La coppia EUR/USD estende il calo di quattro giorni consecutivi, mentre il dollaro si rafforza.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/USD rimane sotto pressione vicino a 1,1520, poiché le aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed superano i dati positivi sul commercio estero dell'Eurozona. La decisione e le indicazioni della Fed di mercoledì determineranno se il calo si estenderà o se si aprirà una fase di correzione.

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L'euro rimane sotto pressione rispetto al dollaro statunitense, con il cambio EUR/USD che si attesta intorno a 1,1520 dopo aver esteso il suo ribasso per la quarta sessione consecutiva. Il biglietto verde continua a rafforzarsi sulla fascia alta della coppia valutaria, mentre i mercati si preparano a quello che potrebbe essere il primo aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve in tre anni.

I nuovi dati dell'Eurozona hanno offerto scarso sostegno alla moneta unica. L'indice ZEW sul sentiment economico tedesco è salito leggermente a 34,7 a settembre, rispetto ai 34,2 del mese precedente, risultando inferiore alle aspettative dei mercati, che prevedevano un valore di 37,0. La valutazione delle condizioni attuali è migliorata in modo più sostanziale, passando da -61,1 a -47,1, superando le previsioni, sebbene il dato rimanga comunque fortemente negativo.

I dati suggeriscono che la fiducia nella ripresa tedesca sta gradualmente migliorando, sostenuta dalle misure fiscali e da un aumento delle esportazioni. Tuttavia, i prezzi dell'energia persistentemente elevati e la più ampia incertezza geopolitica continuano a offuscare le prospettive.

I dati commerciali dell'Eurozona sono stati notevolmente più positivi. La regione ha registrato un surplus commerciale di 14,2 miliardi di euro a luglio, superando ampiamente le aspettative di 3,7 miliardi di euro e migliorando il surplus di 7,2 miliardi di euro di giugno, rivisto al ribasso. Ciononostante, la sorpresa positiva non è stata sufficiente a invertire il calo dell'euro, poiché le aspettative sulla politica monetaria rimangono il principale motore del mercato.

Il dollaro continua a beneficiare delle aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed di 25 punti base mercoledì. I rendimenti a breve termine più elevati negli Stati Uniti, i prezzi del petrolio in aumento e la debole propensione al rischio a livello globale hanno complessivamente rafforzato la domanda di dollari.

Francesco Pesole di ING ha osservato che il dollaro ha iniziato a reagire in modo più deciso a questi fattori di supporto, dopo aver mostrato in precedenza una reazione relativamente contenuta. Tuttavia, con l'avvicinarsi della decisione della Fed, la volatilità potrebbe attenuarsi temporaneamente, poiché gli operatori di mercato potrebbero essere restii ad assumere posizioni aggressive immediatamente prima dell'annuncio.

La questione più importante riguarda i segnali che la Fed invierà dopo mercoledì. Se i responsabili della politica monetaria dovessero attuare l'aumento dei tassi previsto e mantenere un atteggiamento restrittivo, il cambio EUR/USD potrebbe rimanere vulnerabile ed estendere il suo calo al di sotto degli attuali minimi mensili. Un messaggio più cauto da parte della Fed, tuttavia, potrebbe incoraggiare le prese di profitto sulle posizioni lunghe sul dollaro e fornire all'euro spazio per una ripresa correttiva.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia EUR/USD sta iniziando a virare in modo più deciso a favore dei venditori. La ripresa che ha portato la coppia verso l'area di 1,1700 ha perso slancio, con il prezzo che successivamente traccia massimi decrescenti ed estende il suo ritracciamento verso 1,1538.

Lo sviluppo più importante è il movimento al di sotto della zona 1.1565–1.1580. Quest'area aveva precedentemente fornito una base per gli acquirenti, ma la recente rottura ne ha modificato il ruolo, trasformandola in una potenziale resistenza. Finché l'EUR/USD rimarrà al di sotto di quest'area, è probabile che i tentativi di rialzo fatichino a trovare un seguito duraturo.

Il calo immediato potrebbe non necessariamente avvenire in linea retta. Il prezzo si sta avvicinando all'area 1,1510–1,1530, dove potrebbe emergere un certo interesse all'acquisto e produrre una ripresa temporanea. Un rimbalzo verso 1,1550–1,1570 sarebbe in linea con la struttura attuale, consentendo alla coppia di ritestare il supporto recentemente violato prima di un potenziale ritorno dei venditori.

Se tale ripresa venisse respinta, l'attenzione si sposterebbe verso la zona 1.1450–1.1470. Questa rappresenta la successiva area di supporto sostanziale sul grafico e potrebbe temporaneamente rallentare il ribasso. Tuttavia, la perdita di questo supporto aumenterebbe significativamente la probabilità di un movimento più profondo verso 1.1340–1.1360, che costituisce la successiva importante zona di domanda e il principale obiettivo al ribasso.

Affinché gli acquirenti possano riprendere un controllo significativo, l'EUR/USD dovrebbe prima recuperare terreno superando quota 1,1580 e iniziare a ricostruire al di sopra dei recenti massimi decrescenti. Fino a quando ciò non accadrà, i rimbalzi rimarranno vulnerabili alle pressioni di vendita.

Nel complesso, il grafico suggerisce uno scenario di vendita sulla ripresa, con un rimbalzo limitato che potrebbe precedere un'ulteriore continuazione ribassista verso 1,1450 e infine verso la zona di 1,1350.

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