La sterlina si mantiene stabile contro lo yen, mentre cambiano le aspettative sulla politica monetaria del Regno Unito.

Banca centrale

Resoconto:

La coppia GBP/JPY si avvicina a quota 212,00 grazie all'attenuarsi delle preoccupazioni fiscali del Regno Unito e alle aspettative di un aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra, che sostengono la sterlina. Un potenziale intervento giapponese sul mercato valutario rimane il principale ostacolo a una rottura al rialzo sostenuta.

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Martedì, durante la sessione europea, il cambio GBP/JPY si avvicina ai massimi da due mesi, con la coppia che tocca la soglia psicologicamente importante di 212,00. La sterlina continua a sovraperformare lo yen giapponese, sostenuta dall'attenuarsi delle preoccupazioni sulla situazione fiscale del Regno Unito e dalle aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, la prospettiva di un intervento delle autorità giapponesi mantiene gli acquirenti cauti, rendendo una rottura sostenuta al di sopra di 212,00 un test importante per l'attuale slancio rialzista.

La sterlina ha beneficiato di una reazione relativamente tranquilla del mercato agli ultimi aggiornamenti sul bilancio del Regno Unito, che hanno attenuato alcune delle preoccupazioni relative alle finanze pubbliche e al mercato obbligazionario. Gli investitori mantengono inoltre forti aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra giovedì. Questa combinazione ha contribuito a mantenere la forza della sterlina, in particolare nei confronti dello yen, dove l'incertezza sui tempi della prossima stretta monetaria della Banca del Giappone continua a pesare sulla valuta.

Gli strateghi di DBS sostengono che il bilancio autunnale del 28 ottobre abbia fatto ben poco per sconvolgere le condizioni del mercato dei titoli di Stato o le aspettative di un aumento dei tassi il 5 novembre. Prevedono che il Comitato di politica monetaria potrebbe votare 7 a 2 a favore di un rialzo, rispetto al 6 a 3 che ha sostenuto la pausa di settembre. Un simile cambiamento suggerirebbe che un numero maggiore di responsabili politici sta iniziando a preoccuparsi delle persistenti pressioni inflazionistiche, rafforzando potenzialmente l'attrattiva della sterlina.

Nel frattempo, lo yen rimane vulnerabile all'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Giappone e Regno Unito. Con la prossima mossa della Banca del Giappone ancora incerta, l'attrattiva del carry trade, ovvero detenere sterline contro la valuta giapponese a basso rendimento, resta intatta. Tuttavia, il rischio di un intervento ufficiale sta diventando sempre più rilevante man mano che la coppia si avvicina a livelli elevati.

Il ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha ribadito che la dichiarazione congiunta sui cambi con gli Stati Uniti rimane in vigore, aggiungendo che le autorità sono pronte a reagire a un indebolimento eccessivo o disordinato dello yen. Questo avvertimento potrebbe scoraggiare vendite aggressive della valuta giapponese e causare un'improvvisa volatilità qualora le autorità ritenessero che le condizioni di mercato richiedano un intervento.

L'attenzione immediata rimane concentrata sulla decisione della Banca d'Inghilterra di giovedì. Sebbene le aspettative di un aumento dei tassi stiano già sostenendo la sterlina, la divergenza di voti e le indicazioni dei membri del comitato di politica monetaria saranno fondamentali per determinare se la sterlina potrà estendere la sua avanzata. Un esito più restrittivo potrebbe rafforzare le prospettive di ulteriori guadagni per il cambio GBP/JPY, mentre un messaggio meno deciso potrebbe incoraggiare le prese di profitto dopo il recente rally.

Analisi tecnica

Sul grafico H4, la coppia GBP/JPY mantiene una struttura rialzista, con il prezzo che si è ripreso con forza dai minimi di ottobre, stabilendo una sequenza di massimi e minimi crescenti. Il recente rialzo ha spinto la coppia nuovamente al di sopra dell'area di resistenza a 210,40, che ora è diventata un'importante zona di supporto. Questo cambiamento suggerisce che gli acquirenti mantengono il controllo, con il momentum che favorisce ulteriori rialzi finché la coppia si mantiene al di sopra del livello recuperato.

Il prezzo si sta attualmente muovendo intorno a 212,12, testando l'immediata area di resistenza compresa tra 211,80 e 212,20. Si tratta di un'area cruciale perché in passato ha attratto pressioni di vendita. Una chiusura sostenuta del quarto orario al di sopra di 212,20 rafforzerebbe lo scenario di breakout rialzista e potrebbe aprire la strada verso 213,50 prima della successiva resistenza principale intorno a 214,70-214,90. L'andamento previsto del prezzo suggerisce anche un possibile ritest a breve termine della zona di breakout prima di un'ulteriore spinta al rialzo.

Il rischio principale per questa configurazione è un rifiuto intorno a 212,20 seguito da un movimento al di sotto di 211,80. Tale sviluppo potrebbe innescare una correzione più profonda verso 210,40, dove gli acquirenti dovrebbero difendere la precedente struttura di breakout. Tuttavia, la ripresa generale rimane positiva e preferisco opportunità di acquisto su un pullback controllato piuttosto che inseguire una candela rialzista prolungata.

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