Il WTI sale del 2,6%, in quanto i mercati scontano l'aumento del premio per il rischio geopolitico.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il petrolio WTI balza verso i 98 dollari, mentre le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran riaccendono i timori di interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz e gli operatori attendono i dati chiave sull'inflazione statunitense previsti per martedì.

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Il petrolio WTI (West Texas Intermediate) ha registrato un'impennata durante la sessione europea di martedì, con i futures del NYMEX in rialzo di circa il 2,6%, avvicinandosi alla soglia dei 98 dollari al barile, a causa dell'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che ha riacceso i timori di prolungate interruzioni delle forniture in Medio Oriente.

L'ultimo sviluppo è giunto dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha criticato aspramente l'ultima proposta diplomatica dell'Iran, definendola "stupida" e avvertendo che l'attuale accordo di cessate il fuoco era "in terapia intensiva". Queste dichiarazioni hanno indebolito significativamente la fiducia del mercato nella possibilità di raggiungere a breve una soluzione duratura tra Washington e Teheran.

A mio avviso, la rinnovata interruzione dei negoziati ha rapidamente ripristinato un considerevole premio di rischio geopolitico sui mercati energetici. Gli operatori sono sempre più preoccupati che un eventuale crollo del fragile cessate il fuoco possa portare a una prolungata interruzione delle attività nello Stretto di Hormuz, una rotta marittima strategicamente cruciale che gestisce quasi il 20% dei flussi globali di petrolio.

Il forte rimbalzo dei prezzi del petrolio riflette anche la crescente preoccupazione per la sicurezza degli approvvigionamenti in un momento in cui le scorte globali rimangono relativamente limitate e le aspettative sulla domanda continuano a stabilizzarsi. Anche il petrolio Brent ha continuato a salire, estendendo i guadagni al di sopra della soglia psicologicamente importante dei 100 dollari, poiché gli investitori cercavano protezione contro il rischio di un'escalation regionale più profonda.

Al di là delle dinamiche geopolitiche, gli operatori di mercato stanno seguendo con attenzione anche i prossimi dati sull'inflazione statunitense, in cerca di ulteriori indicazioni. L'attenzione si concentra ora sull'indice dei prezzi al consumo di aprile, la cui pubblicazione è prevista per martedì, e che potrebbe influenzare significativamente le aspettative sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve.

Gli economisti prevedono che l'inflazione statunitense accelererà al 3,7% su base annua, rispetto al 3,3% precedente. Un dato superiore alle attese rafforzerebbe probabilmente le aspettative che la Federal Reserve manterrà tassi di interesse elevati più a lungo, potenzialmente sostenendo il dollaro statunitense, ma anche alimentando le preoccupazioni per un rallentamento della crescita globale e per la futura domanda di energia.

Per ora, tuttavia, le preoccupazioni geopolitiche continuano a dominare il sentiment del mercato petrolifero. A meno che non si registrino progressi significativi nei negoziati diplomatici tra Stati Uniti e Iran, i prezzi del greggio potrebbero continuare a essere sostenuti dai timori di possibili interruzioni delle rotte di approvvigionamento in Medio Oriente.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) rimane posizionato all'interno di una più ampia struttura di ripresa rialzista, nonostante la recente volatilità. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha registrato un forte rimbalzo dalla zona di domanda compresa tra $88,00 e $92,00 e si sta ora consolidando appena al di sotto della zona di resistenza chiave di $98,00. La recente sequenza di minimi crescenti dal minimo di maggio suggerisce che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo, mentre il mercato continua a scambiare al di sopra della banda di supporto intermedia intorno a $96,00, rafforzando le prospettive positive a breve termine.

Il grafico evidenzia diverse zone istituzionali ben definite che continuano a dettare la direzione del mercato. Il supporto immediato si trova vicino a $96,00–$96,50, dove il prezzo si sta attualmente stabilizzando dopo l'ultimo tentativo di rimbalzo. Questo livello ha ripetutamente agito sia da supporto che da resistenza all'interno della struttura di prezzo più ampia, rendendolo un'area di svolta cruciale. Finché il WTI si manterrà al di sopra di questa zona in modo continuativo, la prosecuzione rialzista verso livelli di resistenza più elevati rimane la più probabile.

Al di sotto del prezzo attuale, si osserva un supporto strutturale più solido intorno alla zona di $91,00–$92,00. Quest'area ha costantemente attratto acquisti sui ribassi e si allinea con le precedenti fasi di consolidamento dopo una rottura al rialzo. Una rottura decisa al di sotto di questo livello di supporto indebolirebbe la narrativa di ripresa rialzista ed esporrebbe il prezzo a un rischio di ribasso verso la principale area di domanda intorno a $85,00–$86,00. Un movimento prolungato al di sotto di tale livello segnalerebbe probabilmente un'inversione di tendenza più ampia e potrebbe accelerare la pressione di vendita verso la soglia psicologica di $80,00.

Sul fronte positivo, i rialzisti si concentrano sul superamento confermato della barriera di resistenza a 98,00 dollari. Un superamento di questo livello innescherebbe probabilmente una continuazione del momentum verso la zona compresa tra 100,00 e 101,00 dollari, che rappresenta la successiva area di offerta significativa visibile sul grafico. Oltre tale livello, l'attenzione si sposterebbe verso la principale banda di resistenza vicino a 105,50-106,00 dollari, dove i precedenti tentativi di rialzo sono stati respinti con decisione. Una rottura netta di questa zona di offerta superiore confermerebbe una fase di espansione rialzista più ampia e aprirebbe la strada verso nuovi massimi plurimensili.

Dal punto di vista del momentum, la recente ripresa appare costruttiva piuttosto che eccessiva. Il prezzo è rimbalzato con forza dalle condizioni di ipervenduto, mantenendo al contempo minimi intraday crescenti, il che suggerisce che la pressione d'acquisto sottostante rimane intatta. La struttura di mercato attualmente favorisce la continuazione dopo la fase di consolidamento, soprattutto se gli acquirenti mantengono il controllo al di sopra della zona pivot di $96,00. Tuttavia, le ripetute candele di rifiuto vicino a $98,00 indicano che i venditori stanno ancora difendendo aggressivamente i livelli più alti, il che implica che è necessaria una conferma prima di aspettarsi una rottura sostenuta.

Il quadro tecnico generale indica quindi una continuazione della fase di trading laterale tendente al rialzo, con il mercato che si comprime al di sotto della resistenza mentre costruisce supporto a livelli progressivamente più alti. A meno che il prezzo non scenda nuovamente al di sotto della zona di supporto di 91,00 dollari, la tendenza a medio termine rimane orientata al rialzo.

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