Analisi generale del mercato – 12/04/25

Forex

Azioni

Resoconto:

Le azioni statunitensi hanno registrato un rialzo nell'ultima sessione, estendendo il loro recente slancio, mentre i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, più deboli del previsto, hanno rafforzato le aspettative di un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Le azioni statunitensi salgono dopo i dati più deboli – Dow Jones in rialzo dello 0,8%

Le azioni statunitensi hanno registrato un rialzo nell'ultima seduta, estendendo il loro recente slancio, poiché i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, inferiori alle attese, hanno rafforzato le aspettative di un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il Dow Jones ha guidato i guadagni, salendo dello 0,86% a 47.882 punti, mentre l'SP 500 ha guadagnato lo 0,30% chiudendo a 6.849 punti. Il Nasdaq ha registrato un rialzo più modesto, dello 0,17% a 23.454 punti.

I dati ADP Non-Farm più deboli hanno spinto al ribasso i rendimenti dei Treasury, con il biennale in calo di 2,4 punti base al 3,484% e il decennale in calo di 2,7 punti base al 4,059%. Anche il dollaro USA si è ulteriormente indebolito, con l'indice USD in calo dello 0,46% a 98,87. I prezzi del petrolio hanno continuato a salire, mentre i vacillanti colloqui di pace tra Russia e Ucraina hanno mantenuto elevate le tensioni geopolitiche. Il greggio Brent è salito dello 0,56%, attestandosi a 62,80 dollari, mentre il greggio WTI è salito dello 0,82% a 59,12 dollari. L'oro è stato scambiato in un altro raro range ristretto, con un leggero calo dello 0,05% e una chiusura a 4.204,13 dollari.

La sterlina al centro dell'attenzione sui mercati valutari

La sterlina è balzata al centro dell'attenzione dei trader ieri, mentre gli dei del forex si allineavano per vederla salire contro il dollaro e sui cross. Il Cable ha guadagnato oltre l'1% nella giornata con poca tregua, e la situazione è stata simile sui cross, con l'EUR/GBP in calo dello 0,6% in tutte e tre le sessioni di trading. Non c'è stata una causa precisa che abbia determinato questo movimento, ma sembra che diversi fattori si siano combinati per determinare questo movimento sproporzionato. La maggior parte dei trader concorda sul fatto che il lato speculativo del mercato fosse short, e gli stop-loss sul Cable sopra 1,3270 e 1,3300 avrebbero contribuito al movimento.

Anche i dati sui servizi e sugli indici PMI compositi sono risultati più forti del previsto, ma non al livello che normalmente ci si aspetterebbe. Il dato ADP statunitense più debole avrebbe contribuito al movimento del Cable, e questo avrebbe potuto riflettersi anche sui movimenti incrociati, ma nel complesso gli operatori ritengono che il movimento sia stato eccessivo, visti gli altri movimenti delle principali valute. Ora, gli operatori osserveranno attentamente la sterlina nelle prossime sessioni per vedere se il movimento è giustificato o se si assisterà a un leggero ritracciamento verso i range recenti.

Oggi giornata più tranquilla sul calendario economico

Il calendario macroeconomico è più tranquillo durante le prime due sessioni di oggi, ma l'attenzione tornerà sugli Stati Uniti stasera, con la pubblicazione di altri indicatori chiave del mercato del lavoro. Gli investitori osserveranno i dati sui tagli di posti di lavoro del Challenger all'inizio della sessione, la cui importanza è aumentata dopo lo shutdown governativo; l'ultima volta, si attestavano al 173%, e un valore superiore probabilmente confermerebbe la mancata rilevazione dei dati ADP di ieri sera e spingerebbe ulteriormente al rialzo le aspettative di taglio dei tassi.

Più avanti nella sessione pubblicheremo i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, con aspettative di un dato di 219.000 già ampiamente scontato. Anche l'indice PMI canadese Ivey è previsto a nord del confine, e qualsiasi dato significativamente inferiore al dato previsto di 53,6 probabilmente determinerà volatilità nel loonie.

Fonte: IC Markets

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