L'aumento dei rischi legati al progetto Hormuz e un'inversione di tendenza tecnica potrebbero spingere i prezzi del petrolio oltre i 95 dollari nel medio termine.

Resoconto:

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente si sono nuovamente acuite con la ripresa del blocco marittimo statunitense contro l'Iran, alimentando i timori di potenziali interruzioni delle forniture globali di petrolio greggio. Con l'aumento dei rischi di transito nello Stretto di Hormuz, i timori di una possibile carenza di approvvigionamento si stanno riflettendo sui prezzi di mercato, suggerendo che il petrolio WTI potrebbe mantenere una tendenza rialzista.

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Fondamenti

Il Medio Oriente è tornato ad essere il punto focale del mercato. Gli Stati Uniti hanno annunciato la ripresa del blocco marittimo contro l'Iran a partire dalle 4:00 del mattino del 15 e hanno dichiarato che verrà imposta una tariffa del 20% su tutte le spedizioni di merci che coinvolgono l'Iran. Il blocco si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, e copre l'intera costa iraniana, compresi i principali porti e i terminali di esportazione del petrolio.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano dichiarato che non avrebbero interferito con il normale transito di navi neutrali attraverso lo Stretto di Hormuz da o verso destinazioni non iraniane, e che le spedizioni umanitarie sarebbero state comunque consentite previa ispezione, le preoccupazioni del mercato in merito ai rischi per la sicurezza regionale si sono intensificate rapidamente.

I dati sul traffico marittimo hanno mostrato che il numero di petroliere transitate nello Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore è sceso al livello più basso degli ultimi due mesi. Nel frattempo, i rinnovati scontri militari tra Stati Uniti e Iran, unitamente a diversi recenti attacchi contro navi mercantili, hanno ulteriormente acuito le preoccupazioni circa la stabilità delle catene di approvvigionamento energetico globali.

Inoltre, l'inasprimento delle sanzioni e i rischi legati ai trasporti hanno rallentato le vendite di greggio iraniano, spingendo alcune raffinerie asiatiche indipendenti a orientare gli acquisti verso greggio a prezzi più competitivi proveniente da Iraq, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Il mercato sta rivalutando il premio di rischio di approvvigionamento del Medio Oriente, con i fattori geopolitici che tornano a essere un elemento chiave per l'aumento dei prezzi del petrolio.

Nel complesso, con l'aumento dei rischi geopolitici, si rafforzano le aspettative di interruzioni delle forniture. Il prezzo del petrolio greggio è rientrato in una fase di prezzi che riflettono un premio per il rischio geopolitico ed è probabile che mantenga un tono deciso sia nel breve che nel medio termine.

L'aumento dei rischi legati al modello Hormuz e un'inversione di tendenza tecnica potrebbero spingere i prezzi del petrolio oltre i 95 dollari nel medio termine.

Analisi tecnica

Sul grafico a quattro ore, il petrolio WTI ha formato un pattern di inversione testa e spalle inverso piuttosto standard. Le spalle sinistra e destra si sono gradualmente delineate nel corso dell'ultimo mese, mentre la recente e decisiva rottura al rialzo della neckline a 72,37 dollari conferma ufficialmente la fine del trend ribassista in atto da maggio.

In base al movimento misurato del pattern testa e spalle inverso, la distanza dalla testa vicino a $67 alla neckline a $72,37 proietta un obiettivo al rialzo intorno a $92, in linea di massima con l'area di resistenza chiave formatasi all'inizio di giugno. Qualora la rottura dovesse ricevere ulteriore conferma, il petrolio WTI potrebbe estendere i guadagni verso la zona compresa tra $95,00 e $96,50.

Per quanto riguarda le medie mobili, sebbene la media mobile a 100 giorni rimanga al di sotto di quella a 200 giorni, la divergenza negativa tra le due si è ridotta significativamente con il continuo rimbalzo dei prezzi, indicando la potenziale formazione di una golden cross rialzista nelle prossime settimane. I prezzi hanno già recuperato entrambe le medie mobili, sia a medio che a lungo termine, che ora potrebbero fungere da livelli di supporto dinamici durante i ritracciamenti.

Gli indicatori di momentum mostrano che l'oscillatore stocastico è entrato in territorio di ipercomprato, riflettendo una forte pressione d'acquisto alla base del recente rally, ma segnalando anche la possibilità di correzioni a breve termine o di una fase di consolidamento. Un ritracciamento verso il supporto della neckline vicino a $72,37, seguito da una stabilizzazione, potrebbe offrire nuove opportunità di acquisto per gli investitori rialzisti.

Anche l'indice di forza relativa (RSI) sta salendo rapidamente e si sta avvicinando ai livelli di ipercomprato, indicando che gli acquirenti mantengono saldamente il controllo. Finché l'RSI non svilupperà una significativa divergenza ribassista, è probabile che il trend rialzista rimanga intatto.

Ciononostante, gli investitori devono rimanere vigili sui potenziali rischi. Sebbene la struttura del mercato sia migliorata considerevolmente, le ampie posizioni short aperte intorno ai 65,80 dollari non sono ancora state completamente chiuse. Man mano che i prezzi si avvicinano gradualmente all'area sopra gli 88,00 dollari, potrebbero iniziare a emergere pressioni di presa di profitto. Inoltre, rimane la possibilità che Stati Uniti e Iran possano tornare al tavolo delle trattative. Un eventuale allentamento delle tensioni geopolitiche potrebbe portare a una rapida riduzione del premio di rischio e limitare ulteriori rialzi dei prezzi del petrolio.

Raccomandazione di trading

Direzione di negoziazione: Acquisto

Prezzo d'ingresso: 78,00

Prezzo obiettivo: 95,80

Stop Loss: 63,80

Valido fino al: 13 agosto 2026, ore 23:55

Livelli di supporto chiave: 77,87, 75,77, 72,65

Livelli di resistenza chiave: 85,37, 88,55, 91,84

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