Il WTI apre in forte ribasso a causa della tregua in Medio Oriente.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il prezzo del petrolio WTI è crollato di oltre il 7% lunedì, dopo che Stati Uniti e Iran hanno sospeso le operazioni militari durante il fine settimana, attenuando i timori immediati di un conflitto regionale più ampio e riducendo le preoccupazioni per prolungate interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz.

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Il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) ha aperto in forte ribasso lunedì, con un gap down di oltre il 7%, attestandosi intorno agli 82,50 dollari al barile, mentre gli investitori si affrettavano a ridurre il premio di rischio geopolitico incorporato nei prezzi nelle ultime due settimane. Il forte calo ha fatto seguito alla pausa negli attacchi militari tra Stati Uniti e Iran durante il fine settimana, alimentando le speranze che il conflitto possa orientarsi verso la diplomazia piuttosto che verso un'ulteriore escalation.

La tregua temporanea delle ostilità ha attenuato le preoccupazioni immediate riguardo alle interruzioni delle forniture energetiche globali, in particolare attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta marittima vitale che trasporta una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio. Gli operatori di mercato scommettono sempre più sul fatto che un impegno diplomatico costante potrebbe alla fine consentire al trasporto marittimo commerciale di riprendere le normali operazioni attraverso questa strategica via d'acqua.

L'allentamento delle tensioni è giunto anche dopo le notizie secondo cui l'esercito statunitense avrebbe sospeso le proprie operazioni a causa delle preoccupazioni per la diminuzione delle scorte di missili intercettori e per il numero limitato di obiettivi strategici rimasti in Iran. Secondo quanto riportato, alti ufficiali militari avrebbero avvertito che il prolungamento della campagna avrebbe esercitato una pressione crescente sulle cruciali scorte di armi statunitensi.

Nel frattempo, l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, ha affermato che le forze americane restano pronte a intervenire se necessario, ma ha sottolineato che il presidente Donald Trump vuole lasciare spazio ai negoziati. Anche i funzionari iraniani hanno segnalato che Teheran sospenderà gli attacchi finché le operazioni militari statunitensi rimarranno ferme, rafforzando un cauto ottimismo sulla possibilità che entrambe le parti evitino un'ulteriore escalation.

Nonostante il forte calo dei prezzi, i rischi per i mercati petroliferi non sono scomparsi. Le forze Houthi, sostenute dall'Iran, continuano a minacciare le rotte marittime nel Mar Rosso dopo aver rivendicato la responsabilità degli attacchi contro le infrastrutture saudite, lasciando gli operatori in allerta per la possibilità che nuove interruzioni possano rapidamente riaccendere le preoccupazioni sull'offerta.

Analisi tecnica

Il petrolio WTI è passato da una forte tendenza rialzista a una fase correttiva dopo aver rotto al ribasso il suo ben definito canale ascendente sul grafico a 2 ore. La rottura decisiva al di sotto del supporto del canale segnala un notevole indebolimento dello slancio rialzista, con i venditori che ora tentano di riprendere il controllo dopo che i prezzi non sono riusciti a sostenere i guadagni al di sopra della zona di resistenza compresa tra 90,00 e 92,00 dollari. La recente ripresa dall'area di 83,00 dollari sembra essere correttiva piuttosto che l'inizio di una nuova tendenza al rialzo, poiché il prezzo continua a scambiare al di sotto della trendline rotta, che ora si è trasformata in una resistenza dinamica.

La zona compresa tra $85,50 e $86,00 rappresenta la prima resistenza significativa e coincide con la precedente area di supporto, venuta meno durante l'ultima ondata di vendite. Un recupero sostenuto al di sopra di quest'area attenuerebbe l'immediata pressione ribassista ed esporrebbe la zona di resistenza tra $89,00 e $90,00. Tuttavia, solo una rottura decisiva al di sopra di $92,00 invaliderebbe l'attuale prospettiva ribassista e riporterebbe l'attenzione verso la zona di $95,00.

D'altro canto, l'area di supporto compresa tra $83,00 e $84,00 si sta rivelando un importante livello di resistenza a breve termine, dopo aver attratto acquirenti durante il rimbalzo di lunedì. Una rottura al ribasso di questa zona accelererebbe probabilmente la pressione di vendita verso la regione di supporto a $78,00, dove si è verificata una precedente fase di consolidamento. L'incapacità di mantenere tale livello potrebbe esporre l'area tra $75,00 e $76,00, mentre un calo più marcato porterebbe in primo piano il livello psicologico di $70,00, segnando una correzione significativa rispetto al recente rally.

Anche gli indicatori di momentum suggeriscono che la ripresa manca di convinzione. L'indice di forza relativa (RSI) si è ripreso dalla zona di ipervenduto, ma rimane al di sotto dei livelli di breakout rialzista, indicando che il momentum d'acquisto si sta stabilizzando anziché rafforzarsi. Nel frattempo, la media mobile di convergenza e divergenza (MACD) sta tentando di invertire la rotta al rialzo, ma rimane al di sotto dei precedenti picchi di momentum, suggerendo che l'ultimo rimbalzo sia più coerente con un rally di sollievo all'interno di una correzione ribassista in via di sviluppo che con l'inizio di un rinnovato trend rialzista.

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