Il ritracciamento dell'oro prepara il terreno per un'ulteriore spinta al rialzo.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il ritracciamento dell'oro dal massimo di due mesi a 4.449 dollari sembra essere una sana correzione piuttosto che un'inversione di tendenza. Le aspettative di un indebolimento della Fed, i rendimenti dei titoli del Tesoro più bassi e i rischi geopolitici continuano a sostenere un potenziale ulteriore rialzo.

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L'oro sta subendo una correzione giovedì dopo aver raggiunto un nuovo massimo di due mesi a 4.449 dollari durante le contrattazioni asiatiche. Il cambio XAU/USD è arretrato verso i 4.386 dollari, annullando i guadagni di mercoledì, ma il calo sembra essere dovuto principalmente a prese di profitto in seguito alla forte ripresa del metallo da circa 4.000 dollari.

Anziché segnalare un'inversione di tendenza più ampia, l'attuale debolezza sembra sempre più un periodo di consolidamento che potrebbe contribuire a gettare le basi per un'ulteriore fase rialzista. Il contesto fondamentale di fondo rimane sostanzialmente favorevole, soprattutto dopo che i dati più deboli sull'occupazione negli Stati Uniti e un indice dei prezzi al consumo in linea con le aspettative hanno ridotto le previsioni di un altro immediato aumento dei tassi da parte della Federal Reserve.

I mercati ora attribuiscono una probabilità di circa il 36% a un aumento dei tassi a settembre, in netto calo rispetto al 54% della settimana precedente. Di conseguenza, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a breve termine sono diminuiti per la terza sessione consecutiva, riducendo il costo opportunità di detenere oro che non genera rendimento e fornendo un importante cuscinetto al di sotto del mercato.

L'attenzione si sposta ora sui dati dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense. Un dato inferiore alle attese potrebbe rafforzare le aspettative che la Fed manterrà i tassi invariati a settembre, fungendo potenzialmente da catalizzatore per il ritorno degli acquirenti dopo l'attuale correzione. Un dato PPI più elevato potrebbe prolungare temporaneamente il ritracciamento, ma dovrebbe modificare sostanzialmente le prospettive della Fed per minare la narrativa rialzista generale.

Anche i rischi geopolitici rimangono un fattore favorevole. La persistente incertezza relativa allo Stretto di Hormuz e gli elevati prezzi del petrolio mantengono viva la domanda di beni rifugio, anche se l'aumento dei costi energetici presenta contemporaneamente rischi al rialzo per l'inflazione statunitense.

Analisi tecnica

La struttura tecnica dell'oro rimane costruttiva sul grafico a 4 ore, con l'ultimo ritracciamento che sembra più una pausa nel rally che un significativo cambio di direzione. Il metallo è salito bruscamente dalla regione dei 4.000 dollari e ora si sta consolidando intorno ai 4.390 dollari dopo aver incontrato resistenza vicino ai 4.450 dollari.

La zona compresa tra $4.350 e $4.390 è particolarmente importante. Quest'area, che in passato ha limitato i tentativi di rialzo, viene ora testata come supporto, creando una potenziale configurazione di breakout e ritest. Il mantenimento al di sopra di questa zona suggerirebbe che gli acquirenti sono ancora disposti a difendere prezzi più elevati e potrebbe fornire la piattaforma per la prossima fase di avanzamento.

Sul fronte positivo, una rinnovata spinta oltre i 4.450 dollari porterebbe in primo piano l'area di resistenza compresa tra i 4.540 e i 4.560 dollari. Il superamento di tale barriera rafforzerebbe considerevolmente lo scenario di continuazione rialzista, con i 4.750-4.800 dollari che emergono come prossimo obiettivo principale. Il grafico mostra una resistenza relativamente scarsa tra queste zone qualora lo slancio dovesse riprendere accelerazione.

Il ribasso rimane relativamente contenuto finché il livello di 4.350 dollari regge. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe accentuare la correzione verso i 4.300 dollari, mentre la zona compresa tra 4.170 e 4.200 dollari rappresenta un supporto strutturale più solido. Solo un movimento prolungato al di sotto di quest'area potrebbe seriamente compromettere il trend rialzista in atto.

Per ora, considero la recente debolezza come una sana correzione all'interno di una ripresa più ampia, piuttosto che l'inizio di un'inversione ribassista. L'oro ha già dimostrato una forte domanda a livelli inferiori e l'attuale consolidamento attorno alla precedente resistenza potrebbe essere esattamente ciò di cui il mercato ha bisogno prima di tentare un nuovo rally. Mantenere i 4.350 dollari significa rimanere a vista sui 4.560 dollari, con una rottura al rialzo che aprirebbe la strada verso i 4.760 dollari.

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