primo trimestre del 2025 sembrano inevitabili. Ci vediamo lì." I trader di Bitcoin vedono un prezzo BTC

Grafico BTC/USD a 2 giorni. Fonte: Jason Williams/X

Il grafico di Williams ha adottato una visione a più lungo termine, paragonando l'intervallo di dicembre a quello osservato dopo i vecchi massimi storici raggiunti a marzo dell'anno scorso. Come riportato da Cointelegraph, l'andamento dei prezzi BTC in un intervallo che ne è derivato è durato più di sette mesi.

Bitcoin, criptovaluta favorita per la spinta alla liquidità del nuovo anno

Altrettanto ottimista sul ritorno dei trader “TradFi”, nel frattempo, Cole Kennelly, fondatore del servizio di indici di volatilità delle criptovalute Volmex, prevede un ritorno rialzista più ampio per gli asset rischiosi.

Questi hanno sofferto in particolare nella seconda metà di dicembre, a causa dei toni aggressivi adottati dalla Federal Reserve statunitense dopo l'ultimo taglio dei tassi di interesse.

"Il mio istinto mi dice che il mercato correrà rischi elevati e che molti soldi si accumuleranno nelle criptovalute, ora che la logistica di fine anno, il ribilanciamento, ecc. sono finiti", ha scritto Kennelly.

"I prossimi due giorni dovrebbero essere importanti."

Fonte: Cointelegraph

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Offerta mattutina: i mercati inaugurano il 2025 con trepidazione per Trump

Warren Takunda

Azioni

Economico

Giovedì sui mercati aleggiava un'aria di cautela, poiché l'imminente ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e i suoi piani per ingenti dazi sulle importazioni, tagli alle tasse e restrizioni all'immigrazione hanno dato il tono al nuovo anno.

A poco più di due settimane dall'insediamento del neoeletto presidente degli Stati Uniti, previsto per il 20 gennaio, gli investitori si preparavano all'imprevedibilità del programma economico di Trump e alle sue implicazioni per l'economia globale.

Questa incertezza ha reso le azioni asiatiche vulnerabili a una svendita giovedì, anche se quelle europee sembravano destinate ad avere un andamento migliore, con i future che puntavano a un'apertura positiva.

In particolare, le azioni cinesi hanno subito un forte calo, così come lo yuan, che si è indebolito raggiungendo il livello più basso nei confronti del dollaro statunitense in quasi 14 mesi.

Le dichiarazioni di Trump su tariffe superiori al 60% sulle importazioni di beni cinesi hanno coinciso con le promesse del governo centrale di politiche proattive per promuovere la crescita quest'anno, offuscando le prospettive per un'economia che ha lottato per riprendere slancio.

La Cina e altri colossi manifatturieri asiatici hanno chiuso il 2024 in sordina, come hanno mostrato i dati pubblicati giovedì, poiché le aspettative per il nuovo anno sono state macchiate dal crescente rischio commerciale derivante da una seconda presidenza di Trump e dalla persistente debolezza della domanda cinese.

A tormentare gli investitori c'era anche il timore che l'amministrazione Trump potesse nuovamente surriscaldare l'economia statunitense, con politiche che, secondo gli osservatori del mercato, avrebbero alimentato l'inflazione e aumentato il debito pubblico, limitando la possibilità della Federal Reserve di allentare i tassi di interesse.

I mercati ora stimano circa 42 punti base di tagli della Fed quest'anno, il che probabilmente manterrà il dollaro fortemente sostenuto fino al 2025 inoltrato. Offerta mattutina: i mercati inaugurano il 2025 con trepidazione per Trump_1

Offerta mattutina: i mercati inaugurano il 2025 con trepidazione per Trump_1

Un grafico lineare che mostra il punto medio del punto medio mirato per il tasso dei fondi federali e il tasso implicito dei contratti futures.

In Europa, l'attenzione del mercato sarà probabilmente rivolta alle azioni energetiche dopo che le esportazioni di gas russo attraverso i gasdotti dell'era sovietica che attraversano l'Ucraina si sono interrotte a Capodanno, ponendo fine a decenni di predominio russo sui mercati energetici europei.

Tuttavia, è probabile che l'impatto sia limitato, dato che la sospensione programmata da tempo avrà un'influenza limitata sui prezzi nell'Unione Europea, a differenza del 2022, quando il calo delle forniture russe ha fatto salire i prezzi a livelli record, aggravato la crisi del costo della vita e colpito la competitività del blocco.

