Ritiro volatile in un contesto di divergenze politiche tra Stati Uniti e Unione Europea.

Forex

Resoconto:

Il cambio EUR/USD si aggira attualmente vicino al minimo degli ultimi due mesi, riflettendo chiaramente una significativa divergenza tra le economie degli Stati Uniti e dell'Eurozona in termini di traiettorie di politica monetaria e aspettative di crescita economica.

BUY EURUSD

Valido fino a

IN ATTESA

1.13800

Prezzo di entrata

1.15744

1.13100

1.13983 +0.00193 +0.17%

Pips

IN ATTESA

1.13100

Prezzo di uscita

1.13800

Prezzo di entrata

1.15744

Fondamenti

Il tasso di cambio EUR/USD si attesta intorno a 1,1367, in lieve calo dello 0,11% rispetto al giorno precedente e rimanendo vicino al minimo degli ultimi due mesi. L'andamento attuale dei prezzi riflette chiaramente la marcata divergenza nelle politiche monetarie e nelle prospettive di crescita economica tra le due principali economie.

Dal punto di vista statunitense, il tono deciso rimane saldamente invariato. Nella riunione di politica monetaria del 16 settembre, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, portando l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali al 3,75%-4,00%. Questo rappresenta il primo aumento dei tassi da luglio 2023, a sottolineare la sua determinazione a combattere l'inflazione. Nel frattempo, il presidente della Fed di New York, John Williams, e il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker (Nota: indicato come Paulson nella bozza), hanno recentemente rilasciato segnali restrittivi, rilevando che il processo di disinflazione rimane insoddisfacente e che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi se i dati economici si allineassero alle aspettative. Ciò ha spinto direttamente l'indice del dollaro USA (DXY) a un nuovo massimo di otto settimane, sopra quota 101. La ripresa del mercato del lavoro statunitense e i solidi dati PMI hanno ulteriormente consolidato i vantaggi del dollaro USA come bene rifugio e in termini di rendimento.

Al contrario, sebbene la Banca Centrale Europea (BCE) abbia seguito l'esempio il 10 settembre con un aumento di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,50%, le sfide strutturali che deve affrontare sono ben più complesse. L'inflazione nell'Eurozona è rimasta elevata al 3,3% ad agosto, con i prezzi dell'energia in aumento del 14,3% su base annua. I rischi geopolitici, in particolare gli shock energetici derivanti dal conflitto in Medio Oriente, hanno contribuito a mantenere alta l'inflazione. Sebbene gli ordini industriali tedeschi siano cresciuti al di sopra delle aspettative per tre mesi consecutivi, segnalando una potenziale ripresa del settore manifatturiero, un forte calo delle esportazioni di automobili e una spesa dei consumatori stagnante (le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,6% a luglio) rivelano la fragilità della domanda interna. I timori del mercato che la BCE si trovi in un dilemma tra il contenimento dell'inflazione e la necessità di evitare la stagflazione hanno eroso l'attrattiva dell'euro.

Analisi tecnica

Sul grafico giornaliero, l'EUR/USD si trova attualmente in una fase di consolidamento e ricerca del minimo dopo un ritracciamento dai massimi. Il prezzo mostra segnali di avvicinamento a livelli di supporto critici al ribasso, con supporti chiave al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% (intorno a 1,13800) e al livello di Fibonacci del 50,0% (1,11284). Una rottura al ribasso di questa zona di supporto aprirebbe la strada a una nuova ondata di ribassi. La resistenza chiave al rialzo si trova intorno a 1,16400 (livello di Fibonacci del 23,6% e limite inferiore del precedente intervallo di massimo), che funge da limite inferiore dell'intervallo di consolidamento di lungo termine e da zona di supporto trasformatasi in resistenza. L'EUR/USD ha rotto al ribasso il suo precedente intervallo di consolidamento di massimo; resta da vedere se riuscirà a stabilizzarsi vicino a 1,13800.

Per quanto riguarda gli indicatori tecnici:

Ichimoku Kinko Hyo: Sia la Kijun-sen (1.153205) che la Tenkan-sen (1.149603) sono inclinate verso il basso e l'azione dei prezzi si trova al di sotto della Kumo (Nuvola), segnalando un forte momentum ribassista. Sebbene l'attuale candlestick a 1.13863 si sia stabilizzato vicino al supporto chiave con un piccolo corpo rialzista che suggerisce potenziali segnali di rimbalzo, il forte trend ribassista e la resistenza della Nuvola indicano che EUR/USD potrebbe testare ulteriormente 1.13800 e i livelli di supporto inferiori prima di iniziare un movimento al rialzo.

ADX: La linea ADX è in netto rialzo (raggiungendo 27,82) con gli indicatori direzionali (+DI e -DI) che divergono nettamente. Il +DI rimane depresso a 4,09 mentre il -DI si attesta su un valore elevato di 51,18, confermando che l'EUR/USD è in una forte tendenza ribassista. Se in futuro il +DI dovesse invertire la rotta dai minimi e il -DI dovesse arretrare, ciò segnalerebbe un potenziale rimbalzo dopo un periodo di minimo. Volatile Pullback Amid US-EU Policy Divergence_1

Volatile Pullback Amid US-EU Policy Divergence_1

Raccomandazioni commerciali

Direzione di negoziazione: long

Voce: 1.13800

Obiettivo: 1,15744

Stop Loss: 1.13100

Livelli di supporto: 1.13863, 1.12771, 1.11284

Livelli di resistenza: 1,15744, 1,16400, 1,17231

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