La coppia GBP/USD estende i guadagni grazie al miglioramento del sentiment sul mercato obbligazionario britannico.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio GBP/USD si avvicina a 1,3420, mentre il bilancio britannico attenua le preoccupazioni del mercato obbligazionario e sostiene la sterlina. Le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra e l'incertezza che circonda le elezioni di medio termine negli Stati Uniti mantengono il dollaro sotto pressione.

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Venerdì la sterlina britannica ha esteso il suo apprezzamento nei confronti del dollaro statunitense, con il cambio GBP/USD che si avvicina a quota 1,3420 e si avvia verso la terza settimana consecutiva di rialzi. La sterlina ha trovato supporto in seguito all'annuncio del bilancio britannico di questa settimana, che sembra aver attenuato le preoccupazioni sulle finanze pubbliche del Paese e contribuito a ripristinare una certa fiducia nel mercato obbligazionario. Quest'ultimo movimento precede inoltre un'importante decisione di politica monetaria della Banca d'Inghilterra la prossima settimana, con gli investitori che si stanno sempre più posizionando in vista di un ulteriore aumento dei tassi di interesse.

I dati sul mercato immobiliare del Regno Unito hanno offerto un ulteriore, seppur modesto, sostegno. Nationwide ha riportato che i prezzi delle case sono rimasti invariati a ottobre, superando le aspettative di un calo dello 0,2% e migliorando la contrazione dello 0,3% registrata a settembre. Sebbene i dati non indichino una dinamica particolarmente forte del mercato immobiliare, il risultato migliore del previsto contribuisce al quadro interno relativamente positivo che sostiene la sterlina.

Il bilancio ha avuto un'importanza particolare per il sentiment di mercato. Crescevano le preoccupazioni per l'elevato debito pubblico e le pressioni sul mercato obbligazionario britannico, il che aveva reso gli investitori cauti in vista dell'annuncio del Cancelliere John Healey. Tuttavia, l'accoglienza sostanzialmente neutrale riservata al bilancio sembra aver ridotto l'incertezza fiscale immediata. Il rendimento dei titoli di Stato britannici a 10 anni è diminuito di quasi 10 punti base da mercoledì, suggerendo che gli investitori hanno reagito con un certo sollievo. Tale calo dei costi di finanziamento ha contribuito a consolidare la ripresa della sterlina.

L'attenzione si sta ora spostando sulla Banca d'Inghilterra, dove i mercati stanno scontando quasi pienamente un previsto aumento dei tassi di interesse di 25 punti base la prossima settimana. Le recenti condizioni economiche, con la crescita in corso e l'inflazione che rimane al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, hanno rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria. La decisione e le relative indicazioni saranno quindi importanti per determinare se la sterlina riuscirà a mantenere il suo recente slancio.

Nel frattempo, il dollaro si trova ad affrontare un'ulteriore fonte di incertezza in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli analisti di ING indicano che le previsioni del mercato stimano una probabilità di vittoria schiacciante dei Democratici intorno al 68%, sostenendo che un simile risultato potrebbe generare ulteriori preoccupazioni in merito ai negoziati sul finanziamento del governo, alle discussioni sul tetto del debito e al sentiment nei confronti degli investimenti nel settore tecnologico. Di conseguenza, consigliano prudenza nell'inseguire un ulteriore rafforzamento del dollaro nei prossimi giorni.

Per il cambio GBP/USD, la combinazione tra l'attenuazione delle preoccupazioni fiscali nel Regno Unito e le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra ha creato un contesto favorevole. Tuttavia, la prossima fase rialzista dipenderà probabilmente dal fatto che la banca centrale conceda o meno l'aumento previsto e che gli sviluppi politici negli Stati Uniti esercitino ulteriore pressione sul dollaro. Il recente rialzo della sterlina è incoraggiante, ma la prossima decisione di politica monetaria rimane un test cruciale per il rally.

Analisi tecnica

La coppia GBP/USD si sta scambiando vicino a 1,3429, estendendo un forte rimbalzo che ha portato il cambio oltre la zona di resistenza 1,3404-1,3417 e sopra i massimi del doppio massimo a 1,3418, il livello più alto dalla rottura di metà settembre. La coppia ha guadagnato circa 150 pip dal minimo di ritracciamento a 1,3277, che ha tenuto nella zona 1,3282-1,3293, l'ex tetto del range, ora confermato come supporto. Ciò segue il minimo di picco di metà ottobre vicino a 1,3145, e la sequenza di minimi crescenti (1,3145, 1,3277) più la rottura del precedente massimo di oscillazione suggeriscono che il trend a breve termine si è invertito al rialzo. La struttura più ampia si trova ancora al di sotto della resistenza di settembre, quindi è necessario che il cambio mantenga la posizione al di sopra della zona rotta.

L'attenzione immediata è rivolta al massimo di sessione di 1,3436 e all'area 1,3475-1,3480, il minimo di inizio settembre. Una chiusura decisiva del grafico H4 al di sopra di 1,3436 potrebbe rafforzare lo slancio rialzista e aprire la strada verso 1,3475-1,3480, seguita da 1,3560, il massimo di settembre. Se gli acquirenti mantengono il controllo, la coppia potrebbe estendersi verso la zona di resistenza 1,3641-1,3654, dove si sono formati i massimi di agosto, in linea con la traiettoria da voi prevista.

Tuttavia, la coppia rimane vulnerabile a un ritracciamento dopo un avanzamento così verticale. Un rifiuto in prossimità di 1,3436-1,3480 potrebbe spingere il prezzo a ritestare la zona 1,3404-1,3417, che ora dovrebbe fungere da supporto. Una chiusura al di sotto di 1,3375, la base della candela di breakout, indebolirebbe il movimento, e una rottura del minimo superiore a 1,3277 riaprirebbe la possibilità di un ribasso verso la zona 1,3190-1,3178.

Nel complesso, la coppia GBP/USD presenta una prospettiva cautamente rialzista a breve termine, con una rottura sostenuta al di sopra di 1,3436 necessaria per confermare un ulteriore rialzo verso 1,3475-1,3480 e poi 1,3560. Fino a quando non si verificherà tale rottura, l'avanzata potrebbe ancora rappresentare un rimbalzo contro-trend all'interno del più ampio trend ribassista.

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