USD/JPY si rafforza mentre la domanda di Yen come bene rifugio si attenua, il mercato guarda ai dati chiave dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense

Resoconto:

L'USD/JPY è salito verso il livello 158,00 mentre la domanda di yen giapponese si indebolisce. Gli investitori attendono la pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense per dicembre, che dovrebbero guidare le future decisioni sui tassi di interesse.

BUY USDJPY

Tempo di chiusura

CHIUSO

158.000

Prezzo di entrata

160.000

156.000

157.513 +0.036 +0.02%

200.0

Pips

Perdita

156.000

155.999

Prezzo di uscita

158.000

Prezzo di entrata

160.000

La coppia di valute USD/JPY ha fatto passi da gigante, guadagnando terreno fino a quasi 158,00 durante la sessione europea di martedì. Questo rally arriva mentre lo yen giapponese (JPY) perde la sua forza, con la domanda di rifugio sicuro in calo. Negli ultimi giorni di negoziazione, lo yen era riuscito a mantenere una posizione ferma nei confronti del dollaro statunitense (USD), nonostante quest'ultimo avesse raggiunto un nuovo massimo di due anni. Tuttavia, il sentiment prevalente del mercato ora sembra favorire gli asset più rischiosi, il che ha spinto lo yen al ribasso e ha dato all'USD/JPY una spinta rialzista.

Lo yen giapponese ha beneficiato dei flussi di beni rifugio negli ultimi mesi, ma questo supporto ha iniziato a svanire poiché gli investitori hanno spostato la loro attenzione su asset più rischiosi. L'inversione di tendenza avviene in mezzo alle aspettative di potenziali cambiamenti nella politica monetaria, in particolare negli Stati Uniti, che hanno portato a una riduzione degli afflussi di beni rifugio nello yen. Mentre la coppia USD/JPY si avvicina al livello di 158,00, l'attenzione del mercato è ora saldamente rivolta ai principali eventi imminenti che potrebbero influenzare ulteriormente il percorso dello yen.

Un catalizzatore significativo per la recente forza dell'USD/JPY è stata l'attesa che circondava la pubblicazione dei dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti per dicembre. I dati, in uscita mercoledì, forniranno informazioni cruciali sulle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti e potrebbero modellare le aspettative sui futuri aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Gli analisti della Bank of America hanno evidenziato la sensibilità dell'USD/JPY alle sorprese nella stampa CPI, notando che qualsiasi sorpresa al rialzo potrebbe riaccendere la pressione al rialzo sulla coppia. "Se l'indice dei prezzi al consumo statunitense sorprende al rialzo questa settimana, è probabile che la pressione al rialzo per lo spot USD/JPY riprenda, a causa dell'elevata sensibilità della coppia alle sorprese CPI", hanno scritto gli analisti.

Il consenso più ampio del mercato è che l'inflazione annuale di dicembre negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,8%, leggermente al di sopra dell'aumento del 2,7% registrato a novembre. Si prevede che l'indice dei prezzi al consumo di base, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, sia rimasto stabile al 3,3%. Se i dati dell'indice dei prezzi al consumo dovessero allinearsi o superare queste aspettative, ciò rafforzerebbe la narrazione di persistenti pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, riducendo ulteriormente la probabilità di mosse accomodanti della Federal Reserve.

La posizione della Federal Reserve ha già iniziato a cambiare nelle ultime settimane, in particolare in seguito ai dati sorprendentemente forti delle buste paga non agricole (NFP) statunitensi di dicembre. Il solido rapporto sui posti di lavoro ha temperato le precedenti aspettative accomodanti, suggerendo che il mercato del lavoro statunitense rimane resiliente nonostante le più ampie incertezze economiche. Di conseguenza, i partecipanti al mercato stanno sempre più scontando il potenziale della Fed di mantenere una posizione più aggressiva nel prossimo futuro.

Lo yen giapponese, d'altro canto, sta affrontando una serie di sfide. Sul fronte interno, aumentano le speculazioni sulla prossima decisione della Banca del Giappone (BoJ) sui tassi di interesse. La riunione politica della BoJ del 24 gennaio sarà attentamente monitorata per eventuali segnali di restringimento, soprattutto alla luce delle recenti osservazioni del vice governatore della BoJ Ryozo Himino. In una dichiarazione di martedì, Himino ha indicato che la banca centrale avrebbe discusso la possibilità di aumentare i tassi di interesse, con una decisione da prendere in base alle proiezioni economiche e di prezzo delineate nel suo rapporto trimestrale sulle prospettive.

Sebbene lo yen abbia mostrato resilienza nelle ultime sessioni, rimane altamente sensibile a qualsiasi segnale di cambiamenti di politica monetaria da parte della BoJ. Data la politica monetaria ultra-allentata di lunga data della BoJ, qualsiasi mossa verso un restringimento avrebbe probabilmente un impatto significativo sul valore dello yen, in particolare rispetto al dollaro USA.

Analisi tecnica

L'USD/JPY al momento si aggira vicino alla media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50), il che suggerisce che la coppia si sta consolidando a un livello di supporto chiave. Una rottura sopra 158,30 segnalerebbe probabilmente la ripresa del trend rialzista, con il prossimo obiettivo previsto a 160,00. Nel frattempo, i trader dovrebbero monitorare eventuali segnali di pullback, poiché una mancata rottura sopra 158,30 potrebbe comportare un consolidamento o una correzione a breve termine.

Le prospettive tecniche rimangono rialziste nel medio termine, con i trader invitati a cercare la conferma di questa tendenza nelle prossime sessioni. Una violazione del livello 157,35, tuttavia, potrebbe segnalare un cambiamento di momentum e mettere in gioco una pressione ribassista. Per ora, la tendenza rialzista rimane la prospettiva preferita, con l'attuale intervallo di trading previsto per USD/JPY visto tra il supporto 156,90 e la resistenza 158,50.

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