Principali sviluppi che potrebbero influenzare i mercati giovedì:

- Prezzi delle case nel Regno Unito (dicembre)

- PMI manifatturiero HCOB Francia, Germania (dicembre)

- Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti

Fonte: Reuters

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FTSE 100 e DAX 40 iniziano il nuovo anno con un andamento leggermente positivo

Azioni

Il FTSE 100 guarda all'offerta a breve termine all'inizio del nuovo anno

La ripresa del FTSE 100 dal minimo di novembre e dicembre di 7.995 lo sta portando verso le medie mobili semplici (SMA) a 55 e 200 giorni a 8.208-8.212. Intorno a queste, però, l'avanzamento potrebbe avere difficoltà. I potenziali scivolamenti potrebbero trovare supporto intorno al massimo del 27 dicembre a 8.159. È stato fatto tra i minimi di fine settembre e inizio ottobre di 8.183-8.196. Un ulteriore supporto minore si trova al minimo del 31 dicembre di 8.086.

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Il DAX 40 inizia il nuovo anno con un andamento leggermente positivo

Si prevede che l'indice tedesco DAX 40 rimbalzerà dal minimo di 19.748 di lunedì verso una resistenza minore compresa tra il livello psicologico di 20.000 e il massimo di fine dicembre a 20.024. Il supporto al di sotto del minimo di 19.748 di lunedì può essere individuato tra i massimi di ottobre a 19.683-19.643, il minimo del 20 dicembre a 19.635 e la SMA a 55 giorni a 19.643.

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Fonte: IG

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I prezzi dell'oro e del petrolio greggio WTI iniziano il nuovo anno in modo positivo

Merce

Il prezzo spot dell'oro aumenta

Il recupero di fine dicembre del prezzo spot dell'oro dalla linea di tendenza rialzista giugno-dicembre e il minimo di lunedì di $ 2.596,00 per oncia troy lo stanno portando verso il massimo di fine dicembre di $ 2.639,00. La resistenza sopra questo livello si trova lungo la media mobile semplice (SMA) a 55 giorni a $ 2.663,00. La tendenza rialzista giugno-dicembre a $ 2.602,00 potrebbe offrire supporto prima del minimo di lunedì di $ 2.596,00. Al di sotto si trova il minimo di dicembre a $ 2.584,00. Finché regge, sono a portata di mano ulteriori scambi di intervallo, ma un fallimento lì probabilmente metterebbe sulla mappa il minimo di novembre a $ 2.537,00.

I prezzi dell'oro e del petrolio greggio WTI iniziano il nuovo anno in modo positivo_1

Il prezzo del petrolio greggio WTI sonda l'area di resistenza chiave

Il prezzo del contratto future sul petrolio greggio WTI del mese di apertura sonda la zona di resistenza chiave 71,03-72,59 a seguito di scorte di petrolio greggio inferiori. Questa zona di resistenza tecnica, che comprende i minimi di agosto e i massimi da settembre a dicembre, potrebbe tuttavia raggiungere un nuovo limite. Tuttavia, se si dovesse osservare un aumento e una chiusura del grafico giornaliero sopra il massimo di novembre 72,59, la SMA a 200 giorni a 75,17 potrebbe tornare in gioco. Gli slittamenti potrebbero trovare supporto tra il minimo di agosto 71,28 e il massimo di metà dicembre 71,03. Più in basso si snoda la media mobile semplice (SMA) a 55 giorni a 69,57.

I prezzi dell'oro e del petrolio greggio WTI iniziano il nuovo anno in modo positivo_2

Fonte:IG

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I mercati sono pronti per un gennaio ad alto rischio tra i cambiamenti di politica della Fed e di Trump

FOREX.com

Economico

Azioni

L'importanza del mese deriva da due sviluppi importanti. In primo luogo, i dati chiave sulle buste paga non agricole e sull'inflazione degli Stati Uniti sono sotto i riflettori, determinando probabilmente se la Fed metterà in pausa il suo ciclo di allentamento della politica monetaria più avanti nel mese. Dopo il taglio aggressivo dei tassi di dicembre della Fed, i mercati prevedono un ritmo di riduzioni significativamente più lento per il 2025.

Ad aggiungere incertezze di mercato (o forse chiarimenti) è l'insediamento di Donald Trump il 20 gennaio. Si prevede che la nuova amministrazione emetterà immediatamente almeno 25 ordini esecutivi, mirati ad aree come l'immigrazione, la politica energetica e la regolamentazione delle criptovalute. I piani precedentemente dichiarati da Trump di imporre tariffe sulle importazioni da Cina, Messico e Canada potrebbero introdurre pressioni inflazionistiche aumentando i costi per aziende e consumatori. I mercati saranno in allerta per i dettagli delle politiche e le loro implicazioni per le prospettive del commercio globale.

