Analisi generale del mercato – 04/02/26

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Resoconto:

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso durante la notte, con i titoli tecnologici in testa alla classifica, mentre le rinnovate preoccupazioni sulla crescita trainata dall'intelligenza artificiale hanno pesato sul sentiment degli investitori. Il Nasdaq ha perso l'1,43%, chiudendo a 23.255 punti, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,84%, attestandosi a 6.917 punti.

Le azioni statunitensi crollano a causa delle crescenti preoccupazioni sull'intelligenza artificiale: il Nasdaq scende dell'1,4%

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso durante la notte, con i titoli tecnologici in testa alla classifica, poiché le rinnovate preoccupazioni sulla crescita trainata dall'intelligenza artificiale hanno pesato sul sentiment degli investitori. Il Nasdaq ha perso l'1,43% chiudendo a 23.255, mentre l'SP 500 ha perso lo 0,84% a 6.917. Il Dow Jones Industrial Average è stato relativamente più resiliente, ma ha comunque chiuso la sessione in ribasso dello 0,34% a 49.240. Sui mercati valutari, il dollaro USA ha perso lo 0,28% a 97,35. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi leggermente dopo l'aumento della sessione precedente, con il rendimento a 2 anni in calo di 0,6 punti base al 3,566% e quello a 10 anni in calo di 1,4 punti base al 4,264%. I mercati delle materie prime hanno nuovamente registrato forti movimenti, con i prezzi del petrolio in rialzo a fronte delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, a seguito delle notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero abbattuto un drone iraniano; Il Brent è salito del 2,38% a 67,88 dollari, mentre il WTI ha guadagnato il 2,66% a 63,79 dollari al barile. I metalli preziosi hanno registrato un'impennata dopo le perdite delle sessioni precedenti, con l'oro che ha registrato la sua migliore performance giornaliera dal 2008, in rialzo del 6,12% a 4.946,76 dollari, mentre anche l'argento ha registrato un netto rimbalzo, con un rialzo di circa il 7,5% alla chiusura di New York.

I metalli preziosi restano il focus principale per i trader

Oro e argento rimangono al centro dell'attenzione dei trader nell'attuale contesto, poiché continuano a essere volatili, con l'oro che ha registrato ieri la sua migliore giornata di trading dal 2008, un discreto rimbalzo dopo gli enormi cali di venerdì e lunedì. I trader segnalano che la liquidità è ancora molto scarsa e coloro che osservano attentamente il mercato stanno notando movimenti percentuali man mano che arrivano ordini consistenti sul mercato. Una delle principali conclusioni per i trader esperti è che i movimenti sia dell'oro che dell'argento sono ancora in gran parte guidati dal flusso e che i fondamentali hanno ben poco a che fare con i recenti movimenti. Per ora, la maggior parte dei trader concorda sul fatto che queste condizioni probabilmente persisteranno nei prossimi giorni e che investitori e trader dovrebbero assicurarsi che le loro strategie di gestione del rischio e del capitale vengano adeguate di conseguenza. In caso contrario, i mercati dei metalli potrebbero subire notevoli sofferenze nel corso di questa settimana.

Maggiore volatilità in vista per i trader

Guardando al futuro, si prevede che la volatilità rimarrà elevata, in particolare nei mercati delle materie prime, con ulteriori aggiornamenti geopolitici attesi nel corso della giornata e un calendario dati relativamente ricco. Abbiamo già visto i dati sull'occupazione in Nuova Zelanda superare le aspettative (+0,5% rispetto al +0,3% previsto), mentre il tasso di disoccupazione è aumentato (+5,4% rispetto al +5,3% previsto), con alcuni movimenti nel Kiwi. La sessione di Londra si concentrerà sul continente, con i dati previsti per l'IPC UE (previsto +1,7%) e l'IPC Core (previsto +2,3%), mentre nella sessione di New York pubblicheremo alcuni dati sull'occupazione negli Stati Uniti, con l'ADP Non-Farm Employment Change (previsto +46k) previsto prima della pubblicazione dell'ISM Services PMI (previsto 53,5) più avanti nel corso della giornata. Abbiamo anche la conferma che tutti i dati del Bureau of Labor Statistics, inclusi i dati sulle buste paga non agricole, saranno ritardati a causa del recente blocco delle attività governative negli Stati Uniti, che disturberà il consueto flusso dei mercati nella prima settimana del mese.

Fonte: IC Markets

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