L'AUD/CAD si aggrappa ai guadagni in mezzo alle forze contrastanti del petrolio, del sentimento di rischio e dell'atteggiamento della banca centrale

Resoconto:

La coppia AUD/CAD si mantiene in territorio positivo sopra 0,9520, recuperando dalle perdite giornaliere, ma deve far fronte ai venti contrari di un dollaro canadese resiliente, sostenuto dai prezzi stabili del petrolio e dai dati nazionali chiave in arrivo.

BUY AUDCAD

Tempo di chiusura

CHIUSO

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Prezzo di entrata

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Pips

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Prezzo di uscita

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Prezzo di entrata

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Il dollaro australiano sta gestendo un fragile rialzo rispetto alla sua controparte canadese nelle contrattazioni europee di venerdì, ma il percorso futuro della coppia è impantanato in un complesso tiro alla fune. Al momento in cui scriviamo, l'AUD/CAD si attesta intorno a 0,9520, dopo aver recuperato i precedenti ribassi giornalieri e essersi mantenuto in territorio positivo per la sessione. Tuttavia, questa modesta forza maschera le tensioni sottostanti. Il rialzo della coppia sembra fondamentalmente limitato da un dollaro canadese legato alle materie prime che trae sostentamento diretto da un complesso del greggio più solido, mentre la ripresa dell'AUD è messa alla prova da un peggioramento del clima di rischio globale e dalle sue sfumature di politica interna.

L'ancora immediata per il Loonie è il ritmo costante dei mercati petroliferi. Il greggio West Texas Intermediate (WTI) si attesta intorno ai 74 dollari al barile, in rialzo dopo una precedente sessione leggermente debole. Tuttavia, questa solidità intraday smentisce una narrazione settimanale più cauta: il benchmark è pronto a interrompere una notevole serie positiva di sei settimane. Il peso principale sul grafico settimanale è l'ombra incombente della geopolitica e le sue implicazioni per l'offerta globale. Tutti gli occhi sono puntati sull'atteso incontro tra funzionari statunitensi e iraniani previsto per oggi. Per gli operatori, il calcolo è semplice: qualsiasi progresso tangibile in questi colloqui potrebbe attenuare significativamente i timori a breve termine di un conflitto militare più ampio in una regione critica per i flussi energetici globali. Dato che il produttore OPEC coinvolto rappresenta circa un terzo della produzione mondiale di greggio, un disgelo diplomatico potrebbe rapidamente alleviare il sovrapprezzo sul mercato per potenziali interruzioni dell'offerta, esercitando una pressione persistente sui prezzi e, per estensione, sul CAD correlato alle materie prime.

Tuttavia, il percorso del dollaro australiano in questa sessione è stato a sua volta un ottovolante, in gran parte slegato dall'andamento diretto delle materie prime e legato invece ai capricci delle azioni globali e alla retorica delle banche centrali. L'AUD, ampiamente considerato un barometro liquido della propensione al rischio globale, si è trovato direttamente nel mirino di un'ampia ondata di vendite di asset sensibili al rischio. L'innesco è stata una palpabile ansia che permeava i mercati azionari, in particolare nel settore tecnologico. La fiducia degli investitori è stata notevolmente compromessa dalle crescenti preoccupazioni per l'ingente spesa in conto capitale richiesta per le infrastrutture di intelligenza artificiale, che ha portato a un crollo azionario guidato dal settore tecnologico che si è riversato sui mercati valutari. Questa fuga dal rischio ha provocato un netto indebolimento dell'AUD rispetto alle sue principali controparti all'inizio della giornata.

Tuttavia, la narrazione ha preso una svolta decisiva in seguito al commento della governatrice della Reserve Bank of Australia, Michele Bullock. In una valutazione acuta del panorama economico, la governatrice Bullock ha fornito una chiara motivazione per la recente decisione del consiglio di alzare il tasso di cambio ufficiale. Ha affermato inequivocabilmente che l'economia australiana è "più limitata in termini di capacità produttiva di quanto precedentemente stimato", una condizione che richiede una politica monetaria più restrittiva per evitare il surriscaldamento. Le sue osservazioni contenevano un ulteriore avvertimento: la RBA è pronta a frenare la crescita della domanda a meno che la capacità produttiva del paese – il suo lato dell'offerta – non si espanda a un ritmo più rapido. Questa inclinazione aggressiva, che enfatizzava i persistenti rischi di inflazione e l'impegno a politiche restrittive, ha rappresentato un'ancora di salvezza per l'AUD, consentendogli di recuperare le perdite non solo rispetto al dollaro statunitense, ma anche su coppie di valute come l'AUD/CAD.