La reazione dei mercati delle criptovalute nei prossimi giorni potrebbe dare un'occhiata in anteprima su come il sentiment di rischio sottostante si stia riaccendendo dopo le vacanze. Il pull back di Bitcoin da 108368 ha iniziato a rallentare dopo aver raggiunto 55 D EMA (ora a 92441). Un forte rimbalzo dal livello attuale, seguito dalla rottura della resistenza di 99866, sosterrà che Bitcoin ha completato la correzione e che un trend di rialzo record più ampio è pronto a riprendere. Tuttavia, un trading sostenuto al di sotto dell'EMA probabilmente spianerà la strada al ritracciamento del 38,2% da 49008 a 108368 a 85962, o anche al di sotto, poiché la correzione si approfondisce per prima.

I mercati sono pronti per un gennaio ad alto rischio tra i cambiamenti di politica della Fed e di Trump_1

In Asia, il Giappone era in vacanza. Hong Kong HSI è in calo del -2,40%. Cina Shanghai SSE è in calo del -3,05%. Singapore Strait Times è in aumento dello 0,14%.

Felice anno nuovo e vi auguro un 2025 prospero e sano!

L'indice PMI manifatturiero Caixin della Cina scende a 50,5 mentre persistono pressioni al ribasso

L'indice PMI manifatturiero Caixin della Cina è sceso a 50,5 a dicembre, in calo rispetto al 51,5 precedente e al di sotto delle aspettative del mercato pari a 51,6, segnalando una moderazione nella crescita del settore.

Secondo Wang Zhe, economista senior di Caixin Insight Group, nonostante l'aumento modesto della domanda e dell'offerta, la domanda esterna ha continuato a rappresentare un freno significativo.

Zhe ha evidenziato diverse sfide, notando che la domanda esterna era “lenta”, mentre il mercato del lavoro ha subito una “notevole contrazione”. Inoltre, i prezzi di vendita erano deboli e l’ottimismo del mercato ha continuato a diminuire.

L’indagine ha evidenziato “notevoli pressioni al ribasso”, derivanti dalla debole domanda interna e dalle difficili condizioni esterne, che hanno compresso i margini di profitto e intaccato la fiducia.

Il rapporto suggerisce inoltre che l'impatto delle precedenti misure di stimolo politico non ha ancora prodotto risultati coerenti e che sarà necessario ancora del tempo per valutarne l'efficacia.

Guardando avanti

Il PMI manifatturiero svizzero, il PMI manifatturiero finale dell'Eurozona e l'offerta di moneta M3, e il PMI manifatturiero finale del Regno Unito saranno pubblicati nella sessione europea. Più tardi nel corso della giornata, gli Stati Uniti pubblicheranno le richieste di disoccupazione, il PMI manifatturiero finale e la spesa per le costruzioni.

Previsioni giornaliere USD/CAD

Pivot giornalieri: (S1) 1,4354; (P) 1,4394; (R1) 1,4442;

Il bias intraday in USD/CAD rimane neutrale mentre i consolidamenti continuano sotto 1,4466. Non si può escludere un pullback più profondo, ma le prospettive rimarranno rialziste finché la resistenza di 1,4177 diventerà supporto. Al rialzo, la rottura di 1,4466 e il trading sostenuto sopra 1,4391 spianeranno la strada al nuovo test della zona di resistenza a lungo termine di 1,4667/89.

Mercati pronti per un gennaio ad alto rischio tra i cambiamenti di politica della Fed e di Trump_2

Nel quadro più ampio, il trend rialzista da 1,2005 (2021) è in corso e ha già raggiunto la proiezione del 61,8% da 1,2401 a 1,3976 da 1,3418 a 1,4391. Il trading sostenuto sopra questo livello aprirà la strada alla zona di resistenza chiave 1,4667/89 (massimi 2020/2015). Le prospettive a medio termine rimarranno rialziste finché la resistenza 1,3976 si trasformerà in tenuta, anche in caso di profondo pullback.

Fonte: Actionforex

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EUR/USD sotto pressione poiché il dollaro USA mantiene il massimo di due anni

Alex

Forex

Economico

EUR/USD è vulnerabile e si mantiene vicino a un minimo di oltre un mese a circa 1,0350 nel primo giorno di contrattazione dell'anno. La coppia di valute principali pattina sul ghiaccio sottile mentre il dollaro USA (USD) si aggrappa a un massimo di oltre due anni, con il Dollar Index (DXY) che si attesta intorno a 108,50 sull'ottimismo che la Federal Reserve (Fed) ridurrà i tassi di interesse meno di quanto previsto in precedenza quest'anno.

La Fed ha tagliato i suoi tassi di prestito chiave di 100 punti base (bps) nel 2024, poiché i decisori politici erano più preoccupati per i rischi più elevati per l'occupazione che per i rischi al rialzo per l'inflazione. Tuttavia, hanno guidato meno tagli dei tassi di interesse per quest'anno in mezzo a una prospettiva economica ottimistica degli Stati Uniti (USA). Inoltre, un rallentamento nel trend di disinflazione ha anche costretto i funzionari a favorire un ciclo graduale di allentamento delle politiche.

L'ultimo dot plot del Summary of Economic Projections della Fed ha mostrato che i responsabili politici prevedono collettivamente che i tassi dei fondi federali saliranno al 3,9% entro la fine del 2025, superando il 3,4% previsto a settembre.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, è quasi certo che la banca centrale manterrà i tassi di interesse invariati nell'intervallo tra il 4,25% e il 4,50% nella riunione di gennaio.

In futuro, il dollaro statunitense sarà guidato dai dati dell'indice PMI (Manifatturiero ISM) degli Stati Uniti (US) per dicembre, che saranno pubblicati venerdì. Si prevede che il PMI scenderà a 48,3 rispetto alla precedente pubblicazione di 48,4, il che suggerisce che le attività del settore manifatturiero si sono contratte a un ritmo leggermente più veloce.

I principali motori del mercato del riepilogo giornaliero: EUR/USD rimane vulnerabile in mezzo alla debolezza dell'euro

Anche EUR/USD è sotto pressione a causa delle deboli prospettive dell'euro (EUR). La valuta comune sale leggermente giovedì rispetto al dollaro USA. Tuttavia, potrebbe subire pressioni di vendita poiché si prevede che la Banca centrale europea (BCE) continuerà il suo ciclo costante di tagli dei tassi fino a giugno. Ciò suggerisce che ci saranno quattro tagli dei tassi di interesse, spingendo il tasso Deposit Facility al ribasso al 2%.

Gli operatori di mercato si aspettano un ulteriore allentamento della politica monetaria, poiché le pressioni sui prezzi nell'Eurozona sono sulla buona strada per tornare in modo sostenibile all'obiettivo del 2% fissato dalla BCE.

Inoltre, gli investitori stimano un forte calo delle esportazioni europee a causa dell'aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione del presidente entrante Donald Trump.

Per ulteriori spunti sull'inflazione, gli investitori attendono i dati preliminari dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) tedesco ed eurozona per dicembre, che saranno pubblicati all'inizio della prossima settimana. Gli investitori presteranno molta attenzione ai dati HICP in quanto indicheranno se la BCE continuerà ad allentare i tassi di interesse a un ritmo costante di 25 punti base (bps) o passerà a un ritmo più ampio del solito di 50 bps.

Il responsabile delle politiche della BCE e capo della banca centrale irlandese Gabriel Makhlouf ha avvertito in un'intervista al Financial Times (FT) del 23 dicembre che alcuni elementi dell'inflazione dei servizi nell'Eurozona erano un po' preoccupanti, il che sottolinea la necessità di "tagli graduali dei tassi di interesse, piuttosto che grandi balzi" a meno che i fatti e le prove non cambiassero.

Analisi tecnica: EUR/USD si muove nella formazione del triangolo discendente

EUR/USD sotto pressione poiché il dollaro USA mantiene il massimo di due anni_1

EUR/USD si consolida in una formazione a triangolo discendente su un timeframe giornaliero. Il supporto orizzontale è tracciato dal minimo di due anni intorno a 1,0330, mentre il confine discendente è disegnato dal massimo del 6 novembre di 1,0937. Le prospettive della coppia di valute principali rimangono ribassiste poiché le medie mobili esponenziali (EMA) a 20 e 50 giorni a 1,0433 e 1,0556, rispettivamente, sono in calo.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni scende sotto quota 40,00, indicando che la tendenza al ribasso è intatta.

Guardando verso il basso, la coppia potrebbe scendere fino a raggiungere quasi il supporto di livello tondo di 1,0200 dopo essere scesa sotto il minimo di due anni di 1,0330. Al contrario, la resistenza psicologica di 1,0500 sarà la barriera chiave per i tori dell'euro.