La pressione ribassista accelera dopo il rifiuto in una zona chiave

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Resoconto:

Poiché il prezzo ha invertito immediatamente la rotta al ribasso dopo aver toccato questi livelli, aumenta la probabilità che il precedente movimento al rialzo sia stato solo un temporaneo ritracciamento correttivo.

SELL AUDUSD

Tempo di chiusura

CHIUSO

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Prezzo di entrata

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0.70011 +0.00193 +0.28%

76.8

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Prezzo di uscita

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Prezzo di entrata

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Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano ad aumentare in seguito a una serie di attacchi di rappresaglia tra Iran e Stati Uniti nei pressi dello strategico Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato di aver condotto operazioni difensive contro postazioni missilistiche e navi militari iraniane che si riteneva fossero pronte a posare mine marine. In risposta, Teheran ha diretto attacchi contro installazioni militari americane situate in diversi Paesi del Golfo, tra cui Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Questo aggravarsi del conflitto ha fatto salire i prezzi del petrolio, mentre le possibilità di riprendere i colloqui diplomatici appaiono sempre più remote. L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che i negoziati sono completamente bloccati, sebbene il presidente statunitense Donald Trump abbia pubblicamente smentito tale affermazione.

Nel frattempo, i dati economici provenienti dagli Stati Uniti continuano a indicare un mercato del lavoro estremamente resiliente. Il rapporto sull'occupazione ADP ha mostrato un aumento di 122.000 posti di lavoro a maggio, superando le previsioni di 117.000. Questo dato stabile sull'occupazione fa seguito ai dati JOLTS pubblicati martedì, che hanno mostrato un aumento delle posizioni lavorative aperte, confermando ulteriormente la stabilità del mercato del lavoro americano in attesa del rapporto ufficiale sui Non-Farm Payrolls, per il quale gli analisti prevedono un aumento di 85.000 posti di lavoro.

Inoltre, anche il settore dei servizi negli Stati Uniti ha mostrato segnali di espansione economica, con l'indice ISM Services PMI salito da 53,6 a 54,5 a maggio, spinto dall'accelerazione degli ordini da parte delle imprese a causa delle aspettative di un aumento dei costi futuri. Allo stesso tempo, la componente Prezzi pagati è aumentata da 70,7 a 71,3, a dimostrazione che il recente aumento dei costi energetici sta iniziando a ripercuotersi sull'economia dei servizi in generale. Nonostante questi fattori sottostanti, il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha ribadito che l'attuale politica monetaria si trova esattamente dove dovrebbe essere, sottolineando di non vedere al momento alcun motivo valido per aumentare o diminuire i tassi di interesse.

Al contrario, l'economia australiana ha mostrato chiari segnali di rallentamento durante il primo trimestre dell'anno. Secondo i dati pubblicati mercoledì dall'Ufficio australiano di statistica, il Prodotto Interno Lordo (PIL) è cresciuto a un tasso annuo del 2,5%, inferiore al 2,6% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente e al di sotto delle aspettative del mercato, che prevedevano un'espansione del 2,7%. Su base trimestrale, l'attività economica è aumentata solo dello 0,3%, risultando inferiore allo 0,5% previsto e significativamente inferiore al tasso di crescita dello 0,8% osservato nel trimestre precedente.

Anche gli indicatori dell'attività economica hanno evidenziato questa perdita di slancio nel settore privato. L'indice PMI globale dei servizi SP è sceso a 48,7 a maggio, rispetto al valore precedente di 50,7, pur superando la stima iniziale del mercato di 47,7. Analogamente, il PMI composito è stato rivisto al rialzo a 48,7 da una lettura preliminare inferiore, attestandosi al di sopra del consenso generale di 47,8. Nonostante questi aggiornamenti positivi, entrambi gli indici rimangono al di sotto della soglia neutrale di 50 punti, indicando una continua contrazione delle condizioni economiche del settore privato. Questo contesto economico è ulteriormente rafforzato dal recente rallentamento dell'inflazione al consumo e dal costante aumento del tasso di disoccupazione nazionale, che ad aprile ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni e mezzo. Di conseguenza, gli operatori di mercato hanno drasticamente ridotto le proprie aspettative riguardo a un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) nella prossima riunione di politica monetaria di giugno. La pressione ribassista accelera dopo il rifiuto nella zona chiave_1

La pressione ribassista accelera dopo il rifiuto nella zona chiave_1

Analisi tecnica

Dal punto di vista grafico, la coppia AUD/USD ha subito un chiaro rifiuto al ribasso dopo aver toccato le medie mobili a 100 e 200 periodi, che si trovavano molto vicine tra loro a 0,7178 e 0,7173, rispettivamente. Questo stretto raggruppamento ha formato un muro di vendite che gli acquirenti non sono riusciti a superare, e il conseguente movimento ribassista sembra ora invertirsi in modo decisivo. Grazie a questa configurazione, il movimento ribassista ha spazio per espandersi verso l'area di 0,7029, che funge da successivo supporto locale. È importante notare che l'area specifica in cui è iniziato questo rifiuto è rafforzata anche dai livelli di ritracciamento di Fibonacci a 0,50 e 0,618. Poiché il prezzo ha invertito la rotta immediatamente dopo aver toccato questi livelli, aumenta la probabilità che il precedente movimento rialzista fosse solo un temporaneo ritracciamento correttivo, lasciando l'impulso ribassista come forza dominante sul grafico.

Uno sguardo alla sezione degli oscillatori fornisce un'ulteriore conferma di questa accelerazione al ribasso. L'indice di forza relativa (RSI) si attesta attualmente a 34, avvicinandosi alla zona di ipervenduto. Tuttavia, poiché storicamente l'indice ha raggiunto livelli molto più bassi durante i ribassi passati, il prezzo ha ancora margine per continuare a scendere da questo punto e potenzialmente registrare nuovi minimi inferiori.

Allo stesso tempo, l'indicatore MACD sta già mostrando un istogramma negativo che sta guadagnando costantemente profondità al ribasso, mentre le sue linee di segnale hanno recentemente incrociato verso la zona neutrale. Questa configurazione indica che il movimento ribassista sta attivamente rafforzandosi, il che mantiene la prospettiva tecnica favorevole alle posizioni short. Finché l'azione dei prezzi rimane limitata al di sotto del blocco di resistenza della media mobile, la via di minor resistenza punta al ribasso, rendendo qualsiasi rimbalzo al rialzo a breve termine vulnerabile a una rinnovata pressione di vendita.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 0,7128

Prezzo obiettivo: 0,7030

Stop loss: 0,7190

Validità: 16 giugno 2026 15:00:00

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