Cosa significano le preoccupazioni dell'Australia sul bilancio per l'AUD/USD?

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Resoconto:

L'AUD/USD scende al minimo degli ultimi due anni a causa dell'atteggiamento aggressivo della Federal Reserve e delle preoccupazioni economiche interne evidenziate nei verbali della riunione di dicembre della Reserve Bank of Australia.

AUD/USD scende al minimo di due anni

La coppia AUD/USD ha chiuso la scorsa settimana a 0,6251 (-1,75%), segnando la chiusura settimanale più bassa degli ultimi due anni, il 10% in meno rispetto al massimo di 0,6942 del 30 settembre.

Impatto della Fed aggressiva e del rapporto MYEFO

Il calo della scorsa settimana è avvenuto dopo il taglio aggressivo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) , che ha fatto impennare il dollaro statunitense e i rendimenti , e dopo che il rapporto di metà anno sulle prospettive economiche e fiscali (MYEFO) del governo federale australiano ha indicato deficit di bilancio più ampi nei prossimi quattro anni.

Facendo storcere il naso, il MYEFO ha incluso anche spese fuori bilancio classificate come "investimenti" per misure quali la riduzione del debito studentesco e i sussidi per l'assistenza all'infanzia, il che sottostima la reale portata del deficit di bilancio.

Verbale della riunione della RBA

Data: martedì 24 dicembre alle 11.30 AEDT

La pubblicazione dei verbali della riunione del consiglio direttivo della Reserve Bank of Australia (RBA) di dicembre, durante la quale la RBA ha mantenuto i tassi al 4,35% per la nona riunione consecutiva, è prevista per la vigilia di Natale.

La decisione è stata accompagnata da un cambiamento di tono accomodante nella dichiarazione e nella conferenza stampa. La dichiarazione ha rimosso il linguaggio che enfatizzava la vigilanza sui rischi di inflazione al rialzo e ha osservato che il consiglio stava "acquisendo una certa fiducia che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso l'obiettivo".

L'attività economica è stata più debole del previsto. 'I conti nazionali del trimestre di settembre mostrano che l'economia è cresciuta solo dello 0,8 per cento nell'ultimo anno.'

Nella conferenza stampa, il governatore della RBA Bullock ha chiarito i suoi precedenti commenti sulla necessità di "più di una" buona impressione sull'inflazione, che potrebbe essere interpretata in senso più ampio per comprendere una serie di dati in vista della riunione di febbraio.

I verbali della riunione suoneranno probabilmente accomodanti in linea con la dichiarazione e saranno tenuti d'occhio per maggiori dettagli sugli scenari in cui le condizioni finanziarie future potrebbero dover essere meno restrittive. I commenti sulla crescita, la spesa delle famiglie, il sentiment dei consumatori e l'inflazione saranno oggetto di un esame più approfondito.

Il mercato dei tassi australiano inizia la nuova settimana stimando una probabilità del 58% di un taglio di 25 punti base (bp) da parte della RBA a febbraio, con un primo taglio completo di 25 bp previsto per aprile 2025.

Analisi tecnica AUD/USD

A fine settembre, l'AUD/USD ha respinto la resistenza al ribasso plurimensile a 0,6900 - 0,6910, proveniente dal massimo di 0,8007 di febbraio 2021 e dal massimo di 1,1081 di luglio 2011.

La svendita ha subito un'accelerazione la scorsa settimana dopo essere scesa al di sotto del supporto della linea di tendenza plurimensile a circa 0,6370 - 0,6350.

Cosa significano le preoccupazioni di bilancio dell'Australia per l'AUD/USD?_1

Dal massimo di fine settembre (0,6942) al minimo della scorsa settimana (0,6199), l'AUD/USD è sceso di oltre il 10% nelle ultime 12 settimane.

La rottura della scorsa settimana del minimo di 0,6270 di ottobre 2023 è rimasta di poco al di sotto del supporto proveniente dal minimo di 0,6170 di ottobre 2022. Se il livello di supporto di 0,6170 dovesse ora scendere, aprirebbe la strada a un test del livello psicologicamente significativo di 0,6000.

Un rimbalzo sopra 0,6350 - 0,6370 sarebbe la prima indicazione che i rischi al ribasso si stanno attenuando e che la coppia AUD/USD si sta muovendo per smaltire le letture di ipervenduto. Cosa significano le preoccupazioni di bilancio dell'Australia per l'AUD/USD?_2

Cosa significano le preoccupazioni di bilancio dell'Australia per l'AUD/USD?_2

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