Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE forniscono un supporto all'euro, mentre i dati sull'inflazione statunitense emergono come catalizzatore chiave.

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Resoconto:

Le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea (BCE) continuano a sostenere l'euro, mentre i prossimi dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) negli Stati Uniti si preannunciano come la variabile chiave per l'andamento dei prezzi nel breve termine.

SELL EURUSD

Valido fino a

IN ATTESA

1.16767

Prezzo di entrata

1.16143

1.17189

1.16348 +0.00130 +0.11%

Pips

IN ATTESA

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Prezzo di entrata

1.17189

Fondamenti

Il cambio EUR/USD si sta consolidando in un intervallo ristretto al di sopra di quota 1,1600, con il sentiment di mercato che rimane altamente sensibile a fronte di forze contrastanti. Il supporto principale della coppia deriva dall'esplicita posizione ferma della BCE. Sebbene la produzione industriale tedesca di luglio si sia contratta inaspettatamente dell'1,1% su base mensile, sottolineando la lenta ripresa della maggiore economia europea, il PIL finale dell'Eurozona del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo allo 0,6% su base trimestrale. Inoltre, l'inflazione di agosto è balzata inaspettatamente al 3,3%, rafforzando la posizione ferma della BCE. I mercati hanno già scontato un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di giovedì 10 settembre, con una probabilità del 75% di un ulteriore rialzo a dicembre. Questa prospettiva fornisce un solido scudo per l'euro, consentendogli di dimostrare resilienza nonostante i dati economici deboli.

Al contrario, il dollaro statunitense continua a essere frenato dalle mutevoli aspettative sui dati macroeconomici. Mentre la precedente solidità del mercato del lavoro ha sostenuto il biglietto verde, il recente rallentamento della crescita salariale ha smorzato le aggressive scommesse su una politica monetaria restrittiva. L'attenzione del mercato si sposta ora sulla pubblicazione, prevista per domani, dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense di agosto. Essendo un indicatore anticipatore dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), il PPI rifletterà direttamente le pressioni sui costi della catena di approvvigionamento e i margini di profitto delle imprese. Una sorpresa positiva del PPI consoliderebbe le aspettative che la Fed mantenga tassi di interesse elevati più a lungo, spingendo l'indice del dollaro statunitense nuovamente sopra quota 100 ed esercitando una pressione al ribasso sull'EUR/USD. Al contrario, un dato deludente potrebbe accelerare il calo del premio per il dollaro statunitense, favorendo le valute non statunitensi.

Inoltre, i rischi geopolitici rimangono una variabile critica. L'aumento delle tensioni in Medio Oriente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio, accrescendo i rischi di inflazione importata per l'Eurozona e alimentando l'avversione al rischio a livello globale.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, EUR/USD si muove all'interno di un canale di regressione ascendente. Dopo aver incontrato resistenza vicino alla linea mediana del canale, il prezzo si sta consolidando, mostrando il potenziale per riprendere la sua traiettoria rialzista lungo il canale. Un supporto chiave al ribasso si trova a 1,1600 (punto di confluenza tra il limite inferiore del canale ascendente e la base della nuvola di Ichimoku); una rottura al di sotto di questo livello aprirebbe la strada a un ritest del livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,236 vicino a 1,15724. Una resistenza chiave al rialzo si trova a 1,16701, che rappresenta l'intersezione tra il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,382 e il limite superiore del canale. Sebbene EUR/USD sia riuscito a rimbalzare dai minimi recenti e si sia stabilizzato al di sopra della nuvola, resta da vedere se riuscirà a superare il livello di resistenza a 0,382 per estendere i guadagni.

Dal punto di vista degli indicatori, all'interno del sistema Ichimoku, la Tenkan-sen (linea rossa: 1,16129) e la Kijun-sen (linea blu: 1,16175) sono intrecciate al di sotto dell'attuale andamento dei prezzi, offrendo un supporto dinamico. Inoltre, il prezzo spot (1,16365) e la nuvola dei future mostrano una configurazione rialzista al di sopra della nuvola, indicando che gli acquirenti a breve termine hanno il sopravvento.

Sull'indicatore ADX, la linea ADX (linea verde: 31,06) è in leggero rialzo, mentre +DI (linea rossa: 26,82) si posiziona comodamente sopra -DI (linea blu: 6,95) con uno spread in espansione. Ciò dimostra che lo slancio rialzista si sta consolidando dopo la recente fase di minimo. Dato che i prezzi sono rinforzati dal doppio supporto del limite inferiore del canale e dalla nuvola di Ichimoku, EUR/USD potrebbe consolidarsi con una tendenza al rialzo all'interno del canale prima di tentare una rottura al di sopra della resistenza chiave a 1,16701. Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE forniscono un supporto all'euro, mentre i dati sull'inflazione statunitense emergono come catalizzatore chiave_1

Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE forniscono un supporto all'euro, mentre i dati sull'inflazione statunitense emergono come catalizzatore chiave_1

Raccomandazioni di trading

Direzione: Corta

Voce: 1.16767

Take Profit: 1,16143

Stop Loss: 1.17189

Supporto: 1.16143 / 1.16003 / 1.15724

Resistenza: 1,16422 / 1,16701 / 1,17119

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