L'euro estende la sua ripresa mentre il dollaro statunitense tocca il minimo da sei settimane.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/USD rimbalza verso quota 1,1250, spinto dalle preoccupazioni sugli investimenti nell'intelligenza artificiale che mettono sotto pressione le azioni statunitensi, i rendimenti dei titoli del Tesoro e il dollaro. Tuttavia, le prospettive di politica monetaria restrittiva della Fed potrebbero limitare la ripresa dell'euro.

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Venerdì l'euro ha esteso la sua ripresa contro il dollaro statunitense, con il cambio EUR/USD che si è avvicinato a quota 1,1250 dopo aver recuperato dal minimo di 16 mesi toccato mercoledì a circa 1,1113. La ripresa è stata trainata principalmente dalla rinnovata debolezza del biglietto verde, in quanto le preoccupazioni relative agli investimenti nell'intelligenza artificiale hanno innescato vendite sui mercati finanziari statunitensi.

L'indice del dollaro statunitense (DXY) è sceso verso quota 101,67, tornando ai minimi delle ultime sei settimane, mentre gli investitori rivalutavano la sostenibilità della crescita degli investimenti guidata dall'intelligenza artificiale e il suo contributo alla resilienza dell'economia statunitense.

Gli strateghi di OCBC hanno avvertito che lo stesso boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale che ha sostenuto l'espansione economica statunitense, le valutazioni azionarie e i rendimenti dei titoli del Tesoro potrebbe diventare una fonte di vulnerabilità se la fiducia degli investitori dovesse deteriorarsi. A differenza dei tradizionali periodi di incertezza globale, in cui gli investitori tendono a privilegiare il dollaro, le recenti turbolenze di mercato sono scaturite in gran parte dalle preoccupazioni relative agli asset statunitensi.

Ciò ha creato un contesto di mercato insolito in cui il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e l'indebolimento delle azioni statunitensi stanno esercitando ulteriore pressione sul dollaro, nonostante una più ampia avversione al rischio.

Tuttavia, OCBC ritiene che la recente volatilità legata all'intelligenza artificiale rappresenti un'interruzione temporanea piuttosto che un crollo fondamentale del ciclo degli investimenti, suggerendo che le prospettive a lungo termine del dollaro rimangono dipendenti dalla capacità delle aspettative di crescita statunitensi di stabilizzarsi.

Nel frattempo, il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha fornito indicazioni limitate sulle prossime decisioni di politica monetaria della banca centrale. Pur ribadendo l'importanza della stabilità dei prezzi e riconoscendo la solidità dell'attività di investimento, Warsh ha evitato di impegnarsi su una specifica traiettoria dei tassi di interesse in vista delle riunioni del FOMC di ottobre e dicembre.

Le prospettive generali della politica monetaria della Fed rimangono restrittive, con l'indice FXS Fed Sentiment Index che si mantiene a 127,51, indicando che le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria non si sono sostanzialmente indebolite.

Per la coppia EUR/USD, la ripresa immediata sembra dipendere sempre più dalla persistente debolezza del dollaro piuttosto che da un significativo miglioramento dei fondamentali dell'Eurozona. Un calo sostenuto dei rendimenti statunitensi potrebbe sostenere ulteriori rialzi, sebbene le persistenti aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed potrebbero alla fine limitare il potenziale di crescita della coppia.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia EUR/USD mostra segnali di una potenziale inversione rialzista, recuperando dal recente minimo di 16 mesi vicino a 1,1113 e ricostruendo gradualmente lo slancio al rialzo. Dopo diverse settimane di persistente pressione di vendita, l'andamento recente dei prezzi suggerisce che lo slancio ribassista sta iniziando a indebolirsi, con gli acquirenti che tentano di stabilire una ripresa al di sopra dell'importante zona di resistenza compresa tra 1,1240 e 1,1260.

Il recente consolidamento tra 1,1130 e 1,1250 ha creato una potenziale struttura di accumulazione, caratterizzata da ripetuti rimbalzi dalla zona di supporto inferiore e da un interesse all'acquisto sempre più deciso intorno a 1,1200. Il netto recupero dal minimo più recente, seguito da un rinnovato test del limite superiore, indica che gli acquirenti stanno iniziando a sfidare la struttura ribassista prevalente.

Un superamento decisivo di 1,1260 fornirebbe la prima conferma significativa di un miglioramento dello slancio rialzista, aprendo potenzialmente la strada verso la successiva zona di resistenza a 1,1350–1,1370. Quest'area ha precedentemente agito come un importante livello di supporto prima del calo di settembre e potrebbe attirare alcune prese di profitto. Un breve ritracciamento correttivo dopo un primo test sarebbe coerente con la struttura di ripresa prevista.

Qualora gli acquirenti riuscissero a consolidare il supporto al di sopra di 1,1350, il prossimo obiettivo al rialzo si collocherebbe intorno a 1,1480–1,1500. Un superamento prolungato di questa barriera rappresenterebbe un cambiamento più marcato nel sentiment di mercato, esponendo la zona di resistenza superiore a 1,1630–1,1650, seguita da una possibile estensione verso 1,1740–1,1760.

Al ribasso, il supporto immediato rimane intorno a 1,1200, mentre la zona di domanda più significativa si trova tra 1,1130 e 1,1150. Un calo prolungato al di sotto di questa regione minerebbe la ripresa rialzista in atto e aumenterebbe il rischio di un nuovo test dei minimi recenti vicino a 1,1110.

Sebbene il trend generale non si sia ancora completamente invertito, il miglioramento della struttura a breve termine suggerisce che EUR/USD potrebbe essere nelle fasi iniziali di una ripresa più consistente. Una conferma al di sopra di 1,1260 rimane essenziale affinché lo scenario rialzista acquisisca maggiore credibilità tecnica.

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