L'USD/CAD si mantiene sopra 1,40 mentre i mercati stimano un CPI canadese più debole e un flusso macroeconomico statunitense in ritardo

Resoconto:

Lunedì il dollaro canadese ha registrato guadagni marginali, con la coppia USD/CAD bloccata in un intervallo ristretto in vista della pubblicazione dei dati chiave dell'indice dei prezzi al consumo canadese e di quelli statunitensi, a lungo rimandati.

BUY USDCAD

Tempo di chiusura

CHIUSO

1.40300

Prezzo di entrata

1.41500

1.39500

1.38011 -0.00034 -0.02%

20.0

Pips

Profitto

1.39500

1.40500

Prezzo di uscita

1.40300

Prezzo di entrata

1.41500

Lunedì, il dollaro canadese ha faticato ad estendere la sua forza iniziale, mantenendo solo modesti guadagni contro un dollaro statunitense leggermente più forte, mentre gli investitori si preparavano a una settimana intensa di ritardi nei comunicati economici da entrambe le parti del confine. La coppia USD/CAD ha continuato a oscillare all'interno della stretta fascia compresa tra 1,4000 e 1,4050 che ha dominato le ultime sedute, riflettendo un contesto più ampio di debole propensione al rischio e mercati valutari bloccati in modalità di consolidamento.

Nonostante il tono cauto sui mercati globali, il dollaro USA ha mantenuto un leggero vantaggio, sostenuto da flussi difensivi, in attesa di chiarezza sulla direzione della crescita statunitense e sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve. Con diversi dati chiave pubblicati solo ora, dopo i ritardi governativi, gli investitori sono stati riluttanti ad assumere posizioni decisive, lasciando che la maggior parte delle principali coppie di valute si muovesse in territorio familiare.

Il momento clou della sessione nordamericana è l'indice dei prezzi al consumo (IPC) canadese di ottobre, un rapporto che potrebbe contribuire ad affinare le aspettative sulle prossime mosse della Banca del Canada dopo un lungo periodo di inasprimento monetario. L'inflazione headline dovrebbe aumentare dello 0,2% su base mensile, un modesto rialzo rispetto allo 0,1% di settembre. Tuttavia, si prevede che il tasso annuo scenderà al 2,1%, in calo dal 2,4%, segnando un progresso verso l'obiettivo del 2% della banca centrale.

Un'inflazione più debole rafforzerebbe il recente orientamento della Banca del Canada verso una posizione più cauta, potenzialmente penalizzando il dollaro canadese, rafforzando le aspettative di un'improbabilità di ulteriori aumenti dei tassi e di una loro possibile anticipazione l'anno prossimo, se la disinflazione dovesse proseguire. Tuttavia, con il mercato del lavoro che mostra segnali di resilienza e i prezzi dell'energia in stabilizzazione, gli investitori rimangono divisi sulla rapidità con cui la Banca del Canada cambierà rotta, come attualmente suggeriscono i mercati obbligazionari.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'attenzione si sposta sull'indice Empire State Manufacturing della Federal Reserve di New York, che dovrebbe scendere a 6,0 a novembre, rispetto al valore di 10 di ottobre. Pur rimanendo in territorio positivo, il rallentamento rafforzerebbe la prova che il settore industriale statunitense continua a subire pressioni a causa della debolezza della domanda globale e delle condizioni finanziarie più restrittive.

Più avanti nella sessione, l'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti pubblicherà i dati sulla spesa per le costruzioni per agosto, i primi di una serie di aggiornamenti economici posticipati. I mercati prevedono un calo dello 0,1%, in linea con la contrazione del mese precedente. Sebbene non siano solitamente dati di mercato influenti, i dati potrebbero aiutare gli investitori ad affinare la loro comprensione dello slancio economico statunitense con l'avanzare del quarto trimestre.

I mercati stanno osservando se i dati ritardati riveleranno un'economia ancora resiliente o mostreranno segni di stanchezza che potrebbero spingere la Fed verso una politica accomodante. Per ora, i funzionari della Fed continuano a segnalare un approccio basato sui dati, lasciando il dollaro statunitense sensibile anche a piccole sorprese.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, la coppia USD/CAD ha registrato guadagni intraday, sostenuta da un trend rialzista dominante a breve termine e da un andamento costante lungo una linea di tendenza in rialzo. La resilienza della coppia al di sopra del livello psicologico chiave di 1,4000 sottolinea la forza della domanda sottostante, con gli indicatori di momentum che lanciano segnali costruttivi dopo un ripristino dai livelli di ipercomprato.

L'indice di forza relativa (RSI) mostra una rinnovata sovrapposizione positiva, suggerendo che i rialzisti potrebbero tentare un'altra spinta verso il limite superiore del recente range vicino a 1,4050. Una netta rottura al di sopra di tale livello potrebbe aprire una strada più ampia verso 1,4150 e oltre, supponendo che la forza del dollaro USA persista.

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