Il sentiment di mercato si inverte al ribasso in seguito alla conferma ribassista

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Questi sviluppi tecnici rafforzano le prospettive ribassiste e suggeriscono che il calo potrebbe estendersi verso l'area di 0,5728, dove si trova il prossimo livello di supporto significativo.

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La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento allo 0%, in linea con le aspettative del mercato. La banca centrale ha leggermente rivisto al rialzo le sue previsioni sull'inflazione e ora si aspetta un aumento dei prezzi al consumo dello 0,7% quest'anno e dello 0,8% sia nel 2027 che nel 2028. Nonostante l'aggiustamento al rialzo, i responsabili delle politiche monetarie continuano a ritenere che le pressioni inflazionistiche a medio termine siano aumentate solo modestamente e prevedono ancora un aumento dell'inflazione nel quarto trimestre, seguito da una graduale attenuazione nel corso del 2027.

Il presidente della Banca Nazionale Svizzera (BNS), Martin Schlegel, ha dichiarato che il recente deprezzamento del franco svizzero è stato in parte determinato dall'ampliamento del differenziale dei tassi di interesse tra la Svizzera e le altre principali economie. Ha osservato che i tassi di interesse relativamente bassi della Svizzera rendono la valuta meno attraente rispetto sia all'euro che al dollaro statunitense (USD). Schlegel ha inoltre ribadito che la BNS resta pronta a intervenire sul mercato dei cambi, se necessario.

Allo stesso tempo, la banca centrale ha mantenuto una valutazione prudente delle prospettive economiche. I responsabili delle politiche monetarie continuano a considerare gli sviluppi dell'economia globale come la principale fonte di rischio per la Svizzera, in particolare a causa delle tensioni in Medio Oriente, dell'incertezza che circonda le politiche commerciali internazionali e delle continue fluttuazioni dei tassi di cambio. Petra Tschudin, membro del Consiglio direttivo della BNS, ha osservato che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) svizzero è stata eccezionalmente forte nel secondo trimestre, sostenuta in parte dalla solida attività dei settori chimico e farmaceutico. Tuttavia, la BNS prevede un rallentamento della crescita nei prossimi trimestri.

Nel frattempo, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha annunciato martedì di aver aumentato il suo tasso di interesse ufficiale (Official Cash Rate, OCR) di 25 punti base, portandolo al 4,60% dal 4,35%, al termine della riunione di politica monetaria di settembre. La decisione era ampiamente prevista dai mercati finanziari.

L'aumento ha segnato il primo rialzo dei tassi da parte della RBA dopo averli lasciati invariati nelle due precedenti riunioni di politica monetaria.

Durante la conferenza stampa post-riunione, la governatrice della RBA, Michele Bullock, ha spiegato le motivazioni alla base della decisione. Ha affermato che l'inflazione rimane elevata e che diversi dei rischi al rialzo individuati ad agosto hanno iniziato a concretizzarsi. Bullock ha sottolineato l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e i prezzi globali dell'energia significativamente più alti rispetto alle ipotesi utilizzate nelle precedenti proiezioni della banca centrale. Secondo Bullock, l'inflazione rimane al di sopra dei livelli desiderati e i recenti sviluppi giustificano un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie per favorire il ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo entro un lasso di tempo ragionevole. Il sentiment di mercato cambia direzione in calo dopo la conferma ribassista_1

Il sentiment di mercato cambia direzione in calo dopo la conferma ribassista_1

Analisi tecnica

Il cambio AUD/CHF ha recentemente iniziato a rompere al ribasso la sua linea di tendenza ascendente, formando contemporaneamente una linea di tendenza discendente sui massimi recenti, il che suggerisce che il sentiment di mercato potrebbe iniziare a virare al ribasso. La coppia sta inoltre chiudendo al di sotto della media mobile a 200 periodi, attualmente situata a 0,5805, mentre la media mobile a 100 periodi è già stata rotta al ribasso e ora si trova al di sopra del prezzo a 0,5835. Questi sviluppi tecnici rafforzano la prospettiva ribassista e suggeriscono che il calo potrebbe estendersi verso l'area di 0,5728, dove si trova il successivo livello di supporto significativo.

Osservando gli oscillatori, l'RSI si trova attualmente vicino a 37, già in territorio ribassista, pur lasciando ancora spazio a un ulteriore ribasso. Un dettaglio degno di nota è che il prezzo sta rompendo al ribasso mentre precedenti condizioni di mercato comparabili avevano prodotto valori dell'RSI significativamente inferiori, il che suggerisce che i venditori non stanno perdendo rapidamente slancio e che la pressione ribassista rimane attiva. Nel frattempo, il MACD continua a mostrare un istogramma ribassista che sta guadagnando profondità, mentre le linee di segnale sono rientrate in territorio ribassista. Insieme, questi indicatori sono in linea con l'attuale andamento dei prezzi e supportano la possibilità che il movimento ribassista possa continuare a svilupparsi nelle prossime sedute.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

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