La dicotomia è netta. Da un lato, il dollaro canadese trae forza da un mercato petrolifero in bilico sul filo del rasoio geopolitico. Dall'altro, l'AUD è dilaniato tra un'ondata di avversione al rischio proveniente dai mercati azionari e una banca centrale nazionale che segnala con fermezza che la sua lotta all'inflazione è tutt'altro che conclusa. Questo prepara il terreno per una sessione nordamericana critica, in cui il dollaro canadese dovrà affrontare le sue prove decisive interne.

Gli operatori di mercato si stanno ora posizionando in vista della pubblicazione dei dati di gennaio sul mercato del lavoro canadese e dell'indice Ivey Purchasing Managers' Index (PMI). Questi indicatori forniranno informazioni cruciali sullo stato di salute dell'economia canadese e sulla potenziale traiettoria della politica monetaria della Banca del Canada. Un solido rapporto sull'occupazione e una lettura resiliente del PMI potrebbero rafforzare la posizione paziente della Banca del Canada sui tagli dei tassi, rafforzando ulteriormente il loonie e applicando una rinnovata pressione al ribasso sul cross AUD/CAD. Al contrario, segnali di indebolimento potrebbero vedere il dollaro canadese perdere parte dei suoi guadagni trainati dal petrolio.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, la coppia AUD/CAD rimane posizionata all'interno di un canale rialzista ben definito, con la recente azione dei prezzi che suggerisce un pullback correttivo all'interno di un trend rialzista più ampio. Sul grafico a 2 ore, la coppia continua a rispettare la struttura del canale ascendente che ha guidato i prezzi al rialzo da fine gennaio, caratterizzata da una sequenza di massimi e minimi crescenti.

L'ultimo calo sembra essere una correzione misurata piuttosto che un'inversione di tendenza, con il prezzo che si sta ritirando verso il limite inferiore del canale ascendente. Questo pullback si allinea anche con un'area di domanda orizzontale chiave intorno a 0,9460-0,9480, che in precedenza fungeva da resistenza prima di essere infranta e ora funge da supporto. La confluenza del supporto della trendline ascendente e della domanda orizzontale rafforza quest'area come base tecnicamente significativa.

Finché il prezzo si mantiene al di sopra di questo cluster di supporto, la struttura rialzista più ampia rimane intatta. Una rottura prolungata al di sotto di 0,9460, soprattutto se accompagnata da un movimento al di sotto del supporto del canale, segnalerebbe un deterioramento del momentum e aprirebbe la porta a un ritracciamento più profondo verso 0,9400 e potenzialmente 0,9350, dove si trova il prossimo supporto strutturale. Tale mossa sposterebbe le prospettive dalla continuazione rialzista a una fase di consolidamento più estesa.

Al rialzo, si osserva una resistenza immediata intorno a 0,9600-0,9620, un'area in cui i recenti rimbalzi si sono bloccati. Una spinta decisa al di sopra di questa regione confermerebbe che il pullback si è probabilmente completato e che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo. Oltre a ciò, il limite superiore del canale ascendente si concentra intorno a 0,9700, seguito da un'estensione prevista verso 0,9800, in linea con il percorso rialzista illustrato nel grafico.

La recente formazione di un minimo più alto vicino al supporto del canale suggerisce che l'interesse all'acquisto sta emergendo sui ribassi. La compressione dei prezzi dopo il pullback indica che lo slancio potrebbe essere in fase di ricostruzione per un altro rialzo, piuttosto che segnalare una distribuzione al vertice.

Nel complesso, la struttura tecnica favorisce un approccio di acquisto sui ribassi, mentre l'AUD/CAD si mantiene al di sopra della zona di supporto di 0,9460 e all'interno del canale ascendente.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

ACQUISTA AUD/CAD

PREZZO DI INGRESSO: 0,9545

STOP LOSS: 0,9450

PRENDERE PROFITTO: 0,9700

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