Il rifiuto della zona di resistenza locale offre opportunità ribassiste

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A meno che il prezzo non superi con forza la resistenza, un movimento correttivo al ribasso sembra essere la strada più agevole.

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Sul piano geopolitico, il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito lunedì che all'Iran non sarà permesso di dotarsi di armi nucleari, poiché il memorandum d'intesa di 60 giorni scadrà senza un accordo. Nel frattempo, un alto funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che Teheran intensificherà le tensioni nello stretto e nell'intera regione se i negoziati con Washington dovessero fallire.

I dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è rimasto invariato a luglio, dopo un calo dello 0,1% a giugno. Su base annua, l'inflazione alla produzione è rallentata al 4,7% dal 5,5% precedente. Nel frattempo, il PPI core è aumentato dello 0,2% su base mensile, rallentando rispetto allo 0,4% registrato nel periodo precedente, mentre il suo tasso annuo è sceso al 4,2% dal 4,7%.

Questi dati si aggiungono all'indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicato mercoledì, che si è anch'esso allineato strettamente alle aspettative del mercato. La combinazione di dati sull'inflazione più contenuti ha spinto gli investitori a ridimensionare le aspettative di un imminente aumento dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), una tendenza che inizialmente aveva preso piede dopo il deludente rapporto sui Nonfarm Payrolls (NFP) di luglio.

Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati attualmente prevedono una probabilità di circa il 32% di un aumento dei tassi a settembre, in netto calo rispetto al 55% di una settimana fa. Questo cambiamento nelle aspettative ha determinato un calo più marcato dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, mentre la flessione sulle scadenze più lunghe è stata più contenuta, poiché i prezzi elevati dell'energia mantengono i rischi di inflazione orientati al rialzo.

In Australia, la RBA ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento invariato al 4,35%, come previsto, con Bullock che ha confermato un tono restrittivo, lasciando intendere un possibile aumento dei tassi nei prossimi mesi. Il governatore della RBA ha inoltre osservato che l'economia nazionale continua a operare "oltre la sua capacità" e ha sottolineato la necessità di un rallentamento della crescita economica per contenere le pressioni inflazionistiche.

Parallelamente, l'economia australiana ha riservato una sorpresa positiva a giugno, registrando un surplus commerciale superiore alle aspettative. I dati dell'Ufficio australiano di statistica hanno mostrato un aumento delle esportazioni del 9,6% su base mensile, in ripresa rispetto alla contrazione del mese precedente, grazie a un'impennata delle spedizioni di materie prime. D'altro canto, le importazioni sono diminuite dello 0,2%, contribuendo al miglioramento complessivo della bilancia commerciale.

Allo stesso tempo, l'inflazione ha mostrato ulteriori segnali di rallentamento. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso al 3,8% su base annua a giugno, risultando inferiore alle previsioni del mercato. Questo cambiamento ha ridimensionato notevolmente le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della RBA, pesando sul dollaro australiano. Il rifiuto della zona di resistenza locale offre opportunità ribassiste_1

Il rifiuto della zona di resistenza locale offre opportunità ribassiste_1

Analisi tecnica

Il cambio AUD/USD ha reagito al ribasso al livello di resistenza di 0,7125, dopo un forte impulso rialzista iniziato a 0,6865 il 29 giugno. Attualmente, il netto rifiuto da questa zona di resistenza potrebbe innescare un ritracciamento correttivo verso il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,50, che coincide con il livello di supporto a 0,6996. Nel frattempo, le medie mobili a 100 e 200 periodi si attestano rispettivamente a 0,7030 e 0,6995, con la media mobile a 200 periodi posizionata direttamente a fianco del supporto e del ritracciamento di Fibonacci, evidenziando quest'area come obiettivo primario per un potenziale ritracciamento.

Passando agli oscillatori, l'RSI è recentemente salito a 75, entrando chiaramente in territorio di ipercomprato, il che suggerisce che i venditori potrebbero tentare un movimento correttivo. Nel frattempo, il MACD mostra un istogramma rialzista che sta iniziando a perdere profondità, mentre le linee di segnale rimangono al di sopra della linea neutra; un incrocio al ribasso darebbe ulteriore peso a un potenziale movimento ribassista. A meno che il prezzo non rompa con forza la resistenza, un movimento correttivo al ribasso sembra essere la via di minor resistenza.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 0,7104

Prezzo obiettivo: 0,7000

Stop loss: 0,7180

Validità: 28 agosto 2026, ore 15:00:00

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