Un rifiuto al livello di resistenza di Fibonacci potrebbe prolungare il calo dell'AUD/USD.

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Se si verificasse questo incrocio ribassista, entrambi gli oscillatori punterebbero nella stessa direzione, rafforzando lo scenario al ribasso.

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che le consultazioni tramite i mediatori del Qatar e del Pakistan sono diventate "molto intense", aggiungendo che Teheran ha presentato le sue condizioni e la sua proposta, mentre ulteriori progressi dipenderanno dalla "razionalità politica" di Washington. Ha inoltre sottolineato che la riapertura dello Stretto di Hormuz rimane subordinata all'accettazione da parte degli Stati Uniti delle richieste dell'Iran, tra cui la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 4% lunedì, in seguito alla reazione degli operatori di mercato agli incoraggianti sviluppi diplomatici in Medio Oriente, che alimentano le speranze di un allentamento delle tensioni nella regione.

La Federal Reserve ha votato 10 a 2 per mantenere i tassi di interesse invariati nell'intervallo 3,75%-4,00% a ottobre, dopo l'aumento di 25 punti base (bps) di settembre. La decisione riflette un approccio più prudente, in quanto i responsabili delle politiche monetarie continuano a valutare l'evoluzione dell'inflazione e le prospettive economiche generali. Secondo CME FedWatch, gli operatori attribuiscono attualmente una probabilità del 72% a un ulteriore aumento dei tassi di interesse a dicembre.

Nel frattempo, l'indice PMI manifatturiero statunitense (ISM Manufacturing Purchasing Managers' Index, PMI) è salito a 55,5 a ottobre, rispetto ai 54,5 del mese precedente, superando le aspettative del mercato che si attestavano a 54,6. D'altro canto, l'indice dei prezzi pagati (Prices Paid Index, PMI) si è moderato a 75,2 da 77,9, risultando inferiore alle previsioni di 77 e indicando un certo allentamento delle pressioni sui costi dei fattori produttivi nel settore manifatturiero.

In Australia, l'indice PMI manifatturiero globale SP ha registrato un'ulteriore contrazione a ottobre, scendendo a 49,6 rispetto alle aspettative del mercato che prevedevano un valore invariato a 49,7. Tuttavia, l'attività edilizia ha fornito un segnale più positivo, con i permessi di costruzione in rialzo del 5,1% a settembre, ben al di sopra del 2,1% previsto dal mercato e invertendo il calo del 5,2% registrato ad agosto.

Si prevede che la Reserve Bank of Australia (RBA) aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base (bps), il che rappresenterebbe il quinto aumento quest'anno e porterebbe il tasso di riferimento al 4,85%, il livello più alto dal 2008. Questo previsto aggiustamento riflette le continue preoccupazioni della banca centrale per le persistenti pressioni inflazionistiche e la necessità di riportare la crescita dei prezzi verso l'intervallo obiettivo.

L'inflazione rimane al di sopra dell'intervallo obiettivo della RBA, compreso tra il 2% e il 3%, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) che ha accelerato al 4,3% su base annua a settembre, rispetto al 4,0% di agosto. Anche l'inflazione media annua rettificata è aumentata al 3,6%, rispetto al 3,5% rivisto, indicando che le pressioni inflazionistiche di fondo rimangono elevate nonostante le precedenti misure restrittive della banca centrale. Un rifiuto al livello di resistenza di Fibonacci potrebbe estendere il calo dell'AUD/USD_1

Un rifiuto al livello di resistenza di Fibonacci potrebbe estendere il calo dell'AUD/USD_1

Analisi tecnica

Il cambio AUD/USD ha iniziato a recuperare dopo aver toccato il minimo locale a 0,6894 il 15 ottobre. Tuttavia, l'attuale ritracciamento rialzista ha recentemente raggiunto l'area di resistenza locale intorno a 0,7070, dove convergono diversi fattori tecnici. Oltre al livello di resistenza orizzontale, la media mobile a 200 periodi si trova a 0,7062, mentre la media mobile a 100 periodi si attesta a 0,7067. Entrambe le medie mobili sono quindi allineate con la zona di resistenza, conferendo ulteriore peso a quest'area. Inoltre, anche il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,50 si trova intorno alla stessa regione di prezzo, creando una confluenza di resistenze che potrebbe limitare l'attuale recupero e potenzialmente innescare una ripresa dell'impulso ribassista.

Osservando gli oscillatori, l'RSI ha recentemente raggiunto quota 66, ma non è riuscito a superarlo. Da allora è sceso a 41, posizionando l'indicatore in territorio ribassista e suggerendo che al momento la pressione al ribasso prevale. Nel frattempo, il MACD mostra un istogramma ribassista che sta iniziando a rafforzarsi, mentre le sue linee di segnale si stanno avvicinando a un potenziale movimento al di sotto del livello neutrale. Se questo incrocio ribassista dovesse verificarsi, entrambi gli oscillatori punterebbero nella stessa direzione, rafforzando lo scenario ribassista e suggerendo che ulteriori cali potrebbero rappresentare la via di minor resistenza.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 0,6994

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