Il WTI cala di quasi l'8% rispetto ai massimi recenti, mentre le spedizioni di Hormuz si riprendono.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il WTI scende sotto i 94 dollari, estendendo il suo calo a quattro sedute consecutive, grazie alle forti esportazioni saudite e al miglioramento delle spedizioni da Hormuz, che attenuano i timori sull'offerta. Tuttavia, le persistenti tensioni in Medio Oriente potrebbero limitare l'entità della correzione.

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Il petrolio WTI rimane sotto pressione lunedì, estendendo il suo calo per la quarta sessione consecutiva e scivolando sotto i 94 dollari al barile durante le contrattazioni europee. Il benchmark petrolifero statunitense ha ora perso quasi l'8% rispetto ai massimi della scorsa settimana, poiché i segnali di esportazioni saudite superiori alle attese attenuano alcune delle preoccupazioni sull'offerta che in precedenza avevano spinto i prezzi verso i 100 dollari.

Le ultime pressioni fanno seguito alle notizie secondo cui i flussi di greggio saudita sono rimasti sorprendentemente stabili durante il mese di settembre, nonostante le interruzioni all'oleodotto Est-Ovest del paese. I dati di JP Morgan citati nel fine settimana indicavano che le esportazioni sono proseguite a un ritmo sostenuto, smentendo le aspettative che i problemi infrastrutturali avrebbero limitato significativamente l'offerta saudita.

Anche le condizioni intorno allo Stretto di Hormuz sono migliorate. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che le spedizioni di petrolio attraverso questa via navigabile cruciale hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi sei mesi nelle ultime due settimane, grazie anche alla protezione navale e alle operazioni di sminamento. Il miglioramento del traffico di petroliere attraverso Hormuz ha ridotto i timori di un'immediata carenza di approvvigionamento e ha contribuito alla recente correzione dei prezzi del greggio.

Tuttavia, il premio di rischio geopolitico non è scomparso. Le tensioni in Medio Oriente restano elevate dopo che le forze Houthi hanno lanciato attacchi missilistici e con droni contro Riyadh, mentre Stati Uniti e Iran si sono scambiati nuove minacce a sette mesi dall'inizio del conflitto.

Questi sviluppi stanno contribuendo a prevenire un crollo più brusco dei prezzi del petrolio. OCBC intravede la possibilità di un rinnovato sostegno in seguito ai recenti attacchi all'Arabia Saudita, soprattutto considerando che l'oleodotto East-West ha già subito danni e che le operazioni di carico a Yanbu hanno subito interruzioni. Le autorità saudite hanno riferito che gli ultimi attacchi sono stati intercettati senza ulteriori danni alle infrastrutture petrolifere, ma gli incidenti sottolineano la continua vulnerabilità degli impianti energetici regionali.

Le prospettive immediate per il petrolio rimangono quindi in bilico tra il miglioramento dei flussi di offerta fisica e i persistenti rischi geopolitici. Esportazioni saudite più consistenti e un aumento del traffico a Hormuz favoriscono un'ulteriore normalizzazione dei prezzi, mentre un altro attacco riuscito alle infrastrutture energetiche potrebbe rapidamente riaccendere i timori sull'offerta.

Per ora, il calo del WTI al di sotto dei 94 dollari riflette un allentamento delle preoccupazioni sulla disponibilità a breve termine, piuttosto che una completa scomparsa del premio di rischio legato al Medio Oriente. Ulteriori ribassi potrebbero rimanere limitati a meno che le esportazioni saudite non continuino a normalizzarsi e le minacce alle infrastrutture petrolifere regionali non comincino a diminuire.

Analisi tecnica

Il WTI rimane fortemente sotto pressione sul grafico orario, con il prezzo che si aggira intorno ai 93,10 dollari dopo aver prolungato la sequenza di massimi e minimi decrescenti iniziata dal picco di settembre sopra i 101 dollari. Il recente deterioramento suggerisce che la correzione più ampia potrebbe continuare, nonostante i tentativi degli acquirenti di stabilizzare il mercato.

L'aspetto tecnico chiave è la rottura al ribasso della zona di supporto compresa tra $94,60 e $95,10. Quest'area aveva ripetutamente attratto gli acquirenti durante i precedenti ritracciamenti, ma ora il prezzo si è mosso decisamente al di sotto di essa. Di conseguenza, la zona si è trasformata da supporto in un'importante barriera di resistenza che i venditori potrebbero difendere in caso di ripresa.

Nel breve termine, il WTI potrebbe ancora registrare un rimbalzo correttivo verso i 93,80-94,30 dollari, dopo la rapidità del recente calo. Un tale movimento non altererebbe sostanzialmente la struttura ribassista. Al contrario, l'incapacità di recuperare al di sopra dei 94,60-95,10 dollari rafforzerebbe l'idea che i rialzi vengano utilizzati come opportunità per riaprire posizioni short.

La struttura più ampia si è inoltre deteriorata considerevolmente dopo il rifiuto da parte della principale zona di offerta compresa tra $100,80 e $101,40. I successivi rimbalzi si sono interrotti a livelli progressivamente inferiori, confermando che lo slancio degli acquisti si sta indebolendo mentre i venditori continuano a dettare la direzione.

Se il prezzo dovesse scendere al di sotto del recente minimo intorno ai 92,40 dollari, la pressione ribassista potrebbe accelerare. Il grafico mostra un supporto strutturale relativamente limitato immediatamente al di sotto dei livelli attuali, concentrando l'attenzione sulla principale zona di domanda compresa tra 86,50 e 86,90 dollari. Questa rappresenta il principale obiettivo ribassista e un'area in cui potrebbe eventualmente tornare un maggiore interesse all'acquisto.

Un recupero al di sopra di $95,10 indebolirebbe l'immediata configurazione ribassista e potrebbe favorire una correzione più profonda verso $96,30–$97,30. Fino a quando ciò non accadrà, tuttavia, il quadro tecnico continua a suggerire un rimbalzo a breve termine seguito da un'ulteriore discesa.

Nel complesso, il WTI rimane in una fase ribassista ben definita. La perdita del supporto a 95 dollari, unita alla persistenza della struttura a massimi decrescenti, mantiene la traiettoria orientata verso la fascia 86,50-87,00 dollari.

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