Un rifiuto ribassista a un livello di resistenza chiave potrebbe porre fine all'attuale ripresa

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Questa confluenza di livelli tecnici rende la zona attuale importante per valutare se il rimbalzo potrà continuare o se i venditori riprenderanno il controllo.

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Il vice governatore della Reserve Bank of Australia (RBA), Andrew Hauser, ha adottato un tono restrittivo nei suoi recenti commenti, affermando che "le prospettive di inflazione appaiono peggiori del previsto, leggermente al di sopra delle aspettative". Ha inoltre osservato che, sebbene la politica monetaria rimanga efficace, le prospettive di inflazione mostrano segnali di deterioramento. Queste osservazioni suggeriscono che le pressioni inflazionistiche potrebbero rivelarsi più persistenti del previsto, potenzialmente costringendo la banca centrale a mantenere condizioni monetarie restrittive per un periodo più lungo.

Il vice governatore della RBA, Christopher Kent, ha dichiarato lunedì che diversi fattori indicano un aumento dei tassi di interesse neutrali, sia in Australia che a livello globale. Le sue osservazioni rafforzano la possibilità che il livello dei tassi di interesse necessari per tenere sotto controllo l'inflazione possa aumentare, alimentando le aspettative che la politica monetaria australiana possa rimanere restrittiva più a lungo di quanto previsto in precedenza. Nel complesso, le dichiarazioni dei funzionari della RBA indicano una crescente preoccupazione per le prospettive di inflazione e la potenziale necessità di mantenere un orientamento di politica monetaria più restrittivo.

A seguito di questi commenti, i mercati monetari hanno prezzato una probabilità di quasi il 60% che la RBA aumenti i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,85%, rispetto al 30% circa del giorno precedente. Il forte aumento delle aspettative di rialzo dei tassi riflette una rivalutazione delle prospettive di politica monetaria della banca centrale, in quanto gli investitori reagiscono al tono più restrittivo dei responsabili delle politiche. Se i prossimi dati sull'inflazione continueranno a confermare questi timori, le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria potrebbero rimanere elevate.

In Canada, l'inflazione ha accelerato a settembre, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) che è aumentato del 3,1% su base annua. Sebbene questo dato sia inferiore alle aspettative del mercato, pari al 3,2%, ha superato il valore di agosto, pari al 3,0%. Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%, indicando un modesto incremento delle pressioni inflazionistiche complessive. Gli ultimi dati suggeriscono che l'inflazione complessiva stia nuovamente aumentando, anche se il valore inferiore alle aspettative potrebbe limitare l'impatto immediato sulle previsioni relative alle prossime decisioni di politica monetaria della Banca del Canada.

Nel frattempo, l'indice di inflazione di base, misurato dalla Banca del Canada ed escludendo componenti più volatili come alimentari ed energia, è sceso al 2,2% su base annua, rispetto al 2,4% precedente. Anche i prezzi al netto delle componenti volatili sono rimasti invariati rispetto al mese precedente, suggerendo che le pressioni inflazionistiche di fondo potrebbero attenuarsi nonostante l'aumento del dato complessivo. Questa divergenza tra inflazione complessiva e inflazione di base costringe la banca centrale a bilanciare il rischio di un aumento dei costi energetici con i segnali di un contenimento delle pressioni inflazionistiche di fondo.

Il governatore della Banca del Canada, Tiff Macklem, è intervenuto a una tavola rotonda durante le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. Macklem ha affermato che il Canada non ha ancora aumentato i tassi di interesse in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia, ma ha avvertito che mantenere questa posizione diventerebbe più difficile se i prezzi rimanessero elevati per un periodo prolungato. Le sue osservazioni evidenziano la sfida che la banca centrale si trova ad affrontare nel valutare se il recente aumento dei costi energetici si rivelerà temporaneo o inizierà a influenzare le tendenze inflazionistiche generali.

«Non abbiamo ancora aumentato i tassi. Abbiamo tenuto conto dell'aumento dei prezzi dell'energia, ma più a lungo durerà questa situazione, più difficile sarà farlo», ha affermato Macklem. Le sue osservazioni suggeriscono che la Banca del Canada è ancora disposta a guardare oltre l'impatto immediato dell'aumento dei prezzi dell'energia, ma questo approccio potrebbe diventare sempre più difficile da mantenere se i costi elevati dovessero persistere. Un periodo prolungato di inflazione legata all'energia potrebbe alla fine costringere i responsabili delle politiche monetarie a riconsiderare la loro posizione attuale e ad adottare una politica monetaria più restrittiva. A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

Analisi tecnica

La coppia AUDCAD ha recentemente registrato un rimbalzo rialzista dopo aver toccato un minimo locale vicino a 0,9791, un'area che sembra coincidere con il limite inferiore di un canale discendente. La coppia si sta ora avvicinando alla resistenza a 0,9896, che si allinea anche con il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,618, una zona in cui i rimbalzi correttivi possono incontrare pressione di vendita. Se il prezzo viene respinto a questo livello, la coppia potrebbe riprendere il suo trend ribassista più ampio. L'area di resistenza è ulteriormente rafforzata dalla media mobile a 100 periodi, attualmente posizionata a 0,9893, mentre la media mobile a 200 periodi si trova a 0,9919 e potrebbe fornire un'ulteriore resistenza dinamica se la ripresa dovesse estendersi al rialzo. Questa confluenza di livelli tecnici rende l'attuale zona importante per valutare se il rimbalzo può continuare o se i venditori riprenderanno il controllo.

Osservando gli oscillatori, l'RSI è salito rapidamente a 59, indicando un miglioramento del momentum rialzista rispetto al recente movimento dei prezzi, sebbene non sia ancora entrato in territorio di ipercomprato. Un ulteriore avanzamento verso la zona di resistenza potrebbe quindi fornire un'area più favorevole per potenziali ingressi short, a condizione che l'azione dei prezzi confermi un rifiuto ribassista. Nel frattempo, il MACD mostra un istogramma rialzista che ha iniziato a perdere profondità, suggerendo che il momentum rialzista potrebbe indebolirsi. Un incrocio ribassista darebbe ulteriore peso alla possibilità di una continuazione al ribasso, mentre le linee di segnale stanno solo iniziando ad avvicinarsi alla zona neutrale. Se dovessero invertire la rotta e tornare in territorio ribassista, il MACD si allineerebbe più chiaramente con il trend ribassista prevalente, rafforzando l'ipotesi di un nuovo calo dall'attuale cluster di resistenza.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

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