L'euro si mantiene vicino a quota 1,1550 a causa delle divergenze sulle aspettative di Fed e BCE.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/USD si mantiene intorno a 1,1550 dopo che i dati sull'inflazione statunitense si sono attestati quasi esattamente in linea con le aspettative, generando solo un breve picco di volatilità. L'inflazione più elevata in Germania supporta le aspettative di una politica monetaria restrittiva da parte della BCE, ma l'escalation delle tensioni in Medio Oriente limita il potenziale di rialzo dell'euro.

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Mercoledì il cambio EUR/USD si mantiene relativamente stabile intorno a 1,1550, guadagnando circa lo 0,08% dopo che i dati sull'inflazione statunitense non sono riusciti a fornire la sorpresa necessaria per generare un movimento direzionale sostenuto. La coppia ha brevemente mostrato volatilità subito dopo la pubblicazione, per poi tornare rapidamente ai livelli pre-dati.

Negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è rallentato al 3,4% su base annua a luglio, rispetto al 3,5% di giugno, mentre i prezzi sono aumentati dello 0,1% su base mensile. L'inflazione di base è cresciuta dello 0,2% su base mensile ed è scesa al 2,5% su base annua, con tutti i valori in linea con le aspettative del mercato.

La mancanza di sorprese inflazionistiche spiega la reazione contenuta del dollaro statunitense. I dati offrono pochi motivi agli investitori per modificare significativamente le proprie aspettative nei confronti della Federal Reserve, lasciando l'indice del dollaro statunitense leggermente in ribasso dopo la pubblicazione.

Dall'altra parte dell'Atlantico, l'inflazione tedesca continua a mostrare un andamento opposto. L'indice dei prezzi al consumo armonizzato è accelerato a luglio, raggiungendo il 2,8% su base annua, rispetto al 2,4% del mese precedente, trainato in parte da un forte aumento del 7,3% dei prezzi dell'energia. Anche l'inflazione di base è leggermente aumentata, attestandosi al 2,6%.

Questi dati rafforzano le aspettative che la Banca Centrale Europea possa inasprire nuovamente la politica monetaria a settembre, ma l'euro ha faticato a trarre vantaggio dalle prospettive sempre più restrittive.

L'ostacolo principale è il deterioramento della situazione geopolitica in Medio Oriente. Le notizie di attacchi a navi nello Stretto di Hormuz e a Bab el-Mandeb hanno riacceso le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico, mentre una fonte iraniana di alto livello avrebbe indicato che non sono in corso discussioni per estendere il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Il cambio EUR/USD è stretto tra due forze contrastanti. Un dollaro relativamente più debole e le crescenti aspettative di inasprimento della politica monetaria della BCE forniscono un supporto di fondo, ma l'esposizione dell'Eurozona all'aumento dei prezzi dell'energia rende particolarmente problematica una prolungata instabilità in Medio Oriente. Poiché l'indice dei prezzi al consumo statunitense non offre un catalizzatore decisivo, gli sviluppi geopolitici e le mutevoli aspettative sui tassi di interesse da parte della Fed e della BCE saranno probabilmente determinanti per stabilire se l'EUR/USD riuscirà a uscire dall'attuale fase di consolidamento.

Analisi tecnica

Dopo diversi mesi di pressione, la coppia EUR/USD sta iniziando a mostrare segnali di un significativo cambio rialzista sul grafico giornaliero. Il cambio ha rimbalzato con forza dalla zona di supporto compresa tra 1,1350 e 1,1360 e, soprattutto, ha superato la linea di tendenza discendente che aveva limitato l'azione dei prezzi dai massimi di aprile. Con EUR/USD che ora si attesta intorno a 1,1555, la rottura al rialzo suggerisce che la precedente struttura ribassista sta iniziando a perdere il controllo.

Il quadro tecnico immediato rimane positivo, con il prezzo che si consolida al di sopra della trendline rotta anziché scendere bruscamente al di sotto di essa. Questa fase di consolidamento intorno a 1,1510–1,1560 potrebbe rappresentare una fase di breakout e ritest, soprattutto dopo il forte rialzo impulsivo dai minimi di luglio. Finché gli acquirenti continueranno a difendere quest'area, la probabilità di un ulteriore rialzo rimane elevata.

Sul fronte positivo, il primo ostacolo significativo si trova intorno a 1,1580–1,1600. Una chiusura giornaliera decisa al di sopra di questa zona rafforzerebbe lo scenario di continuazione rialzista ed esporrebbe la principale area di resistenza a 1,1650–1,1670. Quest'area ha precedentemente agito da supporto durante il mese di maggio prima di trasformarsi in resistenza e rappresenta quindi il prossimo test significativo per gli acquirenti. Una rottura sostenuta al di sopra di 1,1670 fornirebbe una conferma più forte di un'inversione di tendenza più ampia e potrebbe aprire la strada verso 1,1750–1,1780.

Al ribasso, 1,1480 rappresenta il supporto più importante nel breve termine. Questo livello coincide strettamente con la precedente zona di resistenza e con la linea di tendenza discendente rotta, rendendolo un'area tecnica chiave per il mantenimento della configurazione rialzista. Un ritorno sostenuto al di sotto di 1,1480 indebolirebbe la rottura e esporrebbe 1,1400, seguito dalla principale zona di domanda 1,1350–1,1360.

Nel complesso, il grafico favorisce sempre più gli acquirenti. EUR/USD ha rotto una linea di tendenza discendente plurimensile, ha recuperato una precedente resistenza e sta ora tentando di stabilire una struttura di minimi crescenti al di sopra dell'area di breakout. A mio avviso, il mantenimento al di sopra di 1,1480 preserva lo scenario di inversione rialzista, con 1,1670 come obiettivo principale immediato e 1,1750–1,1780 raggiungibili se lo slancio accelera.

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