Il WTI scende al minimo degli ultimi tre mesi, mentre cresce l'ottimismo sull'accordo con l'Iran.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Martedì il prezzo del petrolio WTI è sceso verso i 77,77 dollari, in quanto l'ottimismo relativo a un accordo tra Stati Uniti e Iran e alla potenziale riapertura dello Stretto di Hormuz ha ridotto i premi di rischio geopolitico. Tuttavia, il calo delle scorte di greggio statunitensi continua a fornire un certo sostegno ai prezzi.

SELL WTI

Tempo di chiusura

CHIUSO

77.200

Prezzo di entrata

68.000

88.500

75.904 -3.934 -4.93%

123.9

Pips

Profitto

68.000

75.961

Prezzo di uscita

77.200

Prezzo di entrata

88.500

Martedì i prezzi del petrolio greggio hanno continuato a scendere, con il West Texas Intermediate (WTI) che ha toccato circa 77,77 dollari al barile, il livello più basso da marzo, poiché gli investitori hanno iniziato a scontare sempre più la possibilità di una svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.

Il sentiment di mercato si è fatto più ribassista dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che i colloqui con Teheran erano entrati in una "seconda fase", suggerendo un'accelerazione dei progressi verso un accordo più ampio. Le notizie diffuse dai media israeliani hanno ulteriormente alimentato l'ottimismo, indicando che l'accordo potrebbe prevedere lo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz.

La prospettiva di ripristinare i normali flussi di navigazione attraverso questa via navigabile strategica, che gestisce una quota significativa delle esportazioni globali di petrolio, ha spinto gli operatori a chiudere le posizioni basate sui timori di interruzioni delle forniture. Di conseguenza, il WTI ha perso quasi il 25% nelle ultime quattro settimane.

Funzionari iraniani hanno confermato che i colloqui stanno procedendo, sebbene le questioni chiave relative al programma nucleare del Paese rimangano irrisolte e saranno affrontate in futuri negoziati.

Nonostante il forte calo, i prezzi del petrolio continuano a beneficiare di un certo sostegno derivante dalla riduzione delle scorte statunitensi. Si prevede che l'American Petroleum Institute (API) annunci un'ulteriore diminuzione delle scorte di greggio, confermando una tendenza in atto da metà aprile e sottolineando la resilienza della domanda di fondo.

Analisi tecnica

Il premio di guerra sta svanendo. Il WTI è scambiato a 77,125 dollari, in calo rispetto al picco di marzo di 113 dollari, e il grafico mostra un mercato nelle fasi finali di sgonfiamento di un'inflazione alimentata dal conflitto, durata oltre tre mesi. Quello che un tempo sembrava un contesto di prezzi del petrolio strutturalmente elevati ora appare sempre più come un ciclo di riprezzamento concluso, e il quadro tecnico suggerisce un ulteriore ribasso considerevole prima che emerga un livello di supporto significativo.

La fascia orizzontale di 86,00 dollari, che ha sostenuto diverse riprese tra marzo e maggio e ha catturato ogni significativa ondata di vendite durante la fase più volatile del conflitto, è stata violata in modo convincente all'inizio di giugno. Tale rottura ha rappresentato il momento decisivo su questo grafico. Ha confermato che la fase di de-escalation si era spostata dalla correzione tattica a una vendita direzionale sostenuta. Il livello psicologico di 80,00 dollari è poi crollato, e lo ha fatto con la stessa assenza di un interesse costante da parte degli acquirenti che aveva caratterizzato la rottura a 86,00 dollari. Il prezzo ha chiuso al di sotto di tale livello, ha rimbalzato debolmente e ha ripreso a scendere senza produrre le candele di accumulazione che in genere segnalano un assorbimento reale.

A 77,125 dollari, il WTI si sta avvicinando alla zona compresa tra 77,00 e 78,00 dollari, un'area di supporto precedente ai primi di marzo, prima che il rally innescato dal conflitto prendesse piede. Questo è l'ultimo riferimento tecnico significativo prima che la principale banda di supporto a 70,00 dollari diventi il principale obiettivo al ribasso. Il percorso previsto sul grafico punta direttamente in quella direzione e un calcolo basato sulla distanza e sulla velocità dell'attuale rottura al ribasso supporta tale obiettivo, considerandolo realistico piuttosto che eccessivamente ambizioso.

Il mancato recupero verso i 94,00 dollari a fine maggio è l'esempio più significativo per comprendere l'attuale andamento del mercato. Il prezzo ha registrato un rimbalzo importante dopo la rottura iniziale a 86,00 dollari, i venditori lo hanno sfruttato come opportunità di uscita e il successivo calo è stato decisamente più rapido del precedente. Questa dinamica, in cui i recuperi sono meno marcati rispetto ai ribassi precedenti e sono frutto di vendite piuttosto che di consolidamento, rappresenta la caratteristica tecnica più costante di un mercato in trend ribassista.

Una chiusura prolungata di 4 ore al di sotto di $77,00 elimina l'ultimo supporto a breve termine e apre la strada a un'estensione verso $70,00 senza punti di riferimento strutturali significativi nel mezzo. Il livello di $80,00 funge ora da resistenza. $86,00 rappresenta un tetto. L'onere della prova spetta interamente agli acquirenti.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDITA DI PETROLIO GREZZO WTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: $77,20

STOP LOSS: $81,50

GUADAGNO: $68,00

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