Il rifiuto della resistenza locale segnala un potenziale ritracciamento ribassista

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Questa confluenza di indicatori tecnici suggerisce che la zona fungerà da calamita per l'andamento dei prezzi prima di un potenziale ritracciamento.

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Nel fine settimana le tensioni geopolitiche in Medio Oriente si sono intensificate dopo che Teheran e Washington si sono scambiate attacchi aerei vicino allo Stretto di Hormuz. L'incidente ha causato disagi lungo le principali rotte marittime e ha accresciuto l'incertezza sull'accordo di pace che entrambe le parti stanno cercando di consolidare.

Nonostante questo episodio, un funzionario statunitense ha osservato domenica che i negoziati tra Stati Uniti e Iran riprenderanno una volta che l'attuale cessazione delle ostilità sarà mantenuta, alimentando le aspettative di una potenziale de-escalation diplomatica nelle prossime settimane.

Sul fronte macroeconomico, l'attenzione degli investitori è fortemente concentrata sui prossimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel definire le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve, soprattutto dopo che il suo nuovo presidente, Kevin Warsh, ha dichiarato durante la recente conferenza di politica monetaria che l'istituto dovrebbe evitare di fornire indicazioni prospettiche nell'attuale contesto politico.

Le aspettative del mercato riflettono chiaramente questa incertezza. Secondo il CME FedWatch Tool, gli operatori attribuiscono attualmente una probabilità di quasi il 48% a un aumento dei tassi di interesse già nella riunione di settembre.

D'altro canto, gli ultimi dati sull'inflazione provenienti dalla Svizzera hanno mostrato un andamento più moderato del previsto. L'indice dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato dello 0,2% su base mensile a maggio, risultando inferiore al consenso del mercato dello 0,3%, mentre il tasso annuo è rimasto stabile allo 0,6%, mancando le previsioni di un incremento allo 0,8%.

Questo scenario di pressioni inflazionistiche contenute ha permesso alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) di mantenere invariato il proprio orientamento monetario. Il suo presidente, Martin Schlegel, ha sottolineato giovedì che al momento non vi è alcuna necessità di modificare i tassi di interesse, evidenziando che qualsiasi livello di inflazione compreso tra lo 0% e il 2% rimane compatibile con l'obiettivo di stabilità dei prezzi dell'istituto.

Tuttavia, le autorità monetarie continuano a considerare favorevolmente un ulteriore deprezzamento del franco svizzero, nonostante la valuta abbia già accumulato un calo di quasi il 4% rispetto al dollaro statunitense dall'inizio del mese. In tal senso, Petra Tschudin, membro della BNS, ha affermato mercoledì che le prospettive di inflazione a medio termine rimangono pressoché invariate e ha ribadito che la banca centrale è pronta a intervenire sul mercato dei cambi qualora le condizioni lo richiedessero. Il rifiuto della resistenza locale segnala un potenziale ritracciamento ribassista_1

Il rifiuto della resistenza locale segnala un potenziale ritracciamento ribassista_1

Analisi tecnica

Il cambio USD/CHF ha respinto al ribasso dopo aver toccato il livello di resistenza a 0,8121, a seguito di un impulso rialzista piuttosto forte. Nel frattempo, le medie mobili a 100 e 200 periodi si trovano rispettivamente a 0,7868 e 0,7910, con un supporto importante a 0,7876. Queste aree sono chiave perché si allineano strettamente con il livello di ritracciamento di Fibonacci a 0,50. Di conseguenza, questa confluenza di indicatori tecnici suggerisce che la zona fungerà da magnete per l'azione dei prezzi in vista di un potenziale ritracciamento.

Osservando gli oscillatori, l'RSI ha raggiunto il livello 72, entrando chiaramente in territorio di ipercomprato, il che aumenta la probabilità di un ritracciamento al ribasso. Contemporaneamente, il MACD mostra un istogramma rialzista che sta perdendo slancio, con le linee di segnale ben incorporate nel territorio rialzista. Questa fase correttiva sarà probabilmente vista più come un ritracciamento che come un'inversione di tendenza; pertanto, una rottura netta al di sopra del livello di resistenza di 0,8121 invaliderà l'attuale configurazione.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 0,8072

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Validità: 10 luglio 2026, ore 15:00:00

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