Una reazione ribassista al livello di resistenza potrebbe portare a una rottura al di sotto dei minimi recenti.

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Resoconto:

Il fatto che sia il livello di resistenza orizzontale che la media mobile abbiano limitato la ripresa evidenzia l'importanza di quest'area per la direzione a breve termine della coppia valutaria.

SELL EURUSD

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Nell'Eurozona, la produzione industriale ha esteso il suo calo dopo la contrazione registrata ad agosto per il terzo mese consecutivo. Nel frattempo, i dati definitivi dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA), pubblicati la scorsa settimana, hanno confermato che l'inflazione annua è accelerata al 3,8% a settembre, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni. La combinazione di prezzi in aumento e indebolimento dell'attività industriale ha intensificato i timori di stagflazione, ponendo la Banca Centrale Europea (BCE) di fronte a un difficile equilibrio tra il controllo dell'inflazione e la necessità di evitare ulteriori pressioni sulla crescita economica.

I funzionari della BCE restano divisi sulla necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria e sul ritmo con cui dovrebbe essere attuato. Alcuni sostengono che gli effetti di secondo livello dell'aumento dei prezzi del petrolio siano limitati, mentre i crescenti rischi al ribasso per l'attività economica potrebbero rendere difficile giustificare ulteriori aumenti dei tassi. Altri ritengono che la persistenza dell'inflazione possa richiedere un ulteriore inasprimento per evitare che le pressioni inflazionistiche si radichino. Questa divergenza di opinioni continua a creare incertezza sulle prospettive di politica monetaria, e le prossime decisioni dipenderanno probabilmente dall'andamento dell'inflazione e dell'attività economica nei prossimi mesi.

Nel frattempo, l'Iran ha rinnovato la sua offerta di riaprire lo Stretto di Hormuz entro sette giorni, a condizione che Washington accetti le sue condizioni, sebbene i negoziati sul programma nucleare di Teheran rimangano in una fase di stallo. I continui attacchi alle navi nello stretto, insieme agli scontri tra Arabia Saudita e Houthi, mantengono elevati i rischi per l'approvvigionamento energetico. Tuttavia, la decisione del presidente statunitense Donald Trump di sospendere temporaneamente le sanzioni contro la Russia ha alimentato le aspettative di un aumento dell'offerta energetica sul mercato, potenzialmente attenuando la pressione al rialzo sui prezzi. Questi sviluppi contrastanti continuano a complicare le prospettive per i mercati energetici e il loro potenziale impatto sull'inflazione globale.

Negli Stati Uniti, gli elevati prezzi dell'energia, legati alla guerra in Medio Oriente, continuano a contribuire alle pressioni inflazionistiche, con gli indici dei prezzi al consumo (CPI) e i prezzi alla produzione (PPI) di settembre superiori alle aspettative. I dati, migliori del previsto, hanno rafforzato le previsioni di un ulteriore aumento dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, poiché la Federal Reserve cerca di riportare l'inflazione verso il suo obiettivo del 2%. Se i costi dell'energia dovessero rimanere elevati e continuare a incidere sui prezzi al consumo e sulle spese di produzione, la banca centrale potrebbe trovarsi ad affrontare ulteriori difficoltà nel tenere sotto controllo l'inflazione senza un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

Le recenti dichiarazioni dei funzionari della Fed suggeriscono inoltre che i responsabili della politica monetaria restano aperti a un ulteriore inasprimento, sebbene non abbiano indicato con certezza che i tassi verranno aumentati nella riunione del 27-28 ottobre. Parlando a Bangkok venerdì, il presidente della Fed Kevin Warsh ha ribadito la sua posizione di evitare indicazioni prospettiche, affermando: "Non esprimo giudizi anticipati sulle riunioni". Le sue dichiarazioni lasciano incerta la tempistica di un eventuale aumento dei tassi, rafforzando l'importanza dei prossimi dati economici e sull'inflazione nel definire le aspettative per la prossima decisione di politica monetaria della Fed.

I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati in seguito alla valutazione da parte degli investitori degli ultimi dati sull'inflazione e delle loro potenziali implicazioni per la politica monetaria. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, particolarmente sensibile alle aspettative sulle decisioni a breve termine della Fed in materia di tassi di interesse, è cresciuto di oltre 3 punti base (bps), raggiungendo il 4,778%. Anche il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è aumentato di oltre 4 bps, arrivando al 5,144%, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni ha guadagnato oltre 4 bps, attestandosi al 5,476%. L'aumento su tutte le scadenze riflette la continua pressione sul mercato obbligazionario, poiché gli investitori valutano la possibilità di un'inflazione persistente e di costi di finanziamento più elevati. A Bearish Reaction at Resistance Could Lead to a Break Below Recent Lows_1

A Bearish Reaction at Resistance Could Lead to a Break Below Recent Lows_1

Analisi tecnica

Il cambio EUR/USD ha recentemente raggiunto il livello di resistenza locale a 1,1270 dopo essersi ripreso dai minimi locali vicino a 1,1113 il 14 ottobre. Durante questo rimbalzo, la coppia si è spinta verso la media mobile a 100 periodi, attualmente posizionata a 1,1283, dove ha incontrato resistenza e ha invertito la rotta al ribasso. Il fatto che sia il livello di resistenza orizzontale che la media mobile abbiano limitato la ripresa evidenzia l'importanza di quest'area per la direzione a breve termine della coppia. Se l'EUR/USD non riuscirà a rompere in modo decisivo al di sopra di questa zona e continuerà a mostrare un andamento ribassista, il rifiuto potrebbe offrire opportunità per aprire posizioni short in linea con il trend ribassista prevalente, puntando inizialmente ai minimi recenti e potenzialmente a un'ulteriore rottura al ribasso.

Osservando gli oscillatori, l'RSI ha recentemente raggiunto quota 62, riflettendo un netto aumento del momentum nonostante un avanzamento di prezzo solo marginale. Questa divergenza tra l'indicatore e l'andamento dei prezzi potrebbe suggerire che la ripresa rialzista stia perdendo forza, aumentando la possibilità che i venditori riprendano il controllo. Nel frattempo, l'istogramma del MACD è recentemente diventato ribassista e potrebbe iniziare ad espandersi ulteriormente, il che supporterebbe la possibilità di un rinnovato momentum ribassista. Le linee di segnale rimangono leggermente al di sopra della zona neutrale, ma un rapido ritorno in territorio ribassista fornirebbe un'ulteriore conferma del rafforzamento della pressione di vendita. Nel complesso, un rifiuto sostenuto della resistenza, accompagnato da un indebolimento del momentum rialzista e da un istogramma del MACD ribassista più pronunciato, potrebbe aumentare la probabilità che l'EUR/USD riprenda la sua discesa verso i minimi recenti e potenzialmente li rompa al ribasso.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 1,1270

Prezzo obiettivo: 1,1115

Stop loss: 1.1335

Validità: 30 ottobre 2026, ore 15:00:00

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