XAG/USD scende mentre l'aumento dell'occupazione negli Stati Uniti rafforza il dollaro

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'argento scende verso i 65,70 dollari dopo che i solidi dati sull'occupazione negli Stati Uniti hanno riacceso le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Fed. I prossimi dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) potrebbero determinare la prossima mossa, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbero fornire un certo sostegno come bene rifugio.

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Lunedì l'argento continua a subire pressioni di vendita, con il cambio XAG/USD in calo di circa lo 0,79% a 65,70 dollari, a seguito di un rapporto sull'occupazione statunitense sorprendentemente positivo che rafforza il dollaro e riaccende le aspettative di un possibile inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.

I dati sul mercato del lavoro pubblicati venerdì hanno superato di gran lunga le aspettative. L'economia statunitense ha creato 162.000 posti di lavoro ad agosto, quasi il triplo rispetto all'aumento di 56.000 previsto dagli economisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,1%, mentre la crescita salariale annua si è leggermente moderata, passando dal 3,2% al 3,1%.

La solidità del mercato del lavoro offre alla Fed maggiore flessibilità nel mantenere condizioni monetarie restrittive, soprattutto in un contesto in cui l'aumento dei costi energetici minaccia di generare nuove pressioni inflazionistiche. Questa combinazione ha pesato sui metalli preziosi, con l'argento particolarmente sensibile alle aspettative di tassi di interesse più elevati, poiché non offre alcun rendimento.

L'attenzione si sposta ora dall'occupazione all'inflazione. I dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e all'inflazione (CPI) statunitensi, in uscita entro la fine della settimana, potrebbero determinare se le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Fed si intensificheranno. Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha recentemente indicato che potrebbe essere favorevole a lasciare i tassi invariati se i dati in arrivo fornissero prove convincenti di un rallentamento dell'inflazione, rendendo i dati sui prezzi di questa settimana particolarmente importanti.

Allo stesso tempo, gli sviluppi geopolitici complicano le prospettive. Le tensioni intorno allo Stretto di Hormuz rimangono elevate in seguito a un altro scambio di attacchi tra forze statunitensi e iraniane avvenuto nel fine settimana. I timori di interruzioni nelle forniture energetiche del Medio Oriente mantengono alti i prezzi del petrolio e potrebbero accentuare i rischi di inflazione se il confronto dovesse persistere.

Questo crea forze contrastanti per l'argento. Prezzi dell'energia più elevati potrebbero rafforzare la necessità di una politica monetaria più restrittiva da parte della Fed, sostenendo il dollaro e mettendo sotto pressione il cambio XAG/USD. D'altro canto, un'ulteriore escalation geopolitica potrebbe aumentare la domanda di beni rifugio tradizionali e fornire una certa protezione contro perdite più consistenti.

Per ora, tuttavia, la combinazione di una crescita occupazionale più robusta negli Stati Uniti, le rinnovate aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed e la forza del dollaro stanno dominando l'andamento a breve termine dell'argento, rendendo il metallo vulnerabile in vista della pubblicazione dei cruciali dati sull'inflazione di questa settimana.

Analisi tecnica

L'argento rimane esposto a ulteriori ribassi sul grafico a 4 ore, dopo che il tentativo di recupero ha perso slancio al di sotto della zona di resistenza compresa tra $67,00 e $67,30. Il rifiuto è significativo perché segue la netta inversione di tendenza da sopra i $71,00, suggerendo che i venditori continuano a difendere i rialzi e che il recente trend rialzista sta subendo una correzione più profonda.

Il prezzo di XAG/USD si aggira attualmente intorno ai 65,50 dollari, un'area che ha agito da punto di svolta a breve termine. Il prezzo si è ripreso con forza dal recente minimo vicino ai 63,20 dollari, ma il rimbalzo non è riuscito a raggiungere i massimi precedenti, producendo invece un picco inferiore intorno ai 67,00 dollari. Questo deterioramento della struttura di mercato mantiene il vantaggio immediato a favore dei venditori.

Un movimento deciso al di sotto di $65,00 aumenterebbe la probabilità di un ulteriore calo verso la zona di supporto tra $62,00 e $62,50. Data l'importanza di quest'area durante il rally di agosto, gli acquirenti potrebbero tentare di difenderla e innescare una ripresa temporanea. Tuttavia, a meno che tale rimbalzo non sia in grado di riconquistare $65,50 e infine $67,30, rappresenterebbe probabilmente un'altra correzione piuttosto che l'inizio di una nuova fase rialzista.

Il rischio di ribasso maggiore si concretizzerebbe se il livello di 62,00 dollari non riuscisse a reggere. Una tale rottura eliminerebbe una delle aree di supporto più solide rimaste sul grafico e potrebbe esporre il prezzo a 60,00 dollari prima che l'attenzione si sposti verso l'importante zona di domanda compresa tra 56,20 e 56,80 dollari.

Al contrario, una ripresa sostenuta al di sopra dei 67,30 dollari minerebbe lo scenario ribassista immediato e potrebbe riportare in gioco i 69,50 dollari, seguiti dalla zona compresa tra i 71,00 e i 71,50 dollari.

Per ora, i ripetuti rifiuti dai livelli più alti, combinati con la formazione di una struttura a massimi decrescenti, suggeriscono che l'argento rimane vulnerabile a un ulteriore ribasso, inizialmente verso i 62,00 dollari, con la possibilità di perdite considerevolmente maggiori qualora tale supporto cedesse.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI XAG/USD

PREZZO D'INGRESSO: 65,50

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GUADAGNO RICEVUTO: 62,00

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