L'oro resta sotto pressione, al di sotto dei 4.000 dollari, in attesa della decisione della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'oro rimane sotto pressione al di sotto dei 4.000 dollari, poiché il rafforzamento del dollaro statunitense e le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre superano la domanda di beni rifugio. Gli operatori attendono la decisione della Fed di mercoledì, i commenti di Warsh e i prossimi dati sul PIL statunitense e sull'inflazione PCE.

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L'oro continua a faticare al di sotto della soglia psicologica dei 4.000 dollari, appesantito dal rafforzamento del dollaro statunitense e dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente in vista della decisione della Federal Reserve di mercoledì. Sebbene il cambio XAU/USD si sia mantenuto al di sopra del minimo di tre mesi toccato lunedì, la mancanza di una ripresa sostenuta lascia i venditori in vantaggio, con gli operatori restii ad assumere posizioni aggressive prima dell'annuncio della politica monetaria.

Il dollaro sta traendo sostegno da una modesta ripresa dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e dalle aspettative di un possibile inasprimento della politica monetaria da parte della Fed entro la fine dell'anno. Sebbene i funzionari abbiano indicato che non vi è urgenza immediata di aumentare i tassi di interesse, i mercati continuano a prezzare una probabilità superiore all'80% di un rialzo a dicembre. Gli elevati prezzi dell'energia hanno rafforzato i timori di inflazione, mantenendo viva la prospettiva di un ulteriore inasprimento e limitando l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.

L'attenzione si sta ora spostando sulla dichiarazione di politica monetaria della Fed e sulla conferenza stampa del presidente Kevin Warsh. In assenza di proiezioni economiche aggiornate, gli investitori cercheranno indizi su come i responsabili politici valutano i rischi di inflazione e le prospettive dei costi di finanziamento. I dati preliminari sul PIL statunitense del terzo trimestre e sull'inflazione relativa alla spesa per consumi personali, anch'essi in uscita questa settimana, potrebbero influenzare ulteriormente le aspettative sulle prossime mosse della Fed e determinare se la forza del dollaro continuerà.

Gli sviluppi geopolitici stanno aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza. I negoziati tra Stati Uniti e Iran rimangono in una fase di stallo, mentre gli Houthi, alleati dell'Iran, avrebbero rivendicato attacchi contro le stazioni di pompaggio petrolifero East-West e l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Anche Hezbollah si starebbe preparando a un possibile nuovo scontro con Israele, indebolendo le speranze di una stabilità regionale a breve termine. Questi sviluppi alimentano la domanda di beni rifugio come il dollaro, anche se i rischi geopolitici più ampi dovrebbero normalmente offrire un certo sostegno all'oro.

Per il metallo prezioso, questo crea un difficile equilibrio: l'incertezza geopolitica rimane elevata, ma il dollaro più forte e la prospettiva di tassi di interesse più alti dominano l'andamento dei prezzi nel breve termine. Un tono più restrittivo da parte di Warsh potrebbe aumentare la pressione di vendita ed esporre l'oro a ulteriori perdite, mentre una prospettiva politica più cauta o dati economici statunitensi meno incoraggianti potrebbero favorire la ripresa del metallo. Fino all'arrivo di questi catalizzatori, l'incapacità di riconquistare il livello dei 4.000 dollari mantiene le prospettive a breve termine orientate al ribasso.

Analisi tecnica

L'oro rimane decisamente ribassista sul timeframe H4 dopo aver rotto al ribasso la zona di supporto chiave intorno a 4.100-4.115 e aver esteso il suo calo verso il livello psicologico di 4.000 dollari. Il forte sell-off dalla regione 4.180-4.200 conferma una forte pressione di vendita, mentre la struttura dei prezzi continua a formare massimi e minimi decrescenti. XAU/USD si sta attualmente scambiando intorno a 4.009, consolidandosi dopo il forte calo, ma i tentativi di recupero rimangono deboli e non hanno ancora stabilito un'inversione rialzista significativa.

La zona di resistenza immediata si trova intorno a 4.030-4.040, dove l'ultimo rimbalzo ha faticato a prendere slancio. A meno che gli acquirenti non riconquistino quest'area e mantengano lo slancio rialzista, qualsiasi ripresa potrebbe offrire ai venditori un'ulteriore opportunità di ingresso. Una nuova rottura al di sotto dei minimi recenti intorno a 3.980-3.990 rafforzerebbe lo scenario di continuazione ribassista e potrebbe esporre la successiva area di ribasso vicino a 3.940, seguita dalla più ampia area target prevista intorno a 3.730-3.750 mostrata sul grafico. Quest'ultima è una proiezione ribassista estesa, non un livello di supporto immediato.

La tendenza tecnica rimane ribassista finché l'oro si mantiene al di sotto di 4.030-4.040 e le precedenti zone di supporto continuano ad agire da resistenza. Tuttavia, dopo un calo così brusco, sono possibili rimbalzi a breve termine e volatilità, in particolare intorno al livello psicologico di 4.000 dollari. Un recupero sostenuto sul grafico H4 al di sopra di 4.040 indebolirebbe l'immediato scenario ribassista, mentre una rottura al di sotto di 3.980 fornirebbe una conferma più forte del fatto che i venditori stanno riacquistando slancio.

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