XAU/USD scende sotto i 4.100 dollari mentre i mercati rivedono le previsioni restrittive sulla Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

In sintesi: l'oro rimane sotto pressione poiché il rafforzamento del dollaro statunitense e le persistenti aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Federal Reserve contrastano la domanda di beni rifugio derivante dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente. I ripetuti fallimenti nel superare i 4.100 dollari continuano a favorire una visione prudente a breve termine per il metallo prezioso.

SELL XAUUSD

Tempo di chiusura

CHIUSO

4050.00

Prezzo di entrata

3960.00

4125.00

4026.55 -76.67 -1.87%

45.3

Pips

Profitto

3960.00

4045.47

Prezzo di uscita

4050.00

Prezzo di entrata

4125.00

Venerdì i prezzi dell'oro hanno registrato un lieve calo, con il cambio XAU/USD che si è avvicinato alla soglia dei 4.060 dollari durante la sessione europea, a causa del rinnovato rafforzamento del dollaro statunitense e delle persistenti aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. Il ritracciamento segue i ripetuti fallimenti nel mantenere i guadagni al di sopra della zona di resistenza dei 4.100 dollari, rendendo l'oro vulnerabile a ulteriori pressioni al ribasso, nonostante le continue tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Il dollaro statunitense ha riguadagnato terreno dopo il calo di giovedì, sostenuto dalle aspettative che gli elevati prezzi dell'energia possano mantenere vive le pressioni inflazionistiche e costringere la Fed a mantenere una politica monetaria restrittiva. Sebbene i recenti dati statunitensi abbiano indicato un rallentamento della crescita economica e un allentamento dell'inflazione, gli investitori restano cauti, temendo che la volatilità dei prezzi del petrolio possa invertire rapidamente questa tendenza.

Nel secondo trimestre, il PIL statunitense è cresciuto dell'1,5% su base annua, in rallentamento rispetto al 2,1% del trimestre precedente, mentre l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) è sceso dello 0,1% a giugno, registrando il primo calo mensile dal 2020. L'inflazione annua è scesa al 3,7%, mentre l'indice PCE core, preferito dalla Fed, si è attestato al 3,3%, rafforzando le aspettative di un rallentamento dell'inflazione.

Tuttavia, la ripresa delle operazioni militari tra Stati Uniti e Iran ha mantenuto elevati i prezzi del petrolio greggio, riaccendendo i timori che i costi energetici possano alimentare una nuova ondata inflazionistica. L'ultima escalation è seguita a una nuova serie di attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani, mentre Teheran ha respinto le proposte per il controllo condiviso dello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, l'Arabia Saudita continua a costruire una coalizione internazionale per proteggere le principali rotte marittime dagli attacchi delle forze Houthi sostenute dall'Iran, mantenendo i rischi geopolitici saldamente al centro dell'attenzione.

Nonostante i dati sull'inflazione siano risultati meno incoraggianti, i mercati continuano ad aspettarsi una politica monetaria più restrittiva. Secondo il CME FedWatch Tool, gli operatori ritengono ancora altamente probabile almeno un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Fed entro la fine dell'anno. Tassi di interesse più elevati e rendimenti dei titoli del Tesoro in crescita continuano a sostenere il dollaro, riducendo l'attrattiva di beni rifugio come l'oro.

Gli investitori ora rivolgono la loro attenzione ai dati dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori e sulle aspettative di inflazione, alla ricerca di nuovi indizi sulle prospettive economiche statunitensi e sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Con l'oro ancora intrappolato al di sotto del livello di resistenza chiave di 4.100 dollari, gli operatori rimangono cauti in attesa di un catalizzatore più forte per la prossima importante inversione di tendenza.

Analisi tecnica

L'oro continua a muoversi all'interno di un intervallo di prezzo ben definito, con il prezzo che respinge ancora una volta la zona di resistenza compresa tra $4.120 e $4.135. Dopo non essere riusciti a stabilire un movimento sostenuto al di sopra di questo livello, i venditori hanno ripreso il controllo, spostando la tendenza a breve termine nuovamente al ribasso.

Il recente rifiuto ha riportato XAU/USD verso l'area pivot di 4.050 dollari, che funge da supporto immediato. Una rottura decisa al di sotto di questo livello probabilmente accelererebbe la pressione di vendita ed esporrebbe la zona di domanda tra 3.960 e 3.980 dollari, dove in precedenza gli acquirenti erano intervenuti per arrestare i ribassi. Finché l'oro rimarrà al di sotto della banda di resistenza superiore, è probabile che i rialzi attirino nuovo interesse alla vendita.

Sebbene il mercato nel suo complesso rimanga intrappolato nella fase di consolidamento plurisettimanale, l'andamento dei prezzi al momento favorisce i ribassisti, dopo aver toccato un nuovo massimo inferiore al di sotto della resistenza. Anche lo slancio ha iniziato ad indebolirsi, suggerendo che i tentativi di rialzo stanno perdendo forza, mentre i rischi al ribasso continuano ad aumentare.

Se gli acquirenti riuscissero a recuperare terreno e a chiudere sopra i 4.120 dollari, le prospettive ribassiste si indebolirebbero e l'attenzione si sposterebbe nuovamente verso la parte alta del range. Fino ad allora, il quadro tecnico continua a favorire un movimento verso la zona di supporto inferiore.

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