La coppia EUR/CAD estende il calo di tre giorni a causa della pressione sulla crisi francese.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/CAD estende il suo calo verso quota 1,5770, mentre l'incertezza politica francese esercita pressione sull'euro e i prezzi del petrolio in aumento e le crescenti aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Canada rafforzano il dollaro canadese.

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Il cambio EUR/CAD è in calo per la terza sessione consecutiva, attestandosi intorno a 1,5770 durante la sessione europea di mercoledì, a causa delle crescenti preoccupazioni politiche e fiscali in Francia che pesano sull'euro, mentre l'aumento dei prezzi del petrolio e le aspettative sempre più restrittive della Banca del Canada forniscono supporto al dollaro canadese.

I titoli di Stato francesi sono tornati sotto pressione, con lo spread tra l'OAT e il Bund a 10 anni che ha raggiunto un picco di 157 punti base, avvicinandosi al massimo di 159 punti base registrato il 2 ottobre. Gli analisti di ING osservano che le persistenti preoccupazioni di bilancio sono aggravate dalla crescente instabilità sociale, sollevando interrogativi sulle potenziali conseguenze economiche dell'instabilità politica in Francia.

Permangono inoltre evidenti disparità di finanziamento a livello europeo. Geoff Yu di BNY Mellon sottolinea come lo spread dei prestiti decennali dell'Ungheria rispetto ai Bund tedeschi rimanga al di sopra del livello del 2018, nonostante un calo sostanziale dei rendimenti. Polonia e Romania continuano a dover affrontare spread di prestito elevati, a riprova delle differenze nelle condizioni di finanziamento tra le economie dell'Eurozona e quelle extra-Eurozona.

Nel frattempo, il dollaro canadese sta beneficiando dell'aumento dei prezzi del petrolio greggio, mentre i mercati valutano l'incertezza degli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Sebbene i negoziati siano ancora in corso, le aspettative di un accordo imminente si sono ridimensionate, mantenendo gli sviluppi geopolitici rilevanti per i mercati energetici.

Le aspettative sulla politica monetaria stanno fornendo un ulteriore supporto alla valuta canadese. Gli analisti di MUFG segnalano che i mercati hanno aumentato le loro aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Canada, con una stretta monetaria di circa 21 punti base già scontata per la prossima settimana, rispetto ai 9 punti base di fine settimana precedente.

La combinazione di incertezza politica in Francia, prezzi del petrolio più elevati e aspettative crescenti sui tassi di interesse canadesi favorisce attualmente il dollaro canadese. A mio avviso, il cambio EUR/CAD potrebbe rimanere sotto pressione se questi fattori dovessero persistere, sebbene cambiamenti negli sviluppi diplomatici o un'inversione delle aspettative sui tassi potrebbero innescare una ripresa temporanea. Gli operatori continueranno a monitorare gli sviluppi in Francia, nei mercati energetici e nella politica monetaria canadese per individuare il prossimo segnale direzionale.

Analisi tecnica

Sul grafico H4, la coppia EUR/CAD mantiene una struttura ribassista, scambiando intorno a 1,5775 dopo un prolungato calo dalla zona di resistenza a 1,6130. Il grafico mostra una chiara sequenza di massimi e minimi decrescenti, a indicare che i venditori mantengono il controllo. I recenti rimbalzi non sono riusciti a consolidare una ripresa sostenuta, con il prezzo che continua a scendere dopo aver incontrato resistenza a livelli successivi.

La coppia sta attualmente testando l'area 1.5770–1.5800, che rappresenta un'importante zona di resistenza a breve termine in seguito all'ultimo sell-off. Un rimbalzo correttivo verso questa regione potrebbe offrire ai venditori l'opportunità di rientrare nel mercato qualora la tendenza ribassista dovesse riprendere. Un rifiuto in quest'area rafforzerebbe la possibilità di un'ulteriore discesa verso 1.5720, seguita dalla principale zona di supporto intorno a 1.5625–1.5640.

La struttura più ampia evidenzia anche una resistenza intorno a 1,5960–1,6000, dove la precedente azione dei prezzi ha stabilito un'importante area di consolidamento prima che il calo accelerasse. Qualsiasi ripresa verso questa zona dovrebbe superare una sostanziale resistenza al rialzo prima che le prospettive ribassiste possano indebolirsi in modo significativo. Più in alto, la zona 1,6120–1,6135 rimane un'importante area di resistenza.

Nel complesso, l'indicazione tecnica rimane ribassista finché EUR/CAD si mantiene al di sotto della zona di 1,5800 e continua a formare massimi decrescenti. Lo scenario preferibile è un ritracciamento correttivo seguito da una rinnovata pressione di vendita verso 1,5720 e potenzialmente 1,5630. Tuttavia, una rottura sostenuta al di sopra di 1,5800 potrebbe innescare una ripresa più consistente, quindi una conferma intorno alla zona di resistenza immediata rimane importante prima di aprire una posizione.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI EUR/CAD

PREZZO DI INGRESSO: 1,5775

STOP LOSS: 1.6000

TAKE PROFIT: 1.5630

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