Indicatori contrastanti segnalano un'elevata volatilità con un range di trading in espansione

Resoconto:

Con l'Europa che abbraccia un euro più forte e il sostegno fiscale, l'era dell'allentamento monetario volge al termine. Nel frattempo, l'indice manifatturiero BNZ della Nuova Zelanda è crollato a 47,5, rientrando in territorio di contrazione.

BUY EURNZD

Tempo di chiusura

CHIUSO

1.91149

Prezzo di entrata

1.96200

1.89000

1.98179 +0.02401 +1.23%

337.3

Pips

Profitto

1.89000

1.94522

Prezzo di uscita

1.91149

Prezzo di entrata

1.96200

Fondamenti

Isabel Schnabel, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, ha indicato giovedì che il ciclo di allentamento monetario della BCE è "vicino alla fine", date le prospettive di inflazione stabile a medio termine e il miglioramento delle condizioni macroeconomiche. Ha previsto con fiducia un tasso di inflazione di appena l'1,6% per il 2026, attribuendo il temporaneo calo dell'inflazione agli effetti base dei prezzi dell'energia e alla forza dell'euro.

Schnabel ha tracciato un quadro relativamente ottimistico delle prospettive economiche dell'eurozona, osservando che, nonostante le crescenti tensioni commerciali globali, la crescita economica dell'eurozona rimane "sostanzialmente stabile". I consumi privati continuano a essere un pilastro fondamentale del sostegno all'economia, mentre anche i settori manifatturiero e delle costruzioni mostrano segnali di ripresa. Ha sottolineato che "l'ulteriore spesa per la difesa e le infrastrutture ha compensato l'impatto dei dazi sulla crescita economica".

Questi cambiamenti strutturali, uniti alla resilienza dell'euro e alla solida performance dei mercati azionari, riflettono una "nuova narrativa di crescita europea", che potrebbe migliorare la situazione economica della regione.

Al contrario, l'indice manifatturiero BNZ della Nuova Zelanda è sceso a 47,5, rientrando in territorio di contrazione.

Gli ultimi dati pubblicati venerdì hanno mostrato che l'indice PMI manifatturiero della Nuova Zelanda per maggio è crollato a 47,5 dal 53,3 di aprile, evidenziando le pressioni a cui è sottoposto il settore manifatturiero, tra cui il calo degli ordini, l'aumento dei costi e il calo della fiducia.

Anche l'indice dei nuovi ordini è sceso da 50,8 a 45,3, rafforzando l'opinione che il ritorno dell'economia verso un percorso di crescita rischi di essere interrotto.

È evidente anche il forte calo della fiducia delle imprese, con il 64,5% degli intervistati che ha espresso valutazioni negative, in aumento rispetto al 58% di aprile. Ciò riflette il crescente pessimismo tra i produttori, alle prese con il calo della domanda, la debolezza degli ordini a termine e la debolezza della spesa dei consumatori. L'aumento dei costi di produzione, la persistente incertezza economica e il blocco dei piani di investimento hanno ulteriormente aggravato la pressione sulle imprese.

In precedenza, il mercato aveva previsto un progresso costante per l'economia neozelandese nel 2025, ma gli ultimi dati PMI suggeriscono un rischio maggiore che la ripresa del PIL osservata nel quarto trimestre del 2024 e nel primo trimestre del 2025 possa arrestarsi (rialzista per il NZD).

Indicatori misti segnalano un'elevata volatilità con un intervallo di trading in espansione_1

Analisi tecnica

La coppia EURNZD ha formato un pattern testa e spalle tra il 2 e il 15 aprile, ma non è riuscita a concretizzare completamente l'obiettivo di ribasso del pattern al di sotto di 1,8798. Invece, ha recentemente superato l'intervallo di consolidamento a 1,9163, segnalando un potenziale cambiamento nel sentiment del mercato.

Le medie mobili (MA 5, 10, 20, 50, 100 e 200) sono tutte diventate positive, generando un "segnale di acquisto" costante.

L'indice di forza relativa (RSI 14) si attesta a 57,8, all'interno dell'intervallo neutrale-rialzista ma non ancora ipercomprato, il che indica un ampio potenziale di rialzo.

La Moving Average Convergence Divergence (MACD) è leggermente diventata positiva, sostenendo la continuazione dello slancio rialzista.

L'indice direzionale medio (ADX) è a 5, il che segnala un trend forte con una chiara tendenza al rialzo e un potenziale di continuazione.

L'Average True Range (ATR) riflette un'elevata volatilità e un intervallo di negoziazione in espansione.

Le prospettive tecniche per l'asset sono attualmente rialziste. Si consiglia ai trader di attendere un pullback adeguato per aprire posizioni lunghe, adottando una strategia trend-following con livelli di stop-loss impostati in base ai livelli di supporto. Se la coppia superasse il livello di resistenza a 1,9238, potrebbe aprire le porte al prossimo round di obiettivi rialzisti.

Raccomandazioni di trading

Direzione di trading: lunga

Prezzo di ingresso: 1,9115/1,9080

Prezzo obiettivo: 1,9620

Stop Loss: 1,8900

Scadenza: 28 giugno 2025, 23:55:00

Supporto: 1.9115/1.9080/1.8983

Resistenza: 1,9237/1,9266/1,9296

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