Le condizioni di ipervenduto aumentano il potenziale per un ritracciamento rialzista.

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Economico

Resoconto:

Queste medie mobili potrebbero convergere con l'area di resistenza più ampia man mano che il prezzo si avvicina ad essa, creando un'ulteriore fonte di resistenza dinamica che potrebbe limitare l'entità del rimbalzo.

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Il rapporto sull'occupazione canadese, pubblicato venerdì, ha mostrato un secondo calo mensile consecutivo delle assunzioni. A settembre, l'economia ha perso 68.300 posti di lavoro, un dato nettamente inferiore alle aspettative del mercato che prevedevano un aumento di 7.000 unità, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 6,5% dal 6,4%. Le cifre indicano un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro, sollevando preoccupazioni sulla solidità dell'attività economica interna e sulle prospettive occupazionali.

L'indebolimento del mercato del lavoro, unito al mantenimento di un'inflazione di fondo vicina all'obiettivo del 2% fissato dalla Banca del Canada (BoC), limita il margine di manovra dei responsabili politici per un eventuale aumento dei tassi di interesse. Queste condizioni potrebbero indurre la banca centrale a mantenere un approccio prudente, poiché un ulteriore inasprimento della politica monetaria potrebbe esercitare ulteriore pressione sull'occupazione e sulla crescita economica. Tuttavia, il futuro orientamento della politica monetaria dipenderà anche dal contenimento delle pressioni inflazionistiche e dalla reazione dell'economia nel suo complesso alle attuali condizioni finanziarie.

La Banca del Canada ha mantenuto invariato il suo tasso di interesse di riferimento al 2,25% durante la riunione di politica monetaria di settembre, una decisione ampiamente prevista dai mercati finanziari. Ciononostante, i responsabili della politica monetaria hanno riconosciuto che i rischi di inflazione sono aumentati, mentre i nuovi dazi doganali hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza alle prospettive economiche. Gli operatori di mercato attribuiscono attualmente una probabilità di quasi il 60% a un aumento dei tassi nella prossima riunione di politica monetaria della Banca del Canada, prevista per il 28 ottobre. Ciò suggerisce che, nonostante il recente deterioramento dell'occupazione, l'incertezza relativa all'inflazione e agli sviluppi commerciali continua a influenzare le aspettative sulla politica monetaria.

Anche il rapporto sull'occupazione australiano di settembre ha mostrato segnali di debolezza del mercato del lavoro, con un calo di 39.300 posti di lavoro e un aumento del tasso di disoccupazione dal 4,6% al 4,72%. Questo incremento ha portato la disoccupazione al di sopra della previsione della Reserve Bank of Australia (RBA) del 4,5% per la fine dell'anno, suggerendo che le condizioni occupazionali potrebbero deteriorarsi più rapidamente del previsto. I dati potrebbero quindi influenzare la valutazione della banca centrale sulla resilienza economica e sulla necessità di ulteriori misure restrittive in materia di politica monetaria.

Il rapporto ha ridotto le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA, nonostante la banca centrale abbia alzato i tassi di interesse tre volte quest'anno, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore inasprimento. In seguito alla pubblicazione, la probabilità di un aumento dei tassi a novembre è scesa da circa il 26% al 15%, mentre la probabilità di un aumento nella riunione di dicembre è diminuita da circa il 62% al 43%. I dati sull'occupazione più deboli hanno quindi ridotto le aspettative del mercato per un ulteriore inasprimento, poiché i responsabili delle politiche potrebbero dover valutare se il mercato del lavoro sta perdendo slancio prima di considerare un altro aumento. Per la coppia AUD/CAD, le diverse prospettive economiche e di politica monetaria in Canada e Australia potrebbero rimanere rilevanti, sebbene l'andamento dei prezzi nel breve termine possa essere influenzato anche da fattori tecnici. Le condizioni di ipervenduto aumentano il potenziale per un ritracciamento rialzista_1

Le condizioni di ipervenduto aumentano il potenziale per un ritracciamento rialzista_1

Analisi tecnica

Il cambio AUDCAD è sceso bruscamente da 0,9966 a un minimo intraday di 0,9790, per poi recuperare rapidamente al di sopra del livello di supporto locale a 0,9802. Se gli acquirenti continueranno a difendere quest'area, la coppia potrebbe innescare una ripresa rialzista verso il successivo livello di resistenza locale a 0,9895. Questa resistenza si trova vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci 0,50 a 0,9901, rendendo l'area un potenziale obiettivo al rialzo se la ripresa dovesse acquisire slancio. Leggermente al di sopra di questa zona, le medie mobili a 100 e 200 periodi si trovano rispettivamente a 0,9930 e 0,9914. Queste medie mobili potrebbero convergere con l'area di resistenza più ampia man mano che il prezzo si avvicina, creando un'ulteriore fonte di resistenza dinamica che potrebbe limitare l'entità del rimbalzo.

Per quanto riguarda gli oscillatori, l'RSI è sceso a 21 durante la sessione precedente, entrando in territorio di ipervenduto estremo a livelli non osservati negli ultimi mesi. Un calo così prolungato potrebbe aumentare il potenziale per un rimbalzo correttivo, soprattutto se il prezzo continua a mantenersi al di sopra del supporto locale. Tuttavia, le sole condizioni di ipervenduto non confermano un'inversione di tendenza e saranno necessari ulteriori movimenti di prezzo per stabilire se gli acquirenti stanno riprendendo il controllo. Nel frattempo, il MACD continua a mostrare un istogramma ribassista, sebbene la sua profondità stia iniziando a diminuire dopo il recente sell-off. Anche le linee di segnale rimangono in territorio ribassista, indicando che lo slancio al ribasso non si è ancora completamente invertito. Per ora, il movimento al rialzo sarebbe meglio interpretato come una potenziale ripresa correttiva piuttosto che come un cambiamento confermato nel trend generale, con le letture degli oscillatori che suggeriscono che la pressione di vendita potrebbe attenuarsi dopo il forte calo.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Acquisto

Prezzo di ingresso: 0,9823

Prezzo obiettivo: 0,9895

Stop loss: 0,9770

Validità: 27 ottobre 2026, ore 15:00:00

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