La sterlina estende la sua ripresa mentre gli operatori si concentrano sulla rottura al rialzo di 1,3500.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio GBP/USD è scivolato verso quota 1,3470, in quanto i rendimenti dei titoli di Stato britannici in calo e i deboli dati economici interni hanno ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra nel breve termine, mentre le rinnovate tensioni in Medio Oriente hanno continuato a sostenere il dollaro statunitense.

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Martedì la sterlina britannica si è indebolita rispetto al dollaro statunitense, con il cambio GBP/USD che si è avvicinato alla soglia di 1,3470 durante la sessione europea, mentre gli investitori continuavano a rivalutare le prospettive della politica monetaria della Banca d'Inghilterra in un contesto di deterioramento delle condizioni economiche del Regno Unito. La sterlina è stata nuovamente oggetto di pressioni di vendita dopo che un forte calo dei rendimenti dei titoli di Stato britannici ha rafforzato l'idea che la Banca d'Inghilterra potrebbe avere difficoltà a giustificare un ulteriore aumento dei tassi di interesse nel breve termine, nonostante le persistenti preoccupazioni inflazionistiche legate agli elevati prezzi dell'energia.

Il calo della sterlina riflette un notevole cambiamento nel sentiment di mercato a seguito di una serie di dati economici deludenti pubblicati nel Regno Unito, che hanno alimentato i timori sulla solidità dell'economia nazionale. I rendimenti dei titoli di Stato britannici a 10 anni sono crollati bruscamente all'inizio della seduta, toccando il 4,82%, il livello più basso da oltre un mese, prima di recuperare leggermente e attestarsi intorno al 4,86%. Nonostante la ripresa, i rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti significativamente al di sotto dei massimi recenti, segnalando che gli investitori stanno progressivamente ridimensionando le aspettative di un ciclo di inasprimento più aggressivo da parte della Banca d'Inghilterra.

I mercati sono sempre più preoccupati che l'economia britannica possa perdere slancio in un momento in cui famiglie e imprese sono ancora alle prese con elevati costi di finanziamento e persistenti pressioni inflazionistiche. I dati economici pubblicati la scorsa settimana hanno rafforzato questi timori. L'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito ha riportato che il tasso di disoccupazione ILO è salito al 5% nei tre mesi fino a marzo, evidenziando un rallentamento del mercato del lavoro che potrebbe, a lungo andare, ridurre le pressioni inflazionistiche legate ai salari.

Allo stesso tempo, i dati sull'attività economica hanno delineato un quadro più debole del previsto. I dati preliminari dell'indice PMI globale SP hanno mostrato un calo inatteso dell'indice PMI composito per il mese di maggio, suggerendo che l'attività sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi potrebbe rallentare più rapidamente di quanto previsto dai responsabili politici. I deludenti dati dell'indagine hanno alimentato i timori che le condizioni finanziarie più restrittive stiano iniziando a pesare maggiormente sulla crescita economica.

Anche l'attività al dettaglio ha mostrato segni di difficoltà. Le vendite al dettaglio mensili nel Regno Unito si sono contratte dell'1,3%, evidenziando la continua pressione sulla spesa dei consumatori, poiché l'aumento del costo della vita continua a erodere il potere d'acquisto delle famiglie. Nel complesso, questi dati hanno spinto gli operatori a chiedersi se la Banca d'Inghilterra sarà disposta ad aumentare i tassi nei prossimi mesi, anche se le tensioni geopolitiche minacciano di mantenere elevati i prezzi globali dell'energia.

Mentre la sterlina si è indebolita, il dollaro statunitense è rimasto relativamente resiliente, pur avendo ceduto parte dei guadagni iniziali. L'indice del dollaro (DXY) ha registrato un lieve rialzo intorno a quota 99,05, con gli investitori che hanno mantenuto un atteggiamento prudente a causa della rinnovata incertezza geopolitica in Medio Oriente.

L'attenzione dei mercati rimane saldamente concentrata sull'escalation delle tensioni con l'Iran, dopo che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato gli attacchi contro minacce legate all'Iran. Washington ha descritto gli attacchi come operazioni difensive volte a proteggere le truppe statunitensi nella regione. La rinnovata attività militare ha riacceso le preoccupazioni per una più ampia instabilità in Medio Oriente e per i potenziali rischi per gli approvvigionamenti energetici globali, mantenendo intatta la domanda di dollaro statunitense come bene rifugio.

Tuttavia, la spinta rialzista del dollaro è rimasta in qualche modo limitata, poiché gli investitori hanno bilanciato i rischi geopolitici con la crescente incertezza sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve. Ciononostante, il biglietto verde continua a beneficiare di una resilienza economica statunitense relativamente più forte rispetto a quella britannica, rafforzando la divergenza che attualmente pesa sulla sterlina.

Analisi tecnica

L'andamento dei prezzi della coppia GBP/USD continua a mostrare una ripresa rialzista costruttiva sul grafico a 4 ore, dopo il forte rimbalzo dalla zona di 1,3310 all'inizio di questo mese. La recente sequenza di minimi e massimi crescenti suggerisce che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo dopo l'aggressiva ondata di vendite osservata a metà maggio. La coppia si sta ora consolidando appena al di sotto della barriera psicologica di 1,3500, dopo aver riconquistato con successo la zona di resistenza di 1,3460, che in precedenza fungeva da area di offerta chiave.

La struttura più ampia indica un pattern di continuazione rialzista in evoluzione, con la coppia che si mantiene comodamente al di sopra delle zone di supporto a 1,3420 e 1,3380. Questi livelli rappresentano ora importanti zone di domanda a breve termine che potrebbero assorbire eventuali ritracciamenti correttivi. Finché GBP/USD rimarrà al di sopra di queste aree, le prospettive rialziste a breve termine restano intatte.

L'ultimo rimbalzo indica inoltre che gli operatori di mercato si stanno posizionando per una potenziale rottura al rialzo al di sopra dei recenti massimi di oscillazione vicino a 1,3500–1,3520. Un movimento sostenuto oltre questa barriera confermerebbe probabilmente la continuazione dello slancio rialzista ed esporrebbe il successivo importante cluster di resistenza intorno a 1,3560, seguito dalla regione di 1,3620. Il movimento previsto sul grafico rafforza ulteriormente le aspettative che gli acquirenti potrebbero tentare una ripresa più ampia verso la parte alta del range di trading di maggio.

Dal punto di vista del momentum, la pressione rialzista sembra rafforzarsi nuovamente dopo una breve fase di consolidamento. L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene probabilmente al di sopra del livello neutro di 50 e sta gradualmente salendo, suggerendo un miglioramento del momentum d'acquisto senza aver ancora raggiunto la zona di ipercomprato. Ciò indica che c'è ancora spazio per ulteriori rialzi prima che inizino a emergere segnali di esaurimento.

Nel frattempo, l'indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) sembra stabilizzarsi dopo la recente correzione e sta tentando di tornare in territorio positivo. Ciò riflette un indebolimento dello slancio ribassista e avvalora l'ipotesi di un ulteriore rialzo qualora i livelli di resistenza venissero superati in modo decisivo.

D'altro canto, l'incapacità di mantenere il livello di breakout a 1,3460 potrebbe innescare una temporanea correzione al ribasso verso la zona di supporto a 1,3420. Una rottura più profonda al di sotto di tale livello esporrebbe 1,3380 e potrebbe potenzialmente invertire la tendenza a favore dei venditori. Tuttavia, l'attuale struttura del mercato continua a favorire gli acquisti sui ribassi piuttosto che l'inseguimento dei movimenti al ribasso.

Nel complesso, le prospettive tecniche rimangono prudentemente rialziste finché il cambio GBP/USD si mantiene al di sopra di livelli di supporto chiave a breve termine. I rialzisti necessitano ora di una rottura decisiva al di sopra di 1,3500 per confermare la continuazione verso obiettivi di resistenza più elevati.

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