Si prevede che la RBA mantenga i tassi il 19 marzo, un potenziale taglio nel corso dell'anno potrebbe influenzare AUDCAD

Resoconto:

La coppia AUDCAD ha mostrato un trend al ribasso nelle ultime settimane, con la condizione settimanale che indica ancora una continuazione di questo trend.

SELL AUDCAD

Tempo di chiusura

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Prezzo di entrata

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La Reserve Bank of Australia (RBA) è pronta a mantenere il suo tasso di interesse di riferimento al 4,35% per la terza riunione consecutiva, almeno fino alla fine di settembre, come indicato da un recente sondaggio Reuters tra economisti. Tuttavia, le proiezioni suggeriscono la probabilità di almeno due tagli dei tassi nell’ultimo trimestre del 2024.

Anche se si prevede che molte delle principali banche centrali avvieranno tagli dei tassi intorno a giugno, la RBA si distingue per l’assenza di tali aggiustamenti di metà anno scontati nei mercati finanziari. Nonostante la recente tendenza della RBA verso un atteggiamento aggressivo e i persistenti livelli di inflazione, gli economisti prevedono all’unanimità che la prossima mossa sarà un taglio, attribuendo questa anticipazione alla crescita economica poco brillante.

Gli analisti sottolineano che i potenziali tagli dei tassi da parte della RBA potrebbero non concretizzarsi fino alla seconda metà dell'anno, a condizione che emergano significativi indicatori economici positivi. Il consenso tra gli economisti intervistati da Reuters è che la RBA manterrà il tasso ufficiale al 4,35% durante la prossima riunione del 19 marzo.

Secondo Taylor Nugent, economista senior, il processo decisionale della RBA dipenderà probabilmente da prove durature delle tendenze dell'inflazione interna. Le principali banche locali come CBA, Westpac, ANZ e NAB non prevedono alcuna modifica dei tassi di interesse almeno fino alla fine di agosto, con opinioni divergenti sulla tempistica del primo taglio dei tassi successivamente.

La tempistica dei potenziali tagli dei tassi da parte della RBA potrebbe essere influenzata dalle azioni della Federal Reserve americana, che dovrebbe iniziare l’allentamento a giugno. Storicamente, la RBA ha adeguato i suoi tassi in seguito alle azioni della Federal Reserve, ma a un ritmo più lento. Sebbene le previsioni mediane suggeriscano che il primo taglio della RBA potrebbe avvenire nell’ultimo trimestre del 2024, le opinioni riguardo alla tempistica esatta rimangono divise.

I futures sui tassi di interesse indicano un taglio di 25 punti base entro la fine di settembre, con opinioni divergenti tra gli economisti riguardo alla tempistica precisa del primo taglio. La previsione mediana indica che i tassi rimarranno al 4,35% fino alla fine di settembre, seguiti da due tagli dei tassi al 3,85% entro la conclusione del 2024.

La maggior parte degli economisti prevede una riduzione dei tassi di almeno 50 punti base entro la fine dell'anno, anche se alcuni hanno opinioni divergenti. Ben Picton, uno stratega senior, suggerisce che potrebbe essere giustificata cautela nel ridurre i tassi troppo rapidamente, considerando lo stato attuale dell’economia.

Da un punto di vista tecnico, i potenziali tagli dei tassi da parte della RBA potrebbero avere implicazioni significative per i mercati finanziari. Un atteggiamento accomodante da parte della banca centrale, riflesso nelle riduzioni dei tassi, potrebbe portare a una diminuzione della domanda per il dollaro australiano (AUD) poiché gli investitori cercano valute ad alto rendimento altrove. Ciò potrebbe potenzialmente indebolire l’AUD rispetto alle principali controparti come il dollaro canadese (CAD).

Inoltre, le aspettative di tassi di interesse più bassi potrebbero avere un impatto diverso sui vari settori dell’economia. Ad esempio, le industrie che dipendono dall’indebitamento possono trarre vantaggio dalla riduzione dei costi di finanziamento, stimolando gli investimenti e la crescita. Al contrario, i risparmiatori e gli investitori che cercano rendimenti più elevati da attività fruttifere potrebbero trovarsi ad affrontare sfide in un contesto di tassi di interesse più bassi.

PUNTO DI VISTA TECNICO

GRAFICO AUDCAD 4 ORE

La coppia AUDCAD ha mostrato un trend al ribasso nelle ultime settimane, con la condizione settimanale che indica ancora una continuazione di questo trend. Uno sviluppo significativo sull'orizzonte temporale giornaliero è la rottura al di sotto di un punto chiave, che coincideva con il livello di ritracciamento del 61,8%. Questa violazione suggerisce che i venditori sono pronti a esercitare un’ulteriore pressione al ribasso sul mercato.

Per valutare i potenziali punti di ingresso, i trader guardano al livello di ritracciamento a 4 ore dopo la pausa sull'intervallo temporale giornaliero. Si prevede che i venditori spingano inizialmente il prezzo verso un obiettivo di estensione di 0,8800, seguito da un'ulteriore estensione a 0,8600. Questi livelli sono considerati aree significative in cui è probabile che i venditori dominino.

In termini di gestione del rischio, un approccio prudente comporterebbe il posizionamento di uno stop loss al di sopra del livello di ritracciamento del 61,8% a 0,89250. Ciò garantisce protezione contro movimenti avversi dei prezzi, consentendo al contempo potenziali prese di profitto mentre si sviluppa la tendenza al ribasso.

In conclusione, l’analisi tecnica suggerisce un argomento convincente per le posizioni short sulla coppia AUDCAD, con chiari punti di entrata e di uscita basati sui livelli chiave di ritracciamento ed estensione. I trader dovrebbero rimanere vigili e aderire ai principi di gestione del rischio per sfruttare le potenziali opportunità di ribasso nel mercato.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDO AUDCAD

INGRESSO: 0,89000

STOPLOSS: 0,89500

PRENDERE PROFITTO: 0,86000

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