La riunione accomodante della RBNZ pesa sul Kiwi

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Resoconto:

Nelle sue ultime dichiarazioni, la governatrice della RBNZ, Breman, ha lasciato intendere che il tasso di interesse ufficiale (OCR) potrebbe avvicinarsi a livelli restrittivi, senza tuttavia parlare esplicitamente della necessità di ulteriori e aggressivi aumenti dei tassi. Questo tono relativamente accomodante ha esercitato una significativa pressione al ribasso sul dollaro neozelandese.

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Analisi fondamentale

Nella decisione odierna di politica monetaria, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha votato 4-3 per mantenere invariato il tasso di interesse ufficiale (Official Cash Rate, OCR) al 2,75%. Questa pausa segue i due rialzi consecutivi dei tassi di interesse di luglio e settembre 2026, volti a contenere le persistenti pressioni inflazionistiche di fondo. Sebbene l'inflazione complessiva si sia attenuata nel terzo trimestre, la persistenza delle pressioni sui prezzi sottostanti ha indotto la banca centrale a mantenere una politica monetaria restrittiva negli ultimi due mesi.

La RBNZ ha evidenziato i rischi a breve termine per le previsioni di inflazione derivanti dalla volatilità dei prezzi del petrolio greggio e dei carburanti raffinati. Il rallentamento della crescita della spesa delle famiglie ha limitato la capacità di alcune imprese di trasferire gli aumenti dei costi sui consumatori per ripristinare i margini di profitto. Tuttavia, più a lungo l'inflazione rimane elevata, maggiore è il rischio che l'aumento dei costi dei fattori produttivi alimenti le aspettative inflazionistiche, radicandosi successivamente nei comportamenti di determinazione dei prezzi e dei salari e rendendo l'inflazione più persistente.

Nelle sue ultime dichiarazioni, la governatrice della RBNZ, Breman, ha lasciato intendere che il tasso ufficiale di cambio (OCR) potrebbe avvicinarsi a una politica restrittiva, astenendosi in particolare dal discutere la necessità di un ulteriore inasprimento aggressivo. Questa svolta accomodante ha pesato notevolmente sul dollaro neozelandese, fungendo da principale catalizzatore del forte calo intraday del cambio NZD/USD.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha mostrato una forte resilienza, mantenendosi stabile in territorio elevato, al di sopra di quota 102,3. Il biglietto verde continua a beneficiare di dati economici statunitensi relativamente solidi e delle aspettative relative alla politica monetaria "a tassi alti per un periodo prolungato" della Federal Reserve. Mentre i mercati valutano i potenziali segnali di futuri tagli dei tassi da parte della Fed, il dollaro statunitense rimane ben supportato in assenza di un chiaro deterioramento dei dati economici a breve termine.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia NZD/USD ha subito una svendita unilaterale estremamente aggressiva. Il prezzo ha infranto in rapida successione diversi livelli di ritracciamento di Fibonacci: 0,236 (0,56772), 0,382 (0,56556), 0,500 (0,56340) e 0,618 (0,56231), penetrando direttamente la base di una spessa nuvola di Ichimoku. Attualmente il prezzo sta testando il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,786 (intorno a 0,56000) e il minimo precedente da cui ha avuto origine il rally precedente.

Il supporto chiave al ribasso si trova al livello di Fibonacci 0,786 (~0,56000) e al minimo estremo a 0,55691; un'eventuale mancata stabilizzazione in questi punti aprirebbe la strada a un ritracciamento più profondo, con la conseguente cancellazione dei guadagni precedenti. La resistenza chiave al rialzo si è spostata verso la zona di ritest della confluenza di Fibonacci 0,618–0,500 (0,56231–0,56340). Sebbene una massiccia candela ribassista abbia spinto i prezzi direttamente verso il supporto inferiore, resta da vedere se il cambio NZD/USD riuscirà a consolidarsi vicino al livello chiave di 0,786 per innescare un rimbalzo da ipervenduto.

Per quanto riguarda gli indicatori tecnici, all'interno del sistema Ichimoku, la Tenkan-sen (linea rossa, 0,564585) ha incrociato al ribasso la Kijun-sen (linea blu, 0,564485) formando un dead cross, con il prezzo spot (0,56075) che è crollato ben al di sotto della struttura nuvolosa, segnalando un forte sentimento ribassista a breve termine.

Nell'indicatore ADX, la linea ADX (linea verde, 29,06) si incurva verso l'alto, mentre il -DI (linea blu, 33,03) è salito ben al di sopra del +DI (linea rossa, 10,95), confermando un'impennata esplosiva dello slancio ribassista. Tuttavia, dato che il prezzo ha subito una svendita eccessiva all'interno di una singola candela e si trova immediatamente al di sopra della regione di supporto di Fibonacci a 0,786 (~0,56000), vi è una forte domanda tecnica per un rimbalzo correttivo in ipervenduto. È alta la probabilità che NZD/USD trovi supporto nella zona 0,55900–0,56050 per avviare un rally correttivo verso l'area di 0,56300. La riunione accomodante della RBNZ pesa sul Kiwi_1

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Livelli di supporto: 0,56000, 0,55907, 0,55691

Livelli di resistenza: 0,56231, 0,56340, 0,56556